“Đừng bao giờ bắt dao rơi” là một lời khuyên kinh điển trên thị trường chứng khoán. Nhưng nếu bạn có thể xác định được thời điểm “tay to” hay “smart money” đang âm thầm gom hàng ngay tại vùng đáy thì sao? Đây chính là sức mạnh của phương pháp VSA (Volume Spread Analysis) và các Tín hiệu Sức mạnh (Sign of Strength – SOS). Cùng Tin tức FX tìm hiểu 7 Tín hiệu bắt đáy theo Sign of Strength (SOS) phương pháp VSA nhé.
VSA và Sign of Strength (SOS) là gì?
VSA (Volume Spread Analysis): Là phương pháp phân tích do Tom Williams, một nhà giao dịch chuyên nghiệp, phát triển dựa trên nền tảng của phương pháp Wyckoff. VSA tập trung vào việc tìm kiếm sự mất cân bằng giữa cung và cầu, vốn là nguyên nhân chính tạo ra các chuyển động giá.
Sign of Strength (SOS): Dịch là “Dấu hiệu Sức mạnh”. Đây là những hành động giá và khối lượng cho thấy phe mua đang mạnh lên và hấp thụ hết lực bán. SOS thường xuất hiện sau một giai đoạn giảm giá kéo dài, báo hiệu sự kết thúc của xu hướng giảm và bắt đầu giai đoạn tích lũy hoặc tăng giá mới.
7 Tín hiệu bắt đáy theo Sign of Strength (SOS)
Đây là 7 tín hiệu SOS phổ biến và mạnh mẽ nhất mà các nhà giao dịch VSA tìm kiếm để xác nhận một vùng đáy tiềm năng.
Selling Climax (SC)
Đây là tín hiệu đầu tiên và quan trọng nhất, thường đánh dấu điểm dừng cuối cùng của một xu hướng giảm mạnh.
Đặc điểm nhận dạng:
- Giá: Một phiên giảm giá rất mạnh, biên độ giá (spread) cực rộng. Tuy nhiên, giá đóng cửa thường rút chân mạnh mẽ, nằm ở nửa trên của thanh nến.
- Khối lượng: Cực kỳ cao (Ultra-high volume), cao đột biến so với mức trung bình trước đó.
Ý nghĩa tâm lý: Các nhà đầu tư nhỏ lẻ hoảng loạn tột độ và bán tháo bằng mọi giá (capitulation). Cùng lúc đó, “smart money” nhận thấy mức giá đã quá hấp dẫn và bắt đầu tung tiền ra mua vào, hấp thụ toàn bộ lực bán hoảng loạn này. Khối lượng khổng lồ chính là minh chứng cho sự chuyển giao cổ phiếu từ “tay yếu” sang “tay mạnh”.
Automatic Rally (AR)
Ngay sau Selling Climax, áp lực bán đột ngột biến mất, tạo điều kiện cho một đợt hồi phục tự nhiên.
Đặc điểm nhận dạng:
- Giá: Giá hồi phục trở lại một cách nhanh chóng. Đỉnh của đợt hồi phục này sẽ tạo ra một mức kháng cự quan trọng cho giai đoạn tích lũy sau này.
- Khối lượng: Có thể ở mức trung bình hoặc cao, cho thấy sự quan tâm của phe mua.
Ý nghĩa tâm lý: Sự hoảng loạn đã chấm dứt. Lực cầu tự nhiên trên thị trường (những người mua bắt đáy, phe bán đóng vị thế) dễ dàng đẩy giá lên do lực cung đã cạn kiệt tạm thời.
Secondary Test (ST)
Thị trường cần kiểm tra lại xem lực bán có thực sự đã kết thúc hay chưa. Đây là một trong những tín hiệu xác nhận đáy đáng tin cậy nhất.
Đặc điểm nhận dạng:
- Giá: Cổ phiếu quay trở lại kiểm tra vùng đáy được tạo bởi Selling Climax. Giá có thể bằng hoặc cao hơn đáy cũ.
- Khối lượng: Rất thấp (Low volume). Đây là yếu tố then chốt.
Ý nghĩa tâm lý: Việc giá quay lại vùng đáy nhưng không có nhiều người muốn bán nữa (thể hiện qua khối lượng thấp) là một bằng chứng cực kỳ mạnh mẽ cho thấy lực cung đã hoàn toàn kiệt quệ. “Smart money” đã thành công trong việc gom hàng và không còn ai muốn bán ở mức giá này.
Shakeout
Đây là một cái bẫy tinh vi của “smart money” để loại bỏ những nhà đầu tư “đu bám” cuối cùng trước khi đẩy giá lên.
Đặc điểm nhận dạng:
- Giá: Giá đột ngột giảm mạnh, xuyên thủng cả đáy của Selling Climax, tạo cảm giác một đợt giảm giá mới bắt đầu. Tuy nhiên, giá nhanh chóng rút chân và đóng cửa bên trong hoặc phía trên vùng giá cũ.
- Khối lượng: Thường là khối lượng cao, nhưng có thể không bằng Selling Climax.
Ý nghĩa tâm lý: Cú phá vỡ đáy giả này kích hoạt lệnh dừng lỗ của những người đã mua vào trước đó và dụ dỗ những người bán mới tham gia. Ngay sau khi loại bỏ hết những “hành khách” này, “smart money” nhanh chóng kéo giá lên, không cho họ cơ hội mua lại ở giá thấp.
No Supply Bar
Một tín hiệu tinh tế nhưng đầy sức mạnh, cho thấy sự cạn kiệt hoàn toàn của phe bán.
Đặc điểm nhận dạng:
- Giá: Một thanh nến giảm điểm với biên độ giá (spread) hẹp, giá đóng cửa gần mức thấp nhất.
- Khối lượng: Cực kỳ thấp, thấp nhất trong nhiều phiên gần đó.
Ý nghĩa tâm lý: Mặc dù giá giảm nhưng không đi kèm khối lượng, chứng tỏ không còn ai hứng thú với việc bán ra nữa. Lực cung đã biến mất. Đây là môi trường lý tưởng để phe mua bắt đầu đẩy giá lên mà không gặp nhiều kháng cự.
Effort to Rise vs. No Result
Đây là một dạng SOS bar kinh điển, cho thấy phe mua đang thể hiện sức mạnh áp đảo.
Đặc điểm nhận dạng:
- Giá: Một thanh nến tăng giá mạnh mẽ với biên độ rộng, giá đóng cửa ở mức cao nhất hoặc gần cao nhất.
- Khối lượng: Cao hoặc rất cao, cho thấy dòng tiền lớn đang đổ vào một cách quyết liệt.
Ý nghĩa tâm lý: Khối lượng lớn đi kèm với sự tăng giá dứt khoát cho thấy một nỗ lực thực sự từ phe mua để đẩy giá vượt qua các vùng kháng cự. Dòng tiền thông minh đang chấp nhận mua ở mức giá cao hơn, báo hiệu họ đã sẵn sàng cho một xu hướng tăng mới.
Jumping Across the Creek (JAC)
Đây là tín hiệu xác nhận cuối cùng, báo hiệu cổ phiếu đã chính thức thoát khỏi giai đoạn tích lũy và bước vào giai đoạn tăng giá (Markup). “Dòng suối” (The Creek) chính là đường kháng cự được tạo ra bởi đỉnh của Automatic Rally (AR).
Đặc điểm nhận dạng:
- Giá: Giá tăng mạnh mẽ, dứt khoát phá vỡ đường kháng cự quan trọng.
- Khối lượng: Khối lượng tăng đột biến khi giá phá vỡ, xác nhận sức mạnh của cú breakout.
Ý nghĩa tâm lý: Cú “nhảy” này cho thấy phe mua đã tích lũy đủ sức mạnh và hoàn toàn áp đảo phe bán tại vùng kháng cự. Cổ phiếu đã sẵn sàng để bắt đầu một hành trình tăng giá mới.
Kết luận
Việc nhận diện thị trường tạo đáy không phải là may rủi. Bằng cách học cách đọc hiểu các 7 Tín hiệu bắt đáy theo Sign of Strength – SOS trong phương pháp VSA, bạn có thể hành động dựa trên bằng chứng về hoạt động của “smart money”, thay vì cảm xúc hay tin đồn. Hãy nhớ rằng, không một tín hiệu đơn lẻ nào là chén thánh. Sức mạnh thực sự nằm ở việc kết hợp các tín hiệu này lại với nhau trong một bối cảnh chung. Chúc bạn thành công.
