Thị trường Forex có vô số chiến lược giao dịch, từ những phương pháp phức tạp dựa trên thuật toán đến những chiến lược đơn giản nhưng mang lại hiệu suất cao. Một trong những chiến lược đơn giản nhất nhưng hiệu quả đáng kinh ngạc là “4-5 và thoát lệnh”. Đây là một phương pháp không yêu cầu trader phải phân tích sâu về xu hướng dài hạn mà chỉ cần tập trung vào mô hình giá mở rộng, một dạng mô hình biểu đồ có thể tìm thấy ở bất kỳ khung thời gian nào. Vậy chiến lược giao dịch 4-5 và thoát lệnh là gì? Hãy cùng TintucFX tìm hiểu ngay nhé!
Chiến lược giao dịch 4-5 và thoát lệnh là gì?
Chiến lược giao dịch 4-5 và thoát lệnh là một phương pháp giao dịch ngoại hối dựa trên mô hình biểu đồ giá mở rộng, một dạng đặc biệt của mô hình tam giác. Khác với tam giác truyền thống thu hẹp dần, mô hình này có biên độ dao động mở rộng, tạo thành những đợt sóng giá rõ ràng.
Chiến lược này tập trung vào việc giao dịch hai sóng cuối cùng (sóng 4 và 5) trong mô hình, vì thống kê cho thấy gần như mọi mô hình mở rộng đều hình thành ít nhất năm sóng. Khi sóng 4 và sóng 5 hoàn thành, trader sẽ thoát lệnh ngay lập tức mà không cố gắng dự đoán các diễn biến tiếp theo của thị trường.
Phương pháp này không yêu cầu trader phải xác định xu hướng dài hạn mà chỉ cần nhận diện các mô hình giá xuất hiện trên biểu đồ và tận dụng các điểm đảo chiều để vào lệnh. Nhờ vào cách tiếp cận này, chiến lược phù hợp cho cả giao dịch ngắn hạn và dài hạn, hoạt động hiệu quả trên mọi khung thời gian từ M5 (5 phút) đến W1 (hàng tuần).
Tại sao chiến lược này lại hiệu quả?
Chiến lược giao dịch 4-5 và thoát lệnh hoạt động dựa trên một quy luật tự nhiên của thị trường: giá luôn dao động theo mô hình sóng. Bằng cách tận dụng sóng thứ tư và thứ năm, trader có thể giao dịch khi giá đã hình thành các cấu trúc rõ ràng thay vì cố gắng dự đoán hướng đi của thị trường từ sớm.
Mô hình biểu đồ mở rộng có thể xuất hiện trên bất kỳ cặp tiền tệ nào và trong mọi điều kiện thị trường. Vì vậy, chiến lược này không bị giới hạn bởi xu hướng, mà có thể áp dụng ngay cả trong thị trường đi ngang (sideway).
Một điểm mạnh khác của chiến lược này là tỷ lệ thành công rất cao. Theo thống kê, trong số 100 mô hình mở rộng, có 96 mô hình hình thành đủ 5 sóng. Điều này có nghĩa là nếu bạn giao dịch đúng cách, xác suất kiếm lợi nhuận là 96%, một con số cực kỳ ấn tượng trong giao dịch ngoại hối.
Xem thêm: Chiến lược giao dịch Forex 24 giờ – Giao dịch đơn giản nhưng hiệu quả cao
Chiến lược giao dịch 4-5 và thoát lệnh hoạt động như thế nào?
Xác định mô hình mở rộng trên biểu đồ: Khi quan sát biểu đồ, bạn cần tìm ra một mô hình mở rộng có ít nhất ba sóng hoàn thành (1, 2, 3). Những sóng này được đánh dấu bằng bốn điểm đảo chiều đầu tiên (A, B, C, D). Tại thời điểm này, bạn vẫn chưa mở lệnh. Thay vào đó, bạn sẽ vẽ hai đường xu hướng đi qua các điểm trên mô hình để xác nhận rằng phạm vi biến động của giá đang mở rộng.
Giao dịch sóng 4 – Lệnh bán: Sau khi mô hình được xác định, chúng ta sẽ chờ giá bắt đầu hình thành sóng 4.
- Bước 1: Đợi đến khi xu hướng của sóng 3 đảo chiều giảm.
- Bước 2: Vẽ một đường hỗ trợ đi qua đáy của sóng 3.
- Bước 3: Khi giá phá vỡ hỗ trợ, vào lệnh bán tại điểm phá vỡ (điểm A).
- Bước 4: Giữ lệnh bán cho đến khi giá chạm mức đáy của mô hình trước đó (điểm B). Đây chính là mức chốt lời.
- Bước 5: Thoát lệnh ngay khi giá đạt mục tiêu, không giữ lệnh quá lâu.
Kết quả: Lệnh bán thành công, mang về khoảng 1.100 pip lợi nhuận.
Giao dịch sóng 5 – Lệnh mua: Sau khi sóng 4 hoàn thành, giá sẽ hình thành sóng 5 theo hướng tăng.
- Bước 1: Đợi giá phá vỡ kháng cự của sóng 4.
- Bước 2: Vào lệnh mua tại điểm phá vỡ (điểm C).
- Bước 3: Giữ lệnh mua cho đến khi giá chạm mức đỉnh của mô hình trước đó (điểm D).
- Bước 4: Thoát lệnh ngay khi đạt mục tiêu, không tiếp tục giữ lệnh.
Kết quả: Lệnh mua thành công, mang về 1.600 pip lợi nhuận.
Thoát lệnh và tìm kiếm mô hình mới: Sau khi hoàn thành hai giao dịch với sóng 4 và sóng 5, chúng ta sẽ thoát khỏi thị trường ngay lập tức. Không cần tiếp tục theo dõi mô hình, không đoán xu hướng tiếp theo. Bạn chỉ cần chuyển sang biểu đồ khác và tìm kiếm một mô hình mở rộng mới để bắt đầu chu kỳ giao dịch tiếp theo.
Ưu điểm và nhược điểm của chiến lược giao dịch 4-5 và thoát lệnh
Bất kỳ chiến lược giao dịch nào cũng có những mặt tích cực và hạn chế riêng, và 4-5 và thoát lệnh cũng không ngoại lệ. Phương pháp này đặc biệt phù hợp với những ai thích giao dịch theo mô hình giá, tận dụng các điểm đảo chiều có xác suất thành công cao mà không cần dự đoán xu hướng dài hạn.
Một trong những ưu điểm nổi bật của chiến lược giao dịch 4-5 và thoát lệnh này là tỷ lệ thành công cao lên đến 96%, do hầu hết các mô hình mở rộng đều hình thành đủ năm sóng trước khi kết thúc. Điều này giúp trader có thể tận dụng sóng 4 và 5 để kiếm lợi nhuận với mức rủi ro thấp hơn so với việc giao dịch ngay từ đầu mô hình.
Ngoài ra, chiến lược này không yêu cầu trader phải phân tích xu hướng dài hạn, vì nó chỉ tập trung vào cấu trúc giá hiện tại. Bạn không cần quan tâm đến các chỉ báo kỹ thuật phức tạp, cũng như không phải lo lắng về các tin tức kinh tế có thể gây biến động mạnh. Điều này giúp loại bỏ yếu tố cảm xúc, giúp trader giao dịch theo một hệ thống rõ ràng và có kỷ luật hơn.
Một lợi thế khác là chiến lược có thể áp dụng trên mọi khung thời gian, từ giao dịch trong ngày (M5, M15) cho đến giao dịch dài hạn (H4, D1), giúp bạn linh hoạt hơn trong việc lựa chọn phong cách giao dịch phù hợp với mình.
Tuy nhiên, chiến lược giao dịch 4-5 và thoát lệnh cũng có một số nhược điểm đáng lưu ý. Điểm quan trọng nhất là khả năng nhận diện mô hình chính xác. Nếu trader vẽ sai mô hình hoặc xác định nhầm các sóng, việc vào lệnh có thể không đạt hiệu quả như mong muốn. Điều này đòi hỏi sự luyện tập và kinh nghiệm trong việc phân tích biểu đồ. Một hạn chế khác là chiến lược này không hoạt động tốt trong thị trường ít biến động. Nếu biên độ giá không mở rộng hoặc thị trường đi ngang với biên độ quá nhỏ, rất khó để tìm thấy mô hình phù hợp để giao dịch.
Thêm vào đó, chiến lược này đòi hỏi kỷ luật cao trong việc thoát lệnh. Sau khi hoàn thành giao dịch với sóng 4 và 5, trader cần thoát lệnh ngay lập tức, không cố gắng giữ lệnh lâu hơn với hy vọng kiếm thêm lợi nhuận. Nếu phá vỡ nguyên tắc này, bạn có thể bị cuốn vào các đợt đảo chiều không mong muốn, dẫn đến mất lợi nhuận hoặc thậm chí thua lỗ. Ngoài ra, đây không phải là chiến lược dành cho những ai thích giao dịch tần suất cao vì bạn có thể phải đợi một thời gian dài mới tìm thấy mô hình phù hợp.
Xem thêm: Pipsing trong Forex là gì? Chiến lược giao dịch siêu ngắn hạn cho trader
Chiến lược này có phù hợp với bạn không?
Chiến lược giao dịch 4-5 và thoát lệnh phù hợp với mọi loại trader, từ những người mới bắt đầu đến các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Bạn không cần phân tích quá nhiều, không cần dự đoán xu hướng, chỉ cần quan sát mô hình và giao dịch theo quy tắc.
Tuy nhiên, để áp dụng hiệu quả, bạn cần:
- Kiên nhẫn để chờ mô hình xuất hiện.
- Kỷ luật thoát lệnh đúng thời điểm, không cố gắng giữ lệnh quá lâu.
- Tập trung vào việc nhận diện chính xác mô hình.
Nếu bạn thích giao dịch theo mô hình giá và hành động giá mà không cần dùng nhiều chỉ báo kỹ thuật, chiến lược này chắc chắn sẽ phù hợp với bạn.
Kết luận
Chiến lược giao dịch 4-5 và thoát lệnh mang lại tỷ lệ thành công rất cao, với 96% mô hình có đầy đủ năm sóng. Bằng cách chỉ giao dịch sóng 4 và sóng 5, bạn đảm bảo rằng mình vào lệnh ở giai đoạn có xác suất thắng cao nhất. Nếu bạn chưa từng thử phương pháp này, hãy bắt đầu với tài khoản demo, kiểm tra cách hoạt động của nó và điều chỉnh theo phong cách giao dịch của bạn.
