Trong thị trường tài chính nói chung và forex nói riêng, việc sử dụng các loại biểu đồ phù hợp có thể tạo ra sự khác biệt lớn đối với hiệu suất giao dịch. Hầu hết trader quen thuộc với các biểu đồ dựa trên khung thời gian như biểu đồ 1 phút, 5 phút hoặc biểu đồ ngày. Tuy nhiên, có một loại biểu đồ khác ít phổ biến hơn nhưng lại mang lại lợi thế đáng kể, đó là tick chart. Vậy tick chart là gì? Hãy cùng TintucFX tìm hiểu ngay nhé!
Tick chart là gì?
Tick chart là một loại biểu đồ không dựa trên thời gian như các biểu đồ truyền thống. Thay vào đó, nó hiển thị một thanh nến hoặc một đơn vị dữ liệu mới sau khi một số lượng giao dịch nhất định đã diễn ra, bất kể thời gian trôi qua bao lâu.
Ví dụ, nếu bạn sử dụng một biểu đồ 200 tick, điều đó có nghĩa là mỗi khi có 200 giao dịch (bất kể khối lượng lớn hay nhỏ), một thanh nến mới sẽ được vẽ trên biểu đồ. Không quan trọng giao dịch đó có khối lượng 1 lot hay 100 lot, mỗi giao dịch đều được tính là một tick.
Chính vì cách thức hoạt động này, tick chart có khả năng phản ánh chính xác mức độ hoạt động giao dịch và sự biến động của thị trường. Khi thị trường có nhiều lệnh giao dịch được thực hiện, biểu đồ tick sẽ cập nhật nhanh hơn. Ngược lại, khi thanh khoản giảm, biểu đồ tick sẽ di chuyển chậm lại.
Sự khác biệt giữa tick chart và biểu đồ thời gian truyền thống
Tick chart và biểu đồ thời gian truyền thống có sự khác biệt rõ ràng trong cách hiển thị dữ liệu và phản ánh thị trường. Trong khi biểu đồ thời gian tạo ra một thanh nến mới sau một khoảng thời gian cố định (ví dụ: 1 phút, 5 phút, 1 giờ), tick chart chỉ tạo một thanh mới khi có một số lượng giao dịch nhất định được hoàn thành. Điều này giúp tick chart phản ánh chính xác hơn về hoạt động giao dịch thực sự, trong khi biểu đồ thời gian có thể tạo ra nến vô nghĩa khi thị trường ít biến động.
Ngoài ra, tick chart còn giúp lọc bỏ các tín hiệu nhiễu và tập trung vào biến động quan trọng của thị trường. Khi thị trường sôi động, tick chart cập nhật nhanh chóng, tạo ra nhiều tín hiệu hơn, trong khi biểu đồ thời gian vẫn duy trì tốc độ cố định, không phản ánh kịp thời những thay đổi nhanh chóng. Điều này làm cho tick chart trở thành công cụ hữu ích cho các trader muốn tối ưu hóa chiến lược giao dịch của mình.
Ưu điểm của tick chart là gì?
Tick chart có một số ưu điểm nổi bật giúp nó trở thành công cụ mạnh mẽ trong giao dịch forex, đặc biệt là đối với day trader và scalper.
Giảm thông tin nhiễu, lọc bỏ các tín hiệu sai
Một trong những vấn đề lớn của biểu đồ dựa trên thời gian là nó có thể tạo ra nhiều nến không cần thiết, đặc biệt trong thời gian thị trường ít biến động. Khi đó, các nến nhỏ xuất hiện liên tục nhưng không cung cấp thông tin hữu ích nào.
Tick chart giúp giảm bớt thông tin nhiễu bằng cách chỉ tạo nến khi có một số lượng giao dịch nhất định. Điều này giúp trader tập trung vào các biến động thực sự quan trọng của thị trường, thay vì bị ảnh hưởng bởi những biến động nhỏ, không có ý nghĩa giao dịch.
Phản ánh chính xác hơn biến động thị trường
Khi thị trường sôi động, tick chart sẽ cập nhật nhanh chóng, giúp trader theo dõi biến động thực sự của giá mà không bị chậm trễ bởi yếu tố thời gian cố định như biểu đồ truyền thống. Ngược lại, khi thị trường ít biến động, tick chart sẽ chậm lại, giúp trader tránh bị cuốn vào các tín hiệu giả.
Ví dụ, trong phiên giao dịch London và New York, khi có nhiều lệnh giao dịch được thực hiện, tick chart sẽ nhanh chóng cập nhật và tạo ra nhiều tín hiệu giao dịch. Ngược lại, trong những khoảng thời gian thị trường ít hoạt động như phiên châu Á, tick chart sẽ hiển thị ít nến hơn, giúp trader tránh các quyết định giao dịch không cần thiết.
Giúp phát hiện điểm phá vỡ (breakout) nhanh hơn
Trong giao dịch forex, việc phát hiện sớm các điểm breakout là cực kỳ quan trọng. Với các biểu đồ dựa trên thời gian, trader có thể bị chậm trễ vì biểu đồ chỉ tạo một thanh mới sau một khoảng thời gian cố định.
Tuy nhiên, với tick chart, khi có một đợt tăng đột biến về số lượng giao dịch, biểu đồ sẽ nhanh chóng phản ánh điều đó bằng cách vẽ thêm nhiều thanh nến liên tục. Điều này giúp trader nhanh chóng xác định được điểm breakout và vào lệnh sớm hơn, tăng cơ hội kiếm lợi nhuận.
Xem thêm: Cách giao dịch breakout đỉnh – đáy hiệu quả
Hỗ trợ scalping và day trading hiệu quả
Scalping và day trading yêu cầu phản ứng nhanh với biến động giá. Tick chart giúp trader có cái nhìn chính xác hơn về cung – cầu và mức độ hoạt động của thị trường, giúp họ ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
Những trader theo phong cách scalping thường sử dụng các tick chart có thiết lập nhỏ như 34 tick hoặc 50 tick, trong khi các day trader có thể sử dụng biểu đồ tick lớn hơn như 1000 tick hoặc 2000 tick để quan sát xu hướng tổng thể.
Đo lường khối lượng giao dịch một cách chính xác hơn
Một trong những lợi ích lớn nhất của tick chart là khả năng đo lường khối lượng giao dịch thực sự, không chỉ đơn thuần là mức giá. Khi một thị trường đang di chuyển với khối lượng giao dịch lớn, tick chart sẽ tạo ra nhiều thanh nến hơn, phản ánh rõ mức độ tham gia của các nhà giao dịch.
Trong khi đó, biểu đồ thời gian có thể hiển thị một nến dài dù khối lượng giao dịch thấp, khiến trader có thể hiểu sai về sức mạnh của xu hướng.
Làm thế nào để thiết lập tick chart hiệu quả trong giao dịch forex?
Để sử dụng tick chart hiệu quả, trader cần lựa chọn số lượng tick phù hợp với phong cách giao dịch. Các scalper thường sử dụng tick chart có số lượng nhỏ như 34 tick hoặc 50 tick, trong khi day trader có thể chọn 1000 tick hoặc 2000 tick để có cái nhìn tổng quan hơn về thị trường. Việc thử nghiệm và backtest trên các khung tick khác nhau sẽ giúp trader tìm ra con số tối ưu nhất.
Ngoài ra, tick chart cũng nên được kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật như RSI, MACD, Bollinger Bands hoặc Fibonacci để tăng độ chính xác trong giao dịch. Đồng thời, việc thiết lập các mức stop-loss chặt chẽ khi sử dụng tick chart là rất quan trọng để quản lý rủi ro hiệu quả. Một trader thành công là người biết cách điều chỉnh chiến lược phù hợp với công cụ đang sử dụng, và tick chart sẽ trở thành một vũ khí lợi hại khi được áp dụng đúng cách.
Cách sử dụng tick chart trong giao dịch forex
Tick chart có thể được sử dụng để kết hợp với các chiến lược giao dịch khác nhau. Dưới đây là một số cách áp dụng tick chart hiệu quả trong giao dịch forex:
- Xác định điểm vào lệnh: Tick chart có thể giúp trader nhìn rõ hơn về hành vi giá trước khi vào lệnh, đặc biệt khi kết hợp với các chỉ báo như RSI, MACD hoặc Bollinger Bands.
- Phân tích vùng hỗ trợ và kháng cự: Tick chart giúp trader xác định chính xác hơn các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng, từ đó tối ưu hóa chiến lược giao dịch.
- Scalping và day trading: Tick chart cung cấp dữ liệu nhanh và chính xác hơn so với biểu đồ thời gian, giúp scalper và day trader tận dụng được cơ hội trong ngắn hạn.
- Quản lý rủi ro tốt hơn: Khi sử dụng tick chart, trader có thể đặt lệnh stop-loss chặt chẽ hơn vì dữ liệu chính xác hơn, giúp giảm thiểu rủi ro giao dịch.
Kết luận
Tick chart mang đến một cách tiếp cận khác biệt để phân tích thị trường forex, giúp trader nhìn thấy biến động giá theo một cách chính xác và ít nhiễu hơn so với biểu đồ dựa trên thời gian. Nó đặc biệt hữu ích trong việc phát hiện điểm breakout sớm, giảm tín hiệu giả và hỗ trợ các chiến lược giao dịch ngắn hạn như scalping và day trading. Nếu bạn là một trader chuyên nghiệp hoặc đang tìm kiếm một công cụ giúp nâng cao độ chính xác trong giao dịch, tick chart là một lựa chọn đáng cân nhắc.
Bạn đã hiểu tick chart là gì hay chưa? Đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nhé!
