Trong giao dịch Forex, việc lọc bỏ các tín hiệu nhiễu và tập trung vào biến động thực sự của giá là yếu tố quan trọng giúp trader đưa ra quyết định chính xác. Thay vì sử dụng biểu đồ nến truyền thống có thể bị ảnh hưởng bởi thời gian, nhiều trader chuyên nghiệp lựa chọn biểu đồ thanh Range để tập trung vào xu hướng và hành động giá mà không bị phân tán bởi các biến động ngắn hạn. Vậy biểu đồ thành Range là gì? Hãy cùng TintucFX tìm hiểu ngay nhé!
Biểu đồ thanh Range là gì?
Biểu đồ Thanh Range (Range Bar Chart) là một loại biểu đồ giá không bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời gian, chỉ dựa trên biến động giá để xác định các thanh (bar). Điều này giúp loại bỏ nhiễu thị trường và tập trung vào xu hướng thực sự.
Mỗi thanh trên biểu đồ thanh Range có cùng một kích thước cố định (được gọi là đơn vị Range) và chỉ hình thành khi giá di chuyển đủ một khoảng nhất định. Điều này có nghĩa là:
- Nếu thị trường biến động mạnh, các thanh sẽ xuất hiện nhanh hơn.
- Nếu thị trường ít biến động, số lượng thanh sẽ ít đi và biểu đồ trông ít thay đổi hơn.
Nhờ cơ chế này, biểu đồ thanh Range trở thành công cụ hữu ích cho các trader thích giao dịch theo xu hướng và muốn tránh nhiễu thị trường.
Xem thêm: Biểu đồ Kagi: Công cụ hỗ trợ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ trong giao dịch
Cách vẽ biểu đồ thanh Range
Cấu trúc của một thanh Range
Mỗi thanh Range có 4 điểm chính:
- Mức giá mở cửa (Open): Là mức giá khởi đầu của thanh.
- Mức giá đóng cửa (Close): Là mức giá kết thúc thanh, cũng là mức giá cao nhất hoặc thấp nhất của thanh.
- Mức giá cao nhất (High): Nếu giá tăng lên mức nhất định, một thanh mới sẽ được tạo ra.
- Mức giá thấp nhất (Low): Nếu giá giảm xuống mức nhất định, một thanh giảm mới sẽ xuất hiện.
Điểm đặc biệt: Mức giá đóng cửa của một thanh Range luôn trùng với mức giá mở cửa của thanh tiếp theo, điều này giúp loại bỏ các biến động không quan trọng.
Xác định đơn vị Range
Giá trị Range có thể được thiết lập tùy vào sở thích của trader. Một số mức phổ biến bao gồm:
- 1 Range: Biến động giá nhỏ nhất có thể ghi nhận.
- 10 Range: Biến động giá mỗi thanh là 10 đơn vị tiền tệ.
- 100 Range: Biểu đồ phản ánh biến động giá lớn hơn.
Ví dụ:
- Nếu bạn thiết lập 10 Range trên BTC/USD, mỗi thanh sẽ chỉ hình thành khi giá tăng hoặc giảm 10 USD.
- Nếu bạn sử dụng 100 Range, mỗi thanh chỉ hình thành khi giá di chuyển 100 USD.
Các tính năng quan trọng của biểu đồ thanh Range
Không phụ thuộc vào yếu tố thời gian: Khác với biểu đồ nến Nhật, biểu đồ Range không phụ thuộc vào khung thời gian (1 phút, 5 phút, 1 giờ,…). Điều này giúp loại bỏ những thanh nến không cần thiết khi thị trường đi ngang.
Ví dụ:
- Nếu thị trường di chuyển mạnh trong 5 phút, bạn có thể thấy 5-6 thanh Range xuất hiện liên tục.
- Nếu thị trường đi ngang trong 1 giờ, bạn có thể thấy chỉ 1 hoặc 2 thanh được hình thành.
Lọc nhiễu thị trường: Do chỉ hình thành khi giá biến động đủ lớn nên biểu đồ thanh Range giúp trader tránh những tín hiệu giả và tập trung vào những biến động quan trọng.
Ví dụ:
- Khi thị trường có biến động nhỏ, biểu đồ Range sẽ không hiển thị thanh mới, giúp tránh bị đánh lừa bởi những tín hiệu yếu.
- Khi thị trường đảo chiều thực sự, biểu đồ Range sẽ nhanh chóng hiển thị một thanh mới, cung cấp tín hiệu rõ ràng hơn.
Xác định xu hướng hiệu quả: Biểu đồ thanh Range rất hữu ích trong việc xác định xu hướng và điểm đảo chiều. Khi giá liên tục tạo ra các thanh Range cùng màu (xanh hoặc đỏ), có thể xác định xu hướng rõ ràng hơn so với biểu đồ nến truyền thống.
Cách kết hợp biểu đồ thanh Range với các chỉ báo kỹ thuật
- Đường trung bình động (Moving Average – MA): Đường trung bình động giúp xác định xu hướng dài hạn trên biểu đồ Range. Khi giá nằm trên MA, xu hướng chủ đạo là tăng, và khi giá nằm dưới MA, xu hướng giảm chiếm ưu thế. Ví dụ: Nếu BTC/USD hiển thị một loạt thanh Range tăng nằm trên đường MA 50, đây có thể là tín hiệu xác nhận xu hướng tăng.
- Chỉ báo MACD: MACD hoạt động tốt với biểu đồ Range khi xác định sự phân kỳ giữa giá và động lượng thị trường. Khi MACD cắt lên đường tín hiệu trong khi biểu đồ Range hiển thị thanh xanh liên tiếp, đây là tín hiệu mua mạnh.
- Chỉ báo RSI: RSI có thể giúp xác định khi nào thị trường đang quá mua hoặc quá bán trong biểu đồ Range. Nếu RSI đạt trên 70 khi biểu đồ Range hiển thị nhiều thanh xanh, đây có thể là dấu hiệu thị trường sắp điều chỉnh.
Xem thêm: Làm thế nào để giao dịch Forex với 100$? Hướng dẫn chi tiết cho người mới bắt đầu
Ứng dụng biểu đồ thanh Range trong giao dịch
Giao dịch theo xu hướng
Một cách hiệu quả để sử dụng biểu đồ Range là tìm kiếm các thanh có cùng hướng liên tiếp, xác định xu hướng mạnh. Ví dụ thực tế:
- Nếu bạn thấy 5 thanh Range xanh liên tiếp, đây có thể là dấu hiệu của một xu hướng tăng mạnh.
- Nếu bạn thấy 5 thanh Range đỏ liên tiếp, có thể cân nhắc vào lệnh bán.
Xác định điểm đảo chiều
Khi một thanh Range có màu ngược lại xuất hiện sau một chuỗi dài thanh cùng màu, điều này có thể báo hiệu đảo chiều xu hướng.
Ví dụ: Nếu có 10 thanh xanh liên tiếp nhưng sau đó xuất hiện 1 thanh đỏ, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo giá chuẩn bị điều chỉnh.
Xác định ngưỡng hỗ trợ và kháng cự
Những mức giá mà biểu đồ Range liên tục phản ứng có thể là vùng hỗ trợ/kháng cự quan trọng.
Ví dụ:
- Nếu nhiều thanh Range dừng lại ở mức $20,000 đối với BTC/USD, đây có thể là vùng kháng cự mạnh.
- Nếu nhiều thanh Range không thể giảm dưới $19,500, đây có thể là vùng hỗ trợ quan trọng.
Ưu điểm và nhược điểm của biểu đồ thanh Range
Ưu điểm
- Loại bỏ nhiễu thị trường, giúp tập trung vào biến động giá quan trọng.
- Xác định xu hướng dễ dàng hơn so với biểu đồ nến truyền thống.
- Lọc tín hiệu giả tốt hơn, giảm bớt các biến động không cần thiết.
- Hoạt động tốt với các chỉ báo kỹ thuật như MACD, RSI, MA.
Nhược điểm
- Không hiển thị dữ liệu thời gian, có thể gây khó khăn khi giao dịch theo tin tức.
- Có thể phản ứng chậm hơn trong điều kiện thị trường biến động thấp.
- Không phù hợp cho giao dịch ngắn hạn và scalping.
Kết luận
Biểu đồ thanh Range là một công cụ phân tích mạnh mẽ giúp loại bỏ nhiễu thị trường, tập trung vào biến động giá thực tế và xác định xu hướng rõ ràng hơn. Khi kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật, biểu đồ này có thể nâng cao hiệu suất giao dịch và giảm bớt các tín hiệu nhiễu. Dù có một số hạn chế, nhưng nếu bạn đang tìm kiếm một phương pháp giao dịch đơn giản và hiệu quả, biểu đồ thanh Range chắc chắn là một lựa chọn đáng để thử nghiệm!
