Kinh nghiệm đầu tư

Bollinger Bands là gì và nó có thực sự làm bạn trade tốt hơn?

Cỡ chữ | Lưu bài viết

Bollinger Bands là gì?

Được tạo ra bởi John A. Bollinger những năm đầu của thập niên 80 thế kỷ trước, Bollinger Bands đã ngày càng cải tiến và cho thấy vị trí xứng đáng của mình trong cộng đồng trader theo trường phái TA (Technical Analysis) cho đến ngày nay.

Với sự kết hợp đường trung bình động và độ lệch chuẩn, Bollinger Bands hiển thị những biến động giá thị trường.

Bên cạnh đó, Bollinger Bands có thể dự đoán được xu hướng của thị trường sắp tới, liệu có biến động mạnh hay không hay chỉ tiếp tục xu hướng tích lũy.

Dưới đây là hình hiển thị Bollinger Bands được cài đặt vào MT4.

Có thể nói Bollinger Bands được đông đảo trader hiện nay sử dụng.

So với các indicator khá về dự đoán xu hướng theo biến động giá như Moving Average, Stochastic, MACD, RSI,…thì Bollinger Bands có phần nhỉnh hơn đôi chút.

Nếu có một cuộc khảo sát các indicator trên, thì chắc chắn Bollinger Bands sẽ nằm hàng top.

Cấu trúc Bollinger Bands là gì?

Với sự kết hợp giữa đường trung bình động và độ lệch chuẩn, BB gồm 3 thành phần:

+ Đường Simple Moving Average – SMA(20): nằm giữa với chu kỳ là 20 phiên, tương đương 1 tháng giao dịch.

+ Đường Upper Band: là đường biên trên SMA(20), được tính toán từ dữ liệu giá của 20 phiên liên tiếp.

+ Đường Lower Band: là đường biên dưới SM(20), được tính toán từ dữ liệu giá của 20 phiên liên tiếp.

Thông thường, khoảng 90% khoảng giá sẽ dao động ở khoảng giữa 2 biên của BB.

Các thành phần cơ bản của chỉ báo Bollinger Bands.

Những sai lầm cơ bản về Bollinger Bands là gì?

Ở phần này, các bạn sẽ biết một số sai lầm cơ bản khi giao dịch Bollinger Bands là gì.

Chỉ báo Bollinger Bands về mặt hoạt động cơ bản tương tự như quy luật cung cầu.

Khi giá của sản phẩm lên cao, biểu thị giá mua đang rất đắt đỏ, trong technical analysis gọi là Overbought, vùng quá mua.

Khi đó giá sẽ có xu hướng gần đường biên trên – Upper Band của Bollinger Bands.

Ngược lại, khi giá của sản phẩm đi xuống, thấp tới mức các nhà đầu tư cho rằng giá đó quá rẻ để bán, trong giới kỹ thuật sẽ gọi đó là Oversold, vùng quá bán.

Khi đó giá sẽ có xu hướng gần đường biên dưới – Lower Band của Bollinger Bands.

Logic ở đây dựa vào đường Moving Average:

+ Giá gần Upper Band, tức sẽ nằm trên đường SMA(20) của BB, giá sẽ có xu hướng uptrend.

+ Giá gần Lower Band, tức sẽ nằm dưới đường SMA(20) của BB, giá sẽ có xu hướng downtrend.

Một số bạn có thể nói rằng, 90% giá sẽ di chuyển trong khoảng 2 biên trên và dưới của Bollinger Band, nên khi giá gần chạm Upper Band, các bạn vào Short (Sell) xuống, và ngược lại khi giá gần chạm Lower Band, các bạn vào Long (Buy) lên.

Đây là một trong những sai lầm hết sức cơ bản và nguy hiểm khi sử dụng Bollinger Bands.

Thực tế, từ kinh nghiệm của bản thân cho thấy không phải lúc nào những trường hợp Overbought hay Oversold như vậy đều chuyển hóa thành cơ hội giao dịch.

Bởi vì các bạn sẽ gặp phải những lúc dải Bollinger Bands mở rộng khi thị trường 1 chiều.

Nhận biết các sự biến động của thị trường

Bạn cần hiểu rõ về tâm lý của thị trường từ việc biến động Bollinger Bands là gì?

Bằng cách co giãn, dải Bollinger cung cấp cho chúng ta một hình ảnh rõ ràng về sự biến động của thị trường.

Đôi khi các bạn thấy dải Bollinger mở rộng và thị trường biến động lớn và chỉ đi theo 1 hướng.

Hoặc lắm lúc các bạn thấy nó bó hẹp như “thắt nút cổ chai”, và độ biến động thị trường thấp.

Khi đó người ta gọi là Bollinger Squeeze, dải Bollinger bó hẹp.

Thông thường khi thấy hiện tượng này, các bạn cần hiểu rằng thị trường đang tích lũy, tức đang bị “dồn nén” để chuẩn bị cho một biến động mạnh sắp tới. Nên nếu bạn không phải là một scalper (nhà giao dịch lướt sóng), thì hạn chế giao dịch những trường hợp như vậy vì biên độ dao động của thị trường tương đối thấp, do đó khả năng tìm kiếm lợi nhuận cũng rất hạn chế.

Dưới đây là một ví dụ điển hình của hiện tượng thắt nút cổ chai Bollinger Bands:

Hiện tượng Bollinger Bands bó hẹp báo hiệu thị trường sắp “bùng nổ”.

Phát hiện những Breakout tiềm năng của Bollinger Bands

Chiến lược giao dịch theo Breakout (phá vỡ) là ngày càng phổ biến, và BB cũng vậy.

Một số trader thường tìm kiếm những Breakout tiềm năng của Bollinger Bands để thiết lập giao dịch của mình, thông qua việc chờ đợi giai đoạn bó hẹp của Bollinger Bands kết thúc.

Sau những lần squeeze này của BB sẽ là một Breakout đánh dấu thị trường đi có xu hướng.

Thông thường giai đoạn squeeze càng lâu thì việc Breakout sẽ xảy ra mạnh hơn.

Đây không chỉ là cơ hội dành cho những trader theo trường phái Breakout, mà các trader thuộc trường phái giao dịch theo xu hướng cũng sẽ rất hứng thú khi thị trường phá vỡ vùng squeeze này của Bollinger Bands, bởi vì họ hiểu rằng đây có thể là cơ hội để họ hold (nắm giữ) lệnh giao dịch của mình một cách dài hạn được.

Có nhiều phương pháp để xác định Breakout, nhưng phổ biến hơn cả đó là dựa vào nến đóng cửa vượt ngoài biên trên hoặc biên dưới của Bollinger Bands.

Breakout theo Bollinger Bands là gì?

+ Nếu có nến đóng cửa trên Upper Band, thì có khả năng Breakout lên để hình thành Uptrend.

+ Nếu có nến đóng cửa dưới Lower Band, có khả năng xu hướng Downtrend sẽ hình thành.

Tuy nhiên phương pháp này cũng có thể khiến tỷ lệ Risk:Reward của bạn sẽ giảm đáng kể.

Cần hiểu Bollinger Bands không phải là một chỉ báo độc lập

Mặc dù Bollinger Bands là một chỉ báo được đông đảo trader yêu thích, tuy nhiên cũng không nên sử dụng Bollinger Bands như một công cụ chỉ báo độc lập để ra quyết định giao dịch của mình.

Sẽ hiệu quả hơn nếu kết hợp với các công cụ khác để tối ưu hệ thống giao dịch của bạn.

Từ đó có thể cải thiện được lợi nhuận mà bạn có thể kiếm được từ trading system của mình.

Kết hợp Bollinger Bands với Trend

Không phải ngẫu nhiên trong trading chúng ta có câu: “Trend is your friend”.

Phân tích xu hướng là vô cùng quan trọng với bất kỳ trader nào, đặc biệt là các newbie.

Thực tế cho thấy rằng, việc kết hợp Trend và BB sẽ cho ra một phương pháp hiệu quả hơn.

Việc kết hợp này được xác định qua các bước như sau (giả sử cho trường hợp Uptrend):

+ Bước 1: Xác định xu hướng của thị trường tăng Uptrend.

+ Bước 2: Vẽ Up Trendline cho xu hướng tăng này.

+ Bước 3: Tìm kiếm Bollinger Bands đang trong giai đoạn squeeze (bó hẹp).

+ Bước 4: Tìm kiếm cơ hội khi giá ở vùng biên dưới Lower Band của BB + gần đường Up Trendline.

+ Bước 5: Thiết lập lệnh Long (Buy) với tỷ lệ Risk:Reward phù hợp.

Việc kết hợp Bollinger Bands với Trend sẽ làm cho độ chính xác tăng cao hơn.

Xét biểu đồ ví dụ ở trên với cặp ngoại hối GBP/USD, xu hướng đang Uptrend.

Sau đó chúng ta thấy rằng thị trường đang chững lại với dải Bollinger bó hẹp lại vào tháng 11/2017.

Lúc này ta tìm cơ hội cho việc set-up một giao dịch Long khi tỷ giá gần vùng Lower Band cộng với Up Trendline.

Công việc tương tự cho xu hướng giảm Downtrend.

Kết hợp Bollinger Bands với Support/Resistance

Support (Hỗ trợ) và Resistance (Kháng cự) là vô cùng quan trọng trong trading.

Nếu các bạn không thể xác định được các mức Support/Resistance, thì gần như các bạn nắm chắc trong tay 50% là thất bại với các lệnh giao dịch của mình.

Do đó việc kết hợp Bollinger Bands với Support/Resistance là vô cùng quan trọng.

Kết hợp Bollinger Bands với Support/Resistance chưa bao giờ là lỗi thời.

Như biểu đồ trên của cặp tiền tệ EUR/USD, sau khi Breakout Resistance Level 1.3735 vào cuối tháng 5/2009, tỷ giá dần Pullback về lại vùng giá này vào tháng 6/2009, lúc này vùng giá 1.3735 này sẽ trở thành vùng Support mới của EUR/USD.

Nhận thấy tỷ giá về gần đến vùng Support này cộng với gần vùng Lower Band của Bollinger Bands, khi đó đây chính là lúc thích hợp để thiết lập một lệnh Long theo Breakout tại vùng giá này.

Kết luận

Bài viết có thể khá dài, nhưng hy vọng các bạn có thể hiểu được bản chất Bollinger Bands là gì và cách vận dụng các chỉ báo kỹ thuật một cách linh hoạt hơn, điều này có thể khó khăn với các trader mới muốn theo technical analysis.

Nhất là khi hiện nay có hàng trăm indicator khác nhau sẽ làm bạn phân vân hơn rất nhiều.

Do đó có thể nói Bollinger Bands là một chỉ báo vừa đơn giản vừa dễ dùng cho các bạn mới.

Các bạn trader đã có kinh nghiệm có thể tham khảo nó để tối ưu hệ thống giao dịch của mình.

Bên cạnh việc xác định các vùng quá mua – Overbought và vùng quá bán – Oversold, thì việc kết hợp Bollinger Bands này với các công cụ khác như đã phân tích ở trên có thể sẽ khiến phương pháp giao dịch của bạn sẽ đáng kinh ngạc hơn đấy.

Tuy nhiên, một lời khuyên chân thành là không nên dùng quá nhiều indicator trong biểu đồ phân tích.

Chúc các bạn thành công!

<< Bear Market là gì? Vì sao nhà đầu tư lo sợ Bear Market? Quỹ đầu tư là gì? Có nên đầu tư vào quỹ đầu tư tài chính? >>
10/10 35 bài đánh giá
Kinh nghiệm đầu tư
Smart Money Concept – SMC
Học Price Action chuyên sâu
0946.890.968
messenger icon zalo icon