Trong thế giới giao dịch Forex đầy biến động, việc xác định các điểm vào lệnh có xác suất thành công cao là chìa khóa dẫn đến lợi nhuận. Một trong những tín hiệu mạnh mẽ và được nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp tin dùng chính là “Demand Overcoming Supply” – thời điểm lực cầu áp đảo hoàn toàn lực cung, tạo ra những cú bứt phá giá ấn tượng. Vậy Demand Overcoming Supply là gì? Cùng Tin tức FX tìm hiểu nhé.
Demand Overcoming Supply là gì?
Hiểu một cách đơn giản, Demand Overcoming Supply (Cầu vượt Cung) là hiện tượng tại một vùng giá nhất định, áp lực mua (Demand) trở nên mạnh mẽ đột biến, hấp thụ toàn bộ áp lực bán (Supply) và đẩy giá tăng lên một cách nhanh chóng và dứt khoát.
Trong thuật ngữ giao dịch Forex, khu vực diễn ra hiện tượng này được gọi là Vùng Cầu (Demand Zone). Đây không chỉ đơn thuần là một mức hỗ trợ thông thường, mà là một vùng giá nơi các “cá mập” – các tổ chức tài chính lớn và ngân hàng – đã đặt một khối lượng lệnh mua khổng lồ, tạo ra một sự mất cân bằng cung-cầu nghiêm trọng. Khi giá quay trở lại vùng này, các lệnh mua còn sót lại hoặc các lệnh mua mới sẽ được kích hoạt, tiếp tục đẩy giá lên.
Phân biệt vùng cầu (Demand Zone) và mức hỗ trợ (Support)
Nhiều nhà giao dịch mới thường nhầm lẫn giữa Vùng cầu và Mức hỗ trợ. Dù cả hai đều là khu vực mà giá có khả năng đảo chiều tăng, chúng có bản chất khác nhau:
Tóm lại, Vùng cầu cung cấp một lý do “tại sao” giá đảo chiều (do lệnh chờ của cá mập), trong khi Mức hỗ trợ chỉ cho thấy “nơi nào” giá đã từng đảo chiều.
Xem thêm: Bag Holding là gì? “Túi càn khôn” bắt trọn đáy thị trường trong Forex
Dấu hiệu nhận biết Demand Overcoming Supply trên biểu đồ
Việc xác định chính xác một Vùng cầu mạnh là yếu tố tiên quyết để giao dịch thành công với tín hiệu này. Dưới đây là những đặc điểm cốt lõi bạn cần tìm kiếm trên biểu đồ giá:
- Chuyển động giá mạnh mẽ và dứt khoát (Explosive Move): Dấu hiệu rõ ràng nhất của một Vùng Cầu chất lượng là sự xuất hiện của một hoặc một chuỗi nến tăng giá thân dài, mạnh mẽ (thường được gọi là nến Marubozu hoặc nến ERC – Extended Range Candle) bật ra khỏi một khu vực đi ngang hoặc tích lũy. Sự bứt phá này cho thấy phe mua đã hoàn toàn kiểm soát tình hình.
- Vùng “Cơ sở” (Base) rõ ràng: Trước khi giá bứt phá mạnh mẽ, nó thường hình thành một “vùng cơ sở” – một khu vực giá đi ngang với các nến thân nhỏ, thể hiện sự giằng co giữa phe mua và phe bán. Vùng cơ sở càng hẹp và chặt chẽ trước khi giá bùng nổ, Vùng Cầu đó càng được xem là mạnh.
- Các mẫu hình (Pattern) phổ biến:
- Rally-Base-Rally (Tăng – Cơ sở – Tăng): Giá đang trong một xu hướng tăng, sau đó chững lại tạo một vùng cơ sở rồi tiếp tục tăng tốc mạnh mẽ.
- Drop-Base-Rally (Giảm – Cơ sở – Tăng): Giá đang giảm, sau đó tạo một vùng cơ sở và đột ngột đảo chiều tăng giá mạnh. Đây là một tín hiệu đảo chiều cực kỳ tiềm năng.
Ví dụ trực quan:
Hãy tưởng tượng trên biểu đồ EUR/USD, giá đang giảm và sau đó đi ngang trong một phạm vi hẹp khoảng 20 pips với các nến có thân nhỏ. Đột nhiên, một cây nến H1 tăng giá dài 50 pips xuất hiện, phá vỡ hoàn toàn khu vực đi ngang đó. Khu vực đi ngang trước khi giá bùng nổ chính là Vùng Cầu (Demand Zone) mà chúng ta cần tìm kiếm.
Chiến lược giao dịch hiệu quả với Demand Overcoming Supply
Khi đã xác định được một Demand Overcoming Supply tiềm năng, bước tiếp theo là xây dựng một chiến lược vào lệnh và quản lý rủi ro hợp lý.
1. Chờ đợi giá quay trở lại (Retest)
Nguyên tắc vàng là không bao giờ đuổi theo giá khi nó đã bứt phá. Thay vào đó, hãy kiên nhẫn chờ đợi giá quay trở lại kiểm tra (retest) Vùng Cầu mà bạn đã xác định. Đây là cơ hội để vào lệnh với rủi ro thấp hơn. Một Vùng Cầu “tươi” (fresh zone) – tức là chưa bị giá chạm lại lần nào – sẽ có xác suất phản ứng cao hơn.
2. Xác định điểm vào lệnh (Entry): Khi giá bắt đầu đi vào Vùng Cầu, bạn có thể cân nhắc các cách vào lệnh sau:
Vào lệnh ngay (Aggressive Entry): Đặt một lệnh Buy Limit ở mép trên của Demand Overcoming Supply. Cách này giúp bạn không bỏ lỡ cơ hội nhưng có thể rủi ro hơn nếu giá xuyên thủng vùng này.
Chờ tín hiệu xác nhận (Conservative Entry): Quan sát hành động giá bên trong Vùng cầu. Chờ đợi sự xuất hiện của các mẫu nến đảo chiều tăng giá như Pin Bar, Bullish Engulfing, hoặc Hammer trước khi quyết định vào lệnh mua. Cách này an toàn hơn và cho tỷ lệ thành công cao hơn.
3. Đặt Dừng lỗ (Stop Loss) và Chốt lời (Take Profit):
Stop Loss: Luôn đặt lệnh dừng lỗ ngay bên dưới đáy của Vùng Cầu một vài pips. Điều này bảo vệ tài khoản của bạn trong trường hợp Demand Overcoming Supply bị phá vỡ.
Take Profit: Điểm chốt lời lý tưởng có thể được đặt tại:
- Vùng cung (Supply Zone) đối diện gần nhất.
- Một mức kháng cự quan trọng phía trên.
- Sử dụng tỷ lệ Rủi ro:Lợi nhuận (Risk:Reward) hấp dẫn, tối thiểu là 1:2 hoặc 1:3.
Lưu ý quan trọng:
- Bối cảnh thị trường: Luôn giao dịch thuận theo xu hướng chính trên khung thời gian lớn hơn để tăng xác suất thành công. Một Vùng Cầu hình thành thuận theo xu hướng tăng sẽ đáng tin cậy hơn.
- Sức mạnh của Vùng Cầu: Vùng Cầu được tạo ra bởi một cú bứt phá càng mạnh và nhanh thì càng có giá trị.
- Quản lý vốn: Không bao giờ mạo hiểm quá 2% tài khoản cho một giao dịch duy nhất, dù tín hiệu có vẻ chắc chắn đến đâu.
Các lỗi thường gặp và cách khắc phục
Lỗi 1: Giao dịch ở những Vùng cầu yếu
Khắc phục: Sử dụng hệ thống tính điểm ở mục 4 để đánh giá chất lượng Vùng cầu trước khi giao dịch.
Lỗi 2: Vào lệnh quá sớm, không chờ giá retest
Khắc phục: Luôn tuân thủ quy tắc kiên nhẫn chờ giá quay lại vùng. “Thà lỡ cơ hội còn hơn mất tiền”.
Lỗi 3: Bỏ qua xu hướng chính
Khắc phục: Chỉ ưu tiên giao dịch các Demand Overcoming Supply thuận theo xu hướng trên khung thời gian lớn (D1, W1) để có tỷ lệ thắng cao nhất.
Kết luận
Tóm lại, việc nắm vững và áp dụng tín hiệu Demand Overcoming Supply không chỉ giúp bạn nhận diện các cơ hội giao dịch với tiềm năng lợi nhuận lớn mà còn cho phép bạn “đi theo dấu chân của cá mập”. Bằng cách kiên nhẫn xác định các Vùng cầu chất lượng và tuân thủ một chiến lược giao dịch kỷ luật, bạn có thể cải thiện đáng kể kết quả giao dịch của mình trên thị trường Forex.
Xem thêm: Kiến thức Forex
Câu hỏi thường gặp (FAQ)
Q1: Khung thời gian nào tốt nhất để tìm Vùng cầu?
Vùng cầu xuất hiện trên mọi khung thời gian. Tuy nhiên, các vùng trên khung H4, D1, W1 thường có độ tin cậy cao hơn và tạo ra các chuyển động giá lớn hơn. Bạn có thể tìm Vùng Cầu trên H4 và chờ đợi tín hiệu vào lệnh trên M15 hoặc H1.
Q1: Liệu Vùng Cầu có thể bị phá vỡ không?
Có. Không có gì là tuyệt đối trong Forex. Một Vùng cầu sẽ bị phá vỡ nếu có một lực bán cực lớn hoặc tin tức vĩ mô quan trọng được công bố. Đó là lý do tại sao Stop Loss là bắt buộc.
Q1: Phương pháp này có áp dụng cho Vàng (XAU/USD) hay tiền điện tử không?
Hoàn toàn có. Nguyên lý Cung – Cầu là nền tảng của mọi thị trường tài chính, bao gồm cả Vàng, Chứng khoán và Tiền điện tử.
