Khi bước chân vào thị trường Forex, bạn sẽ thường xuyên bắt gặp thuật ngữ “Floating P/L” hiển thị trên nền tảng giao dịch của mình. Đây là một chỉ số quan trọng phản ánh trạng thái hiện tại của các lệnh đang mở. Hiểu rõ Floating P/L là gì, cách nó hoạt động và ý nghĩa của nó sẽ giúp bạn quản lý giao dịch tốt hơn và đưa ra những quyết định sáng suốt. Bài viết này sẽ giải thích cặn kẽ về Lợi nhuận/Thua lỗ thả nổi trong Forex. Cùng Tin tức FX tìm hiểu nhé.
Floating P/L là gì?
Floating P/L (viết tắt của Floating Profit/Loss) dịch sang tiếng Việt có nghĩa là Lợi nhuận/Thua lỗ Thả nổi hoặc Lợi nhuận/Thua lỗ Chưa thực hiện. Đây là khoản lợi nhuận hoặc thua lỗ tạm thời của tất cả các vị thế (lệnh) giao dịch đang còn mở của bạn tại một thời điểm nhất định. Nó được gọi là “thả nổi” (floating) hoặc “chưa thực hiện” (unrealized) vì giá trị này liên tục thay đổi theo từng biến động của tỷ giá thị trường và nó chưa phải là kết quả cuối cùng. Khoản P/L này chỉ trở thành Realized P/L (Lợi nhuận/Thua lỗ Đã thực hiện) khi bạn đóng vị thế giao dịch đó lại.
- Floating Profit (Lợi nhuận thả nổi): Xảy ra khi giá thị trường hiện tại di chuyển theo hướng có lợi cho lệnh đang mở của bạn (giá tăng đối với lệnh Mua, giá giảm đối với lệnh Bán) so với giá bạn vào lệnh.
- Floating Loss (Thua lỗ thả nổi): Xảy ra khi giá thị trường hiện tại di chuyển ngược hướng với lệnh đang mở của bạn so với giá vào lệnh.
Cách tính Floating P/L
Về cơ bản, Floating P/L được tính dựa trên sự chênh lệch giữa giá thị trường hiện tại và giá vào lệnh, nhân với khối lượng giao dịch và giá trị của mỗi đơn vị biến động (pip value).
Công thức khái quát:
- Đối với lệnh Mua (Long): Floating P/L = (Giá thị trường hiện tại – Giá vào lệnh) x Khối lượng giao dịch x Giá trị Hợp đồng
- Đối với lệnh Bán (Short): Floating P/L = (Giá vào lệnh – Giá thị trường hiện tại) x Khối lượng giao dịch x Giá trị Hợp đồng
Xem thêm: Scale In và Scale Out là gì? Bí quyết tối ưu lợi nhuận và quản lý rủi ro trong Forex
Các yếu tố ảnh hưởng đến Floating P/L
Dưới đây là các yếu tố chính ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị Lợi nhuận/Thua lỗ Thả nổi (Floating P/L) của các lệnh giao dịch Forex đang mở của bạn:
Chênh lệch giữa giá thị trường hiện tại và giá vào lệnh
Đây là yếu tố cốt lõi. Khoảng cách (số pip) giữa giá thị trường đang chạy và giá bạn đã khớp lệnh Mua hoặc Bán càng lớn, thì độ lớn của Floating P/L càng cao (có thể là lãi hoặc lỗ).
Khối lượng giao dịch (Lot Size)
Khối lượng bạn vào lệnh (ví dụ: 0.01 lot, 0.1 lot, 1 lot…) sẽ khuếch đại hoặc giảm thiểu ảnh hưởng của biến động giá. Cùng một số pip chênh lệch, lệnh có khối lượng lớn hơn sẽ có Floating P/L (cả lãi và lỗ) lớn hơn nhiều so với lệnh có khối lượng nhỏ.
Hướng lệnh (Mua hoặc Bán)
Hướng lệnh quyết định việc chênh lệch giá sẽ tạo ra lãi hay lỗ.
- Lệnh mua (Long): Giá hiện tại cao hơn giá vào lệnh -> Floating Profit. Giá hiện tại thấp hơn giá vào lệnh -> Floating Loss.
- Lệnh bán (Short): Giá hiện tại thấp hơn giá vào lệnh -> Floating Profit. Giá hiện tại cao hơn giá vào lệnh -> Floating Loss.
Giá trị Pip (Pip Value)
Mỗi pip biến động không có giá trị tiền tệ giống nhau cho mọi cặp tiền và mọi khối lượng giao dịch. Giá trị pip phụ thuộc vào:
- Cặp tiền tệ đang giao dịch: Ví dụ, pip value của EUR/USD khác với GBP/JPY.
- Khối lượng giao dịch: Pip value của 1 lot lớn hơn 10 lần so với 0.1 lot.
- Đồng tiền định giá (Quote Currency) của cặp tiền: Và tỷ giá chuyển đổi sang đồng tiền tài khoản của bạn (nếu khác nhau).
Giá trị pip càng cao thì mỗi pip biến động sẽ tạo ra sự thay đổi Floating P/L lớn hơn.
Cặp tiền tệ giao dịch
Liên quan đến Giá trị Pip và mức độ biến động (volatility) tự nhiên của cặp tiền. Những cặp tiền có độ biến động cao hơn thường dẫn đến sự thay đổi Floating P/L nhanh và mạnh hơn.
Spread và Commission
Mặc dù đây là chi phí giao dịch và ảnh hưởng trực tiếp đến Realized P/L khi đóng lệnh, chúng cũng là lý do tại sao một lệnh vừa được mở thường sẽ hiển thị một mức Floating P/L âm nhỏ ngay lập tức (do chênh lệch giá mua/bán – spread).
Tóm lại, sự thay đổi liên tục của Floating P/L là kết quả của sự tương tác giữa biến động giá thị trường theo thời gian thực và các đặc điểm cụ thể của vị thế giao dịch của bạn (khối lượng, hướng lệnh, cặp tiền).
Xem thêm: Độ biến động ngụ ý là gì? Các yếu tố ảnh hưởng đến IV
Tại sao Floating P/L lại quan trọng?
Floating P/L là một chỉ số cực kỳ quan trọng vì những lý do sau:
- Theo dõi trạng thái lệnh: Cung cấp cái nhìn tức thời về hiệu suất của các vị thế đang mở. Bạn biết ngay mình đang lãi hay lỗ tạm thời bao nhiêu.
- Quản lý rủi ro: Giúp trader đánh giá mức độ rủi ro hiện tại. Nếu Floating Loss quá lớn, đó có thể là dấu hiệu cần xem xét lại vị thế hoặc chiến lược.
- Ảnh hưởng đến Vốn chủ sở hữu (Equity): Equity (Vốn chủ sở hữu) = Balance (Số dư) + Floating P/L. Do đó, Floating P/L ảnh hưởng trực tiếp đến tổng giá trị tài khoản thực tế của bạn tại mọi thời điểm, bao gồm cả khả năng chịu đựng thua lỗ (margin level).
- Hỗ trợ ra quyết định: Dựa vào Floating P/L (cùng với các phân tích khác), trader có thể đưa ra quyết định:
- Chốt lời sớm nếu đạt mục tiêu hoặc thị trường có dấu hiệu đảo chiều.
- Giữ lệnh (gồng lời/lỗ) nếu tin tưởng vào phân tích ban đầu.
- Điều chỉnh Stop Loss/Take Profit.
- Thực hiện Scale Out (chốt lời từng phần).
- Yếu tố tâm lý: Hiểu rằng đây chỉ là P/L “thả nổi” giúp trader giữ bình tĩnh, tránh các quyết định vội vàng dựa trên cảm xúc khi thấy con số P/L dao động mạnh.
Những điều cần lưu ý về Floating P/L
- Chưa phải là tiền thật: Đừng coi Floating Profit là tiền bạn đã kiếm được cho đến khi bạn đóng lệnh. Tương tự, Floating Loss cũng chỉ là khoản lỗ tiềm năng.
- Không phải là yếu tố duy nhất: Đừng chỉ dựa vào Floating P/L để ra quyết định đóng/mở lệnh. Luôn kết hợp với kế hoạch giao dịch, phân tích thị trường và các chỉ báo khác.
- Ảnh hưởng của Spread và Commission: Con số Floating P/L hiển thị trên nền tảng thường chưa trừ đi chi phí spread và commission (phí hoa hồng). Khoản phí này sẽ được tính vào Realized P/L khi bạn đóng lệnh. Do đó, một lệnh vừa mở thường có Floating P/L âm nhẹ do spread.
Xem thêm: Kiến thức Forex
Kết luận
Floating P/L là một khái niệm cơ bản nhưng thiết yếu trong giao dịch Forex. Nó phản ánh lợi nhuận hoặc thua lỗ tiềm năng của các vị thế đang mở và thay đổi liên tục theo giá thị trường. Việc hiểu rõ cách đọc, cách tính (dù chỉ là khái niệm) và ý nghĩa của Floating P/L giúp nhà giao dịch theo dõi chặt chẽ hiệu suất danh mục, quản lý rủi ro hiệu quả và đưa ra những quyết định giao dịch sáng suốt hơn, góp phần vào thành công dài hạn trên thị trường.
