Trong phân tích kỹ thuật Forex, FVG và Displacement là hai khái niệm quan trọng giúp nhà giao dịch nắm bắt biến động thị trường và tìm được điểm vào lệnh hợp lý. Việc hiểu rõ cách hình thành và ứng dụng của chúng sẽ giúp bạn tận dụng cơ hội và hạn chế rủi ro khi tham gia thị trường ngoại hối.
FVG là gì?
FVG (Fair Value Gap – khoảng trống giá trị hợp lý) xuất hiện khi thị trường dịch chuyển mạnh khiến biểu đồ tạo ra khoảng hở giữa các cây nến, thường là chuỗi ba nến liên tiếp. Khi đó, giá hình thành một “vùng trống” nơi thanh khoản bị bỏ qua, không có sự cân bằng giữa lực mua và bán.
Ví dụ, trong một xu hướng tăng, nếu nến đầu đóng cửa ở mức thấp, nến thứ hai bật mạnh lên và nến thứ ba không quay lại lấp vùng đuôi nến đầu tiên, thì phần khoảng trống giữa nến 1 và nến 3 chính là FVG. Đây là vùng giá mà thị trường chưa kiểm tra, có khả năng cao sẽ được quay lại để “lấp đầy” trong tương lai.
Điểm đáng chú ý là FVG và Displacement thường kết hợp chặt chẽ với nhau. Khi có một cú dịch chuyển mạnh, phía sau nó thường xuất hiện FVG – đây chính là vùng mà các nhà giao dịch Forex quan tâm để tìm cơ hội giao dịch tiếp diễn xu hướng.
Xem thêm: Chỉ báo Accelerator Oscillator: Công cụ giao dịch hiệu quả
Bản chất của FVG trong Forex
Khoảng trống giá trị hợp lý không chỉ đơn giản là một hiện tượng kỹ thuật. Nó phản ánh sự mất cân đối thanh khoản do các tổ chức lớn hoặc Market Maker tạo ra. Khi khối lượng giao dịch tập trung vào một hướng, một phần lệnh của “người chơi lớn” chưa được khớp sẽ để lại dấu vết trên biểu đồ. Thị trường có xu hướng quay trở lại vùng này để hoàn tất lượng giao dịch còn thiếu.
Điều này giải thích vì sao FVG và Displacement được xem như “chìa khóa” để hiểu hành vi thị trường. Nếu bạn biết cách quan sát, có thể đợi giá quay lại vùng FVG trước khi tiếp tục tham gia theo xu hướng chính – một chiến lược mang lại độ chính xác cao trong giao dịch.
Displacement – Sự dịch chuyển mạnh
Song song với FVG, Displacement (sự dịch chuyển mạnh) là một yếu tố then chốt để đánh giá độ tin cậy của xu hướng. Đây là các cú bứt phá với động lượng mạnh, thường được thể hiện bằng những cây nến dài, đóng cửa vượt qua vùng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.
Sự xuất hiện của Displacement cho thấy thị trường đã được “điều khiển” bởi dòng vốn lớn, thể hiện niềm tin mạnh mẽ vào hướng đi kế tiếp. Khi có Displacement, phía sau nó thường để lại các khối FVG – từ đó tạo ra cơ hội giao dịch tiếp diễn xu hướng. Chính vì vậy, nhiều trader không chỉ quan sát từng yếu tố riêng lẻ mà còn phân tích tổng hợp FVG và Displacement để đưa ra quyết định chính xác hơn.
Ví dụ:
- Trong xu hướng tăng, nếu giá phá vỡ đỉnh cũ bằng một loạt nến mạnh và để lại FVG, đó là tín hiệu tốt cho các lệnh mua khi giá hồi lại vùng trống này.
- Ngược lại, trong xu hướng giảm, sự phá vỡ đáy với nến giảm dài và sự xuất hiện của FVG là dấu hiệu cho thấy thị trường có khả năng tiếp tục đi xuống.
Cách ứng dụng FVG và Displacement trong Forex
- Xác định xu hướng chính: Trước tiên cần nhìn vào cấu trúc thị trường. Nếu xu hướng đang tăng, hãy tập trung tìm FVG xuất hiện sau các cú Displacement tăng; ngược lại trong xu hướng giảm.
- Chờ giá hồi về FVG: Thay vì vào lệnh ngay khi thấy phá vỡ, hãy kiên nhẫn chờ giá quay lại lấp một phần FVG. Đây là điểm vào lệnh có xác suất thành công cao hơn.
- Kết hợp với quản lý rủi ro: Không phải mọi FVG đều được lấp đầy. Vì vậy, cần đặt stop-loss hợp lý để hạn chế rủi ro trong trường hợp thị trường tiếp tục đi mà không quay lại vùng trống.
- Khai thác Displacement để xác nhận: Chỉ nên giao dịch khi có sự dịch chuyển mạnh rõ ràng. Nếu thị trường di chuyển yếu, thiếu động lượng, đó không phải là tín hiệu đáng tin cậy.
Xem thêm: Chỉ báo Trade Assistant là gì? Bí quyết tối ưu giao dịch
Tầm quan trọng của FVG và Displacement trong Forex
Hiểu rõ FVG và Displacement giúp nhà giao dịch:
- Nhận diện vùng giá có khả năng thị trường sẽ quay lại kiểm tra.
- Tìm điểm vào lệnh an toàn hơn thay vì đuổi theo giá.
- Dự đoán được hướng đi tiếp theo dựa trên động lượng thị trường.
- Xây dựng chiến lược giao dịch có cơ sở kỹ thuật vững chắc.
Trong thực tế, nhiều trader chuyên nghiệp kết hợp FVG và Displacement với các công cụ khác như khối lượng, vùng cung cầu hoặc Fibonacci để nâng cao hiệu quả.
Xem thêm các kiến thức Forex tại đây!
Lời kết
Trong Forex, việc áp dụng FVG và Displacement không chỉ giúp trader hiểu được tâm lý thị trường mà còn mang lại lợi thế cạnh tranh trong việc xác định điểm vào lệnh. FVG cho thấy nơi thanh khoản bị bỏ qua, trong khi Displacement xác nhận sức mạnh của xu hướng. Khi kết hợp đúng cách, chúng trở thành công cụ mạnh mẽ để giao dịch theo xu hướng với tỷ lệ thành công cao hơn.
Link đăng ký tài khoản các sàn giao dịch hàng đầu cho người mới: Exness | IC Markets| Valetax | XM
