Mô hình Measured Move là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng, hỗ trợ nhà giao dịch Forex xác định xu hướng giá và dự đoán mục tiêu giá tiềm năng. Được xem như một mô hình tiếp diễn, mô hình này giúp nhận diện các giai đoạn giá chuyển động theo xu hướng trước đó sau một giai đoạn điều chỉnh, mang lại cơ hội giao dịch với xác suất thành công cao. Trong thị trường Forex, nơi biến động giá diễn ra liên tục, việc hiểu và áp dụng có thể mang lại lợi thế đáng kể cho nhà giao dịch.
Mô hình Measured Move tăng: Cấu trúc và đặc điểm
Mô hình Measured Move tăng xuất hiện khi giá đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng, bao gồm ba giai đoạn chính: đợt tăng giá đầu tiên, giai đoạn điều chỉnh giảm, và đợt tăng giá thứ hai. Cụ thể, giai đoạn đầu tiên thể hiện sự bứt phá của giá, thường đạt mức tăng trung bình khoảng 46% trong 87 ngày, theo nghiên cứu của Bulkowski (2005). Tiếp theo, giai đoạn điều chỉnh xảy ra khi giá giảm khoảng 47% trong 32 ngày, tạo thành một kênh giá giảm. Cuối cùng, đợt tăng giá thứ hai tiếp tục xu hướng tăng ban đầu, đạt mức tăng trung bình 32% trong khoảng 60 ngày.
Trong giao dịch Forex, mô hình Measured Move tăng mang lại tín hiệu mua rõ ràng. Khi giá phá vỡ đường kháng cự của kênh giá giảm trong giai đoạn điều chỉnh, nhà giao dịch nhận được tín hiệu mua đầu tiên. Tín hiệu mua thứ hai xuất hiện khi giá vượt qua đỉnh của đợt tăng đầu tiên, xác nhận xu hướng tăng tiếp tục.
Mô hình Measured Move giúp nhà giao dịch xác định mục tiêu giá bằng cách đo lường mức tăng của giai đoạn đầu tiên và áp dụng tỷ lệ tương đương cho giai đoạn thứ hai. Công thức tính mục tiêu giá, theo Bulkowski (2005), như sau:
Mục tiêu giá = Giá thấp nhất trong giai đoạn điều chỉnh + ((Giá cao nhất trong giai đoạn điều chỉnh – Giá thấp nhất của đợt tăng đầu tiên) × 45%)
Ví dụ, nếu giá tăng 20 điểm trong giai đoạn đầu tiên, nhà giao dịch có thể kỳ vọng giai đoạn thứ hai cũng đạt mức tăng tương tự, tạo cơ hội tối ưu hóa lợi nhuận trong thị trường Forex.
Xem thêm: Tìm hiểu mô hình Long Islands trong giao dịch Forex
Mô hình Measured Move giảm: Đặc điểm và ứng dụng
Ngược lại, mô hình Measured Move giảm xuất hiện sau một xu hướng tăng, đánh dấu sự đảo chiều sang xu hướng giảm. Mô hình này bao gồm ba giai đoạn: đợt giảm giá đầu tiên, giai đoạn điều chỉnh tăng, và đợt giảm giá thứ hai. Theo Bulkowski (2005), đợt giảm giá đầu tiên thường đạt mức giảm 27% trong 61 ngày, tiếp theo là giai đoạn điều chỉnh tăng khoảng 48% trong 30 ngày, và đợt giảm giá thứ hai giảm trung bình 25% trong 62 ngày.
Trong giao dịch Forex, tín hiệu bán trong mô hình Measured Move giảm được kích hoạt khi giá phá vỡ đường hỗ trợ của kênh giá tăng trong giai đoạn điều chỉnh. Một tín hiệu bán thứ hai xuất hiện khi giá phá vỡ đáy của đợt giảm đầu tiên, xác nhận xu hướng giảm tiếp tục. Mục tiêu giá cho mô hình này được tính theo công thức của Bulkowski (2008):
Mục tiêu giá = Giá cao nhất trong giai đoạn điều chỉnh – ((Giá cao nhất của đợt tăng đầu tiên – Giá thấp nhất trong giai đoạn điều chỉnh) × 35%)
Mô hình Measured Move giảm giúp nhà giao dịch Forex xác định điểm vào lệnh bán chính xác, tối ưu hóa chiến lược giao dịch trong thị trường giảm giá.
Ứng dụng của mô hình Measured Move trong Forex
Mô hình Measured Move không chỉ là một mô hình giá mà còn là một công cụ dự đoán mạnh mẽ, được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật Forex. Điểm nổi bật của mô hình này là khả năng xác định mục tiêu giá dựa trên sự tương đồng giữa hai giai đoạn chuyển động giá.
Ví dụ, trong biểu đồ tuần của Nasdaq 100 ETF (QQQ), mô hình Measured Move tăng cho thấy giai đoạn đầu tiên đạt mức tăng 46% trong 56 ngày, giai đoạn điều chỉnh giảm 19% trong 98 ngày, và giai đoạn thứ hai tăng 40% trong 126 ngày. Tương tự, biểu đồ tuần của Bank of America minh họa Measured Move giảm với mức giảm 44.5% trong 231 ngày ở giai đoạn đầu, điều chỉnh tăng 40% trong 42 ngày, và giảm 40% trong 203 ngày ở giai đoạn thứ hai.
Trong thị trường Forex, mô hình Measured Move giúp nhà giao dịch nhận diện các cơ hội giao dịch dựa trên sự phá vỡ kênh giá và xác định mục tiêu giá chính xác. Ví dụ, khi giao dịch cặp tiền EUR/USD, nhà giao dịch có thể sử dụng Measured Move để dự đoán mức giá mục tiêu sau khi giá phá vỡ kênh điều chỉnh, từ đó xây dựng chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả.
Xem thêm: Mô hình Key Reversal trong Forex là gì? Ứng dụng giao dịch
Lợi ích và hạn chế của mô hình Measured Move
Mô hình Measured Move mang lại nhiều lợi ích cho nhà giao dịch Forex, bao gồm khả năng dự đoán xu hướng giá và xác định điểm vào lệnh, thoát lệnh chính xác. Tuy nhiên, mô hình này cũng có hạn chế, đặc biệt trong điều kiện thị trường biến động mạnh hoặc thiếu thanh khoản, khi giá có thể không tuân theo cấu trúc dự đoán. Để tăng độ chính xác, nhà giao dịch nên kết hợp Measured Move với các chỉ báo kỹ thuật khác, như RSI hoặc đường trung bình động (MA), để xác nhận tín hiệu giao dịch.
Xem thêm các kiến thức Forex tại đây!
Kết luận
Mô hình Measured Move là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng, giúp nhà giao dịch Forex dự đoán xu hướng giá và xác định mục tiêu giá một cách hiệu quả. Bằng cách nhận diện các giai đoạn chuyển động giá và tín hiệu phá vỡ, mô hình này cung cấp cơ hội giao dịch với xác suất thành công cao. Tuy nhiên, để tối ưu hóa hiệu quả, nhà giao dịch cần kết hợp với các công cụ phân tích khác và quản lý rủi ro chặt chẽ. Với sự hiểu biết và áp dụng đúng cách, mô hình này sẽ trở thành một vũ khí mạnh mẽ trong kho công cụ giao dịch Forex của bạn.
Link đăng ký tài khoản các sàn giao dịch hàng đầu cho người mới: Exness | IC Markets| Valetax | XM
