Trong thế giới Forex, giao dịch theo xu hướng (trend following) là một chiến lược phổ biến. Tuy nhiên, việc xác định điểm vào lệnh tối ưu sau các đợt điều chỉnh (pullback) của thị trường luôn là một thách thức. Đây là lúc phân kỳ ẩn (Hidden Divergence) phát huy sức mạnh. Khác với phân kỳ thường báo hiệu sự đảo chiều, phân kỳ ẩn lại là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy xu hướng hiện tại có khả năng cao sẽ tiếp diễn. Vậy phân kỳ ẩn là gì? Cùng Tin tức FX tìm hiểu nhé.
Phân kỳ ẩn là gì?
Phân kỳ ẩn (Hidden Divergence) là một dạng tín hiệu kỹ thuật xảy ra khi giá tạo ra các mức đáy cao hơn (Higher Lows – HL) trong một xu hướng tăng hoặc các mức đỉnh thấp hơn (Lower Highs – LH) trong một xu hướng giảm, nhưng chỉ báo kỹ thuật (RSI, MACD, Stochastic,…) lại di chuyển theo hướng ngược lại, tạo ra đáy thấp hơn (Lower Lows – LL) hoặc đỉnh cao hơn (Higher Highs – HH) tương ứng.
Điểm cốt lõi: Phân kỳ ẩn cho thấy rằng, mặc dù có sự điều chỉnh tạm thời ngược xu hướng chính, động lượng của xu hướng chính vẫn còn mạnh và nhiều khả năng sẽ sớm quay trở lại. Nó báo hiệu sự tiếp diễn xu hướng sau giai đoạn điều chỉnh.
Xem thêm: Phân kỳ là gì? Cách sử dụng tín hiệu phân kỳ hiệu quả trong Forex
Các loại phân kỳ ẩn phổ biến
Có hai loại phân kỳ ẩn chính:
Phân kỳ ẩn tăng giá (Hidden Bullish Divergence)
Bối cảnh: Xuất hiện trong một xu hướng tăng rõ ràng, tại các đợt điều chỉnh giảm (pullback).
Hành động giá: Tạo ra một đáy sau cao hơn đáy trước (Higher Low – HL). Điều này cho thấy người mua vẫn đang kiểm soát và ngăn giá giảm sâu hơn mức đáy trước đó.
Hành động chỉ báo: Tạo ra một đáy sau thấp hơn đáy trước (Lower Low – LL). Điều này cho thấy động lượng giảm trong đợt điều chỉnh đã đạt mức cực đoan (so với lần điều chỉnh trước), nhưng giá không giảm tương ứng, ám chỉ lực mua sắp quay trở lại.
Ý nghĩa: Tín hiệu cho thấy đợt điều chỉnh có thể đã kết thúc và xu hướng tăng chính sắp tiếp diễn. Đây là cơ hội tiềm năng để vào lệnh Mua (Buy).
Phân kỳ ẩn giảm giá (Hidden Bearish Divergence)
Bối cảnh: Xuất hiện trong một xu hướng giảm rõ ràng, tại các đợt điều chỉnh tăng (pullback).
Hành động giá: Tạo ra một đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước (Lower High – LH). Điều này cho thấy người bán vẫn đang chiếm ưu thế và ngăn giá tăng vượt đỉnh trước đó.
Hành động chỉ báo: Tạo ra một đỉnh sau cao hơn đỉnh trước (Higher High – HH). Điều này cho thấy động lượng tăng trong đợt điều chỉnh đã mạnh hơn (so với lần điều chỉnh trước), nhưng giá không tăng tương ứng, ám chỉ lực bán sắp quay trở lại.
Ý nghĩa: Tín hiệu cho thấy đợt điều chỉnh có thể đã kết thúc và xu hướng giảm chính sắp tiếp diễn. Đây là cơ hội tiềm năng để vào lệnh Bán (Sell).
Tại sao phân kỳ ẩn lại quan trọng với Trader Forex?
Phân kỳ ẩn (Hidden Divergence) rất quan trọng đối với trader Forex vì những lý do chính sau:
- Xác định điểm vào lệnh theo xu hướng tối ưu: Đây là lợi ích lớn nhất. Phân kỳ ẩn xuất hiện trong các đợt điều chỉnh (pullback) của một xu hướng mạnh. Nó báo hiệu rằng đợt điều chỉnh có thể sắp kết thúc và xu hướng chính sắp tiếp diễn. Điều này giúp trader tìm được điểm vào lệnh “mua thấp” trong xu hướng tăng hoặc “bán cao” trong xu hướng giảm, thay vì phải đuổi theo giá khi xu hướng đã chạy mạnh.
- Tăng xác suất thành công: Giao dịch thuận theo xu hướng chính thường có xác suất thành công cao hơn giao dịch ngược xu hướng. Phân kỳ ẩn là một tín hiệu củng cố cho việc tiếp tục đi theo xu hướng đó.
- Lọc tín hiệu nhiễu và tránh bẫy đảo chiều giả: Trong một xu hướng, sẽ có nhiều đợt giá điều chỉnh ngược lại. Phân kỳ ẩn giúp trader phân biệt đâu là một đợt điều chỉnh thông thường (và là cơ hội vào lệnh theo xu hướng) với một tín hiệu đảo chiều thực sự (mà phân kỳ thường có thể cảnh báo).
- Cải thiện tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận (Risk/Reward): Bằng cách vào lệnh tại điểm kết thúc của một đợt điều chỉnh nhờ tín hiệu phân kỳ ẩn, trader có thể đặt điểm dừng lỗ (Stop Loss) tương đối gần (ví dụ: dưới đáy điều chỉnh trong xu hướng tăng) trong khi tiềm năng lợi nhuận theo xu hướng chính lại lớn hơn nhiều.
- Cung cấp tín hiệu sớm cho sự tiếp diễn: Nó cho thấy động lượng ẩn đang ủng hộ xu hướng chính, ngay cả khi giá đang tạm thời đi ngược lại, giúp trader chuẩn bị và hành động kịp thời khi xu hướng quay trở lại.
Tóm lại, phân kỳ ẩn quan trọng vì nó là một công cụ mạnh mẽ giúp trader Forex tham gia lại vào một xu hướng đang diễn ra một cách hiệu quả hơn, với điểm vào lệnh tiềm năng tốt hơn và quản lý rủi ro chặt chẽ hơn.
Xem thêm: No Demand Bar là gì? Cách giao dịch hiệu quả trong Forex
Cách xác định phân kỳ ẩn trên biểu đồ Forex
Đây là các bước chi tiết để xác định Phân kỳ ẩn (Hidden Divergence) trên biểu đồ Forex:
- Xác định xu hướng chính: Sử dụng các công cụ như đường trendline, kênh giá, đường trung bình động (MA) để xác định rõ ràng xu hướng chủ đạo (tăng hoặc giảm) trên khung thời gian bạn đang phân tích. Phân kỳ ẩn chỉ có ý nghĩa khi có xu hướng rõ ràng.
- Tìm kiếm đợt điều chỉnh: Quan sát các giai đoạn giá đi ngược lại xu hướng chính (pullback).
- Xác định các điểm giá quan trọng:
- Trong xu hướng tăng: Tìm ít nhất hai đáy điều chỉnh, với đáy sau cao hơn đáy trước (HL).
- Trong xu hướng giảm: Tìm ít nhất hai đỉnh điều chỉnh, với đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước (LH).
- Quan sát chỉ báo: Nhìn vào chỉ báo dao động (RSI, MACD, Stochastic…) tại các điểm giá tương ứng đã xác định ở bước 3.
- So sánh và kết luận:
- Nếu giá tạo HL và chỉ báo tạo LL -> Phân kỳ ẩn tăng giá.
- Nếu giá tạo LH và chỉ báo tạo HH -> Phân kỳ ẩn giảm giá.
Chiến lược giao dịch Forex với phân kỳ ẩn
Phân kỳ ẩn là tín hiệu mạnh mẽ, nhưng cần được sử dụng cẩn trọng:
Chờ xác nhận
Đừng bao giờ vào lệnh chỉ dựa trên tín hiệu phân kỳ ẩn. Hãy đợi thêm tín hiệu xác nhận như:
- Mô hình nến đảo chiều tại điểm kết thúc điều chỉnh (ví dụ: Bullish Engulfing sau phân kỳ ẩn tăng, Bearish Engulfing sau phân kỳ ẩn giảm).
- Giá phá vỡ đường xu hướng nhỏ (mini-trendline) của đợt điều chỉnh.
- Giá đóng cửa vượt qua mức đỉnh/đáy gần nhất của đợt điều chỉnh theo hướng của xu hướng chính.
Kết hợp công cụ
Sử dụng phân kỳ ẩn cùng với các vùng hỗ trợ/kháng cự, mức Fibonacci Retracement, hoặc các đường MA động để tăng độ tin cậy. Ví dụ: Phân kỳ ẩn tăng giá xuất hiện khi giá kiểm tra lại một mức hỗ trợ mạnh hoặc đường MA quan trọng.
Đặt dừng lỗ (Stop Loss)
- Với phân kỳ ẩn tăng: Đặt stop loss bên dưới đáy thấp nhất của đợt điều chỉnh (dưới HL).
- Với phân kỳ ẩn giảm: Đặt stop loss bên trên đỉnh cao nhất của đợt điều chỉnh (trên LH).
Khung thời gian
Tín hiệu phân kỳ ẩn trên các khung thời gian lớn (H4, D1) thường đáng tin cậy hơn.
Phân biệt phân kỳ ẩn với phân kỳ thường
Kết luận
Phân kỳ ẩn (Hidden Divergence) là một công cụ vô giá cho các nhà giao dịch Forex theo xu hướng. Việc hiểu rõ phân kỳ ẩn là gì, cách xác định và kết hợp nó một cách khôn ngoan với các yếu tố phân tích khác sẽ giúp bạn nhận diện các cơ hội vào lệnh chất lượng cao trong các đợt điều chỉnh, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận khi giao dịch thuận theo dòng chảy chính của thị trường.
