Thay đổi trạng thái giao dịch là một mô hình quan trọng trong giao dịch hành động giá, được các nhà giao dịch theo trường phái SMC và ICT sử dụng để dự đoán sự đảo chiều của thị trường. Bài viết này TintucFX sẽ hướng dẫn bạn cách nhận diện, áp dụng vào chiến lược giao dịch, phân biệt với các mô hình tương tự.
Thay đổi trạng thái giao dịch là gì?
Thay đổi trạng thái giao dịch (CISD – Change In State of Delivery) là một mô hình đảo chiều, xuất hiện khi động lượng giá thay đổi đột ngột tại các mức giá quan trọng, báo hiệu khả năng thị trường chuyển hướng. Khi giá vượt qua một ngưỡng thanh khoản (như mức hỗ trợ hoặc kháng cự) và nhanh chóng quay đầu, CISD được hình thành. Mô hình này giúp nhà giao dịch phát hiện sớm các điểm xoay chiều, từ đó tận dụng cơ hội mua hoặc bán hiệu quả.
CISD có hai dạng chính:
- CISD tăng giá: Dự báo chuyển đổi từ xu hướng giảm sang tăng, với giá có khả năng tăng.
- CISD giảm giá: Dự báo chuyển đổi từ xu hướng tăng sang giảm, với giá có khả năng giảm.
Mô hình này thường xuất hiện tại các vùng giá tập trung nhiều thanh khoản, nơi các lệnh dừng lỗ bị quét sạch trước khi giá đảo ngược mạnh mẽ. Hiểu cách nhận diện Thay đổi trạng thái giao dịch sẽ giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
Cách nhận diện thay đổi trạng thái giao dịch tăng giá
Để xác định một Thay đổi trạng thái giao dịch tăng giá, bạn cần thực hiện các bước sau:
- Xác định xu hướng giảm: Quan sát cấu trúc thị trường với các đỉnh (High – H) và đáy (Low – L) giảm dần, bao gồm đỉnh thấp hơn (Lower High – LH) và đáy thấp hơn (Lower Low – LL). Điều này cho thấy áp lực bán đang chi phối.
- Đánh dấu các mức giá quan trọng: Các mức này thường là đáy của phiên giao dịch trước, ngày, tuần hoặc tháng, nơi tập trung nhiều lệnh dừng lỗ.
- Theo dõi hành vi giá: Chờ giá phá vỡ xuống dưới một mức quan trọng (quét thanh khoản) và nhanh chóng tăng trở lại phía trên mức đó, thể hiện sự từ chối xu hướng giảm.
- Xác nhận bằng nến đóng cửa: Đánh dấu mức giá mở cửa của xu hướng giảm gần nhất hoặc một chuỗi nến giảm mạnh. Một CISD tăng giá được xác nhận khi giá đóng cửa trên mức này.
Xem thêm: Làm giàu ngẫu nhiên – Cạm bẫy ngọt ngào trong đầu tư
Cách nhận diện thay đổi trạng thái giao dịch giảm giá
Quy trình nhận diện thay đổi trạng thái giao dịch giảm giá tương tự, nhưng áp dụng cho xu hướng tăng:
- Xác định xu hướng tăng: Tìm cấu trúc thị trường với các đỉnh cao hơn (Higher High – HH) và đáy cao hơn (Higher Low – HL), thể hiện áp lực mua chiếm ưu thế.
- Đánh dấu các mức giá quan trọng: Các mức này thường là đỉnh của phiên trước, ngày, tuần hoặc tháng, nơi tập trung lệnh dừng lỗ của các vị thế mua.
- Quan sát hành vi giá: Chờ giá vượt lên trên một mức quan trọng (quét thanh khoản) và nhanh chóng giảm trở lại dưới mức đó, cho thấy sự từ chối xu hướng tăng.
- Xác nhận bằng nến đóng cửa: Đánh dấu mức mở cửa của xu hướng tăng gần nhất. Một CISD giảm giá được xác nhận khi giá đóng cửa dưới mức này.
Cách giao dịch với thay đổi trạng thái giao dịch
Thay đổi trạng thái giao dịch không nên được sử dụng như tín hiệu giao dịch độc lập mà cần kết hợp với các yếu tố hợp lưu để tăng độ tin cậy. Dưới đây là cách áp dụng CISD vào giao dịch:
- CISD tăng giá: Khi mô hình này hình thành, hãy tìm cơ hội mua (vị thế dài). Một chiến lược phổ biến là chờ giá quay lại vùng Fair Value Gap (FVG) tăng giá – khoảng trống giá hình thành từ các nến tăng mạnh dẫn đến CISD. Đặt lệnh mua tại FVG, dừng lỗ dưới FVG, và nhắm đến tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận (R:R) 1:2 hoặc cao hơn.
- CISD giảm giá: Khi mô hình này xuất hiện, hãy tìm cơ hội bán khống (vị thế ngắn). Chờ giá quay lại vùng FVG giảm giá, đặt lệnh bán tại đây, dừng lỗ trên FVG, và nhắm đến tỷ lệ R:R 1:2.
Ví dụ giao dịch mua với CISD tăng giá
Trên biểu đồ EUR/USD khung H1, một Thay đổi trạng thái giao dịch tăng giá hình thành khi giá phá đáy ngày, quét thanh khoản, và đóng cửa trên mức mở cửa của xu hướng giảm trước đó. Các nến tăng dẫn đến CISD tạo một FVG tăng giá. Khi giá quay lại FVG, bạn vào lệnh mua, đặt dừng lỗ dưới FVG (khoảng 10 pips) và mục tiêu chốt lời gấp đôi rủi ro (20 pips). Giao dịch này tận dụng động lượng tăng mạnh sau CISD.
Ví dụ giao dịch bán với CISD giảm giá
Trên biểu đồ vàng (XAU/USD) khung H4, một Thay đổi trạng thái giao dịch giảm giá hình thành khi giá vượt đỉnh tuần, quét thanh khoản, và đóng cửa dưới mức mở cửa của xu hướng tăng. Các nến giảm tạo một FVG giảm giá. Khi giá quay lại FVG, bạn vào lệnh bán khống, đặt dừng lỗ trên FVG (15 pips) và mục tiêu chốt lời gấp đôi (30 pips). Giao dịch này khai thác động lượng giảm sau CISD.
Thay đổi trạng thái giao dịch so với CHoCH
Dù Thay đổi trạng thái giao dịch và CHoCH (Change of Character) có điểm tương đồng, chúng khác nhau ở một số khía cạnh:
- Thời điểm hình thành: CISD xuất hiện sớm hơn, báo hiệu khả năng đảo chiều thông qua sự thay đổi động lượng tại các mức quan trọng. CHoCH chỉ hình thành khi có sự phá vỡ rõ ràng trong cấu trúc thị trường, như đỉnh hoặc đáy dao động, xác nhận xu hướng đảo ngược.
- Yếu tố trọng tâm: CISD tập trung vào việc quét thanh khoản tại các mức giá quan trọng, trong khi CHoCH dựa trên sự phá vỡ cấu trúc thị trường (ví dụ, phá đỉnh/đáy dao động).
- Ứng dụng: CISD thường là tín hiệu dẫn đầu, xuất hiện trước CHoCH, giúp nhà giao dịch dự đoán sớm các thay đổi.
Mức giá khi nhận diện thay đổi trạng thái giao dịch
Để nhận diện Thay đổi trạng thái giao dịch, bạn cần chú ý đến các mức giá sau:
- Mức hỗ trợ và kháng cự: Các vùng giá mà thị trường từng phản ứng mạnh.
- Đỉnh và đáy hàng ngày/tuần: Những khu vực tập trung nhiều thanh khoản, thường là nơi đặt lệnh dừng lỗ.
- Giá mở cửa: Mức giá mở cửa hàng ngày hoặc hàng tuần, đóng vai trò như điểm tham chiếu quan trọng.
Xem thêm: Top 6 lỗi giao dịch ngoại hối cần tránh để đầu tư hiệu quả
Khung thời gian phù hợp để thay đổi trạng thái giao dịch
Thay đổi trạng thái giao dịch có thể được áp dụng trên mọi khung thời gian, từ M1 đến D1. Tuy nhiên, khung thời gian cao hơn (H4, D1) thường mang lại tín hiệu đáng tin cậy hơn, vì chúng cung cấp cái nhìn tổng quan về xu hướng thị trường. Sử dụng khung thời gian cao giúp bạn tránh các tín hiệu nhiễu trong thị trường hợp nhất và xác định rõ liệu CISD xảy ra trong xu hướng hay chỉ là biến động tạm thời.
Xem thêm các kiến thức Forex tại đây!
Lời kết
Thay đổi trạng thái giao dịch là một công cụ mạnh mẽ giúp nhà giao dịch nhận diện sớm các điểm đảo chiều của thị trường. Bằng cách kết hợp CISD với các yếu tố hợp lưu như FVG và phân tích cấu trúc thị trường, bạn có thể xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả với tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận hấp dẫn. Hãy luyện tập nhận diện trên tài khoản demo trước khi áp dụng vào giao dịch thực tế, và luôn sử dụng khung thời gian phù hợp để có cái nhìn toàn diện về thị trường. Với sự kiên nhẫn và kỷ luật, CISD sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong bộ công cụ giao dịch của bạn.
