Bạn đã bao giờ cảm thấy giá đang đi ngang một cách nhàm chán rồi đột nhiên tăng vọt, bỏ lại bạn trong sự tiếc nuối? Đó rất có thể là kết quả của một quá trình tích lũy tinh vi được dàn dựng bởi các “Smart Money” (hay “cá mập”). Phương pháp Wyckoff cung cấp một tấm bản đồ chi tiết để đọc vị quá trình này, chia nó thành 5 giai đoạn rõ ràng. Cùng Tin tức FX tìm hiểu 5 giai đoạn khi giá tích lũy chuẩn bị tăng mạnh theo phương pháp Wyckoff.
Bối cảnh chung: Vùng giao dịch tích lũy (Trading Range – TR)
Trước khi đi vào 5 giai đoạn, cần hiểu rằng toàn bộ quá trình tích lũy diễn ra trong một Vùng Giao Dịch (TR). Vùng này được xác định bởi các mức Hỗ trợ (Support) và Kháng cự (Resistance), được tạo ra sau những sự kiện đầu tiên của quá trình.
Mục tiêu của Smart Money là mua vào càng nhiều càng tốt bên trong TR này mà không làm giá tăng đột biến quá sớm.
5 giai đoạn khi giá tích lũy chuẩn bị tăng mạnh theo phương pháp Wyckoff
Giai đoạn A: Dừng xu hướng giảm trước đó
Mục đích: Chấm dứt xu hướng giảm đang diễn ra và bắt đầu hấp thụ lực bán từ thị trường.
Giai đoạn A đánh dấu những nỗ lực đầu tiên của Smart Money để chặn đà giảm. Nó bao gồm các sự kiện quan trọng:
- Preliminary Support (PS) – Hỗ trợ Sơ bộ: Lực mua bắt đầu xuất hiện sau một đợt giảm giá kéo dài, báo hiệu rằng phe mua đang bắt đầu quan tâm.
- Selling Climax (SC) – Cao trào Bán: Đây là sự kiện kịch tính nhất. Lực bán đạt đến đỉnh điểm trong sự hoảng loạn của đám đông. Giá rơi thẳng đứng với khối lượng (volume) cực lớn. Đây là lúc Smart Money hấp thụ một lượng lớn các lệnh bán giá rẻ.
- Automatic Rally (AR) – Đợt hồi phục tự nhiên: Ngay sau khi lực bán cạn kiệt tại SC, một đợt tăng giá tự nhiên sẽ diễn ra do thiếu vắng áp lực bán. Đỉnh của AR sẽ giúp xác định mức kháng cự của Vùng Giao Dịch.
- Secondary Test (ST) – Kiểm tra thứ cấp: Giá sẽ giảm trở lại để kiểm tra lại vùng giá của SC. Một đợt kiểm tra thành công thường có khối lượng thấp hơn so với SC, cho thấy áp lực bán đã suy giảm đáng kể.
Kết thúc Giai đoạn A: Vùng Giao Dịch (TR) được hình thành với mức hỗ trợ (tại SC) và kháng cự (tại AR). Cuộc chơi chính thức bắt đầu.
Xem thêm: Upthrust Action là gì? Chiến lược giao dịch hiệu quả để tránh bẫy UTA
Giai đoạn B: Xây dựng nguyên nhân (Gom hàng)
Mục đích: Smart Money tích lũy (mua vào) một cách âm thầm trong một thời gian dài để chuẩn bị cho một xu hướng tăng lớn.
Đây thường là giai đoạn kéo dài và phức tạp nhất. Smart Money muốn mua vào mà không đẩy giá lên. Hành động giá trong Giai đoạn B thường đi ngang, dao động lên xuống giữa các biên của TR.
Đặc điểm: Giá liên tục kiểm tra các cạnh trên và dưới của TR. Có thể xuất hiện các cú Upthrust Action (UTA) – những cú phá vỡ giả lên trên ngưỡng kháng cự để bẫy phe mua và kiểm tra lực cung.
Chiến lược trader: Kiên nhẫn là chìa khóa. Giai đoạn B không phải là lúc để giao dịch. Thay vào đó, hãy quan sát và xác định các biên của TR một cách rõ ràng.
Giai đoạn C: Cú “Rũ bỏ” cuối cùng (The Test)
Mục đích: Tạo ra một cú sốc cuối cùng để loại bỏ tất cả các nhà giao dịch yếu tay (Weak Hands) còn sót lại trước khi tăng giá.
Đây là giai đoạn “lừa lọc” nhất nhưng cũng là tín hiệu xác nhận quan trọng nhất. Smart Money cần chắc chắn rằng phần lớn lực cung đã được loại bỏ.
Sự kiện chính: The Spring (hoặc Shakeout – Rũ bỏ):
- Giá đột ngột phá vỡ xuống dưới mức hỗ trợ của TR (vùng SC và ST).
- Hành động này kích hoạt các lệnh dừng lỗ của những người đã mua và thu hút những người bán theo cú phá vỡ.
- Dấu hiệu nhận biết Spring thành công: Giá không giảm sâu mà nhanh chóng đảo chiều và quay trở lại vào trong TR, thường với khối lượng lớn, cho thấy lực mua đã hấp thụ toàn bộ lực bán.
Test of Spring: Sau khi quay lại TR, giá thường có một nhịp kiểm tra lại vùng hỗ trợ vừa bị phá vỡ với khối lượng thấp, xác nhận lực bán đã cạn kiệt.
Tín hiệu cho trader: Một cú Spring thành công chính là tín hiệu mua sớm có xác suất thành công rất cao. Đây là bằng chứng cho thấy thị trường đã sẵn sàng để tăng giá.
Giai đoạn D: Dấu hiệu sức mạnh (Sign of Strength – SOS)
Mục đích: Thể hiện sức mạnh của phe mua và bắt đầu quá trình thoát khỏi Vùng Giao Dịch.
Sau cú rũ bỏ ở Giai đoạn C, phe mua giờ đây đã kiểm soát hoàn toàn. Giai đoạn D cho thấy sự áp đảo của phe mua.
Đặc điểm:
- Giá di chuyển từ cạnh dưới lên cạnh trên của TR một cách dứt khoát.
- Xuất hiện các Sign of Strength (SOS): những con sóng tăng mạnh mẽ với khối lượng lớn, phá vỡ các mức kháng cự nhỏ bên trong TR.
- Các nhịp điều chỉnh sau đó, được gọi là Last Point of Support (LPS), thường có khối lượng thấp và giữ được ở các mức hỗ trợ cao hơn, tạo nên cấu trúc “đáy sau cao hơn đáy trước”.
Chiến lược trader: Đây là lúc tìm kiếm các điểm vào lệnh mua. Các điểm LPS sau một SOS là cơ hội mua vào lý tưởng trước khi giá chính thức breakout.
Xem thêm: No Supply là gì? Chiến lược giao dịch hiệu quả với No Supply
Giai đoạn E: Tăng giá (Mark Up)
Mục đích: Xu hướng tăng được xác nhận và phát triển mạnh mẽ.
Đây là giai đoạn cuối cùng, nơi công sức tích lũy của Smart Money được đền đáp.
Đặc điểm:
- Giá chính thức phá vỡ (breakout) ra khỏi Vùng Giao Dịch.
- Xu hướng tăng rõ ràng, lực cầu vượt xa lực cung.
- Các nhịp điều chỉnh thường ngắn và là cơ hội để các nhà giao dịch tham gia vào xu hướng. Quá trình này được gọi là “Back-up to the edge of the creek” (BU).
Chiến lược trader: Tham gia vào xu hướng tăng. Các lệnh mua có thể được thực hiện tại cú breakout hoặc tại các nhịp kiểm tra lại (BU) thành công.
Xem thêm: Kiến thức Forex
Kết luận
Phương pháp Wyckoff không phải là một hệ thống giao dịch máy móc, mà là một cách tư duy và đọc vị hành động của thị trường. Bằng cách nhận diện 5 giai đoạn khi giá tích lũy chuẩn bị tăng mạnh theo phương pháp Wyckoff, các nhà giao dịch Forex có thể chuyển từ việc phản ứng bị động với thị trường sang hành động chủ động, đi theo dấu chân của dòng tiền thông minh.
