Biểu đồ Renko là công cụ phân tích kỹ thuật độc đáo, giúp loại bỏ nhiễu thị trường và xác định xu hướng rõ ràng hơn so với biểu đồ nến truyền thống. Không bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời gian, Renko chart chỉ tập trung vào biến động giá, giúp trader dễ dàng nhận diện điểm đảo chiều và tối ưu chiến lược giao dịch. Nhưng có thực sự hiệu quả không? Cách sử dụng Renko chart để giao dịch thành công? Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây!
Biểu đồ Renko là gì?
Biểu đồ Renko là phương pháp hiển thị dữ liệu giá được phát triển tại Nhật Bản, có nhiều điểm tương đồng với biểu đồ Point and Figure (P&F) nhưng sử dụng các khối hình chữ nhật, gọi là “gạch Renko”, thay vì ký hiệu X và O. Tên gọi “Renko” bắt nguồn từ từ “Renka” trong tiếng Nhật, có nghĩa là “gạch”, phản ánh cách thức hoạt động của biểu đồ này.
Không giống như biểu đồ nến truyền thống vốn bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời gian, Renko chart chỉ tập trung vào biến động giá. Một viên gạch chỉ xuất hiện khi giá di chuyển đủ một mức nhất định, bất kể thời gian diễn ra là bao lâu. Chẳng hạn, nếu thiết lập kích thước gạch là 20 pips, thì một viên gạch mới chỉ được tạo ra khi giá tăng hoặc giảm đúng 20 pips. Do đó, trong khi một gạch có thể xuất hiện chỉ trong vài phút, thì một số khác có thể mất nhiều giờ hoặc thậm chí vài ngày để hình thành.
Một điểm đặc biệt của biểu đồ Renko là nó không hiển thị râu nến, giúp loại bỏ nhiễu và cung cấp góc nhìn rõ ràng hơn về xu hướng thị trường. Chính vì vậy, công cụ này đặc biệt hữu ích cho các nhà giao dịch ngắn hạn khi phân tích các khung thời gian nhỏ, giúp nhận diện các mức đảo chiều cũng như xác định đỉnh và đáy một cách chính xác hơn.
Nguyên tắc hình thành biểu đồ Renko
Biểu đồ Renko được xây dựng dựa trên nguyên lý “xếp gạch”, trong đó kích thước của mỗi viên gạch là yếu tố quan trọng mà nhà giao dịch có thể tùy chỉnh. Kích thước này được xác định dựa trên mức biến động giá, ví dụ 30 pips hoặc 50 pips, tùy vào chiến lược đầu tư của từng cá nhân.
Khi giá vượt quá mức quy định của một viên gạch so với gạch trước đó, một gạch mới sẽ được thêm vào biểu đồ. Tuy nhiên, không giống như biểu đồ nến truyền thống, Renko chart không quan tâm đến giá đóng cửa của từng phiên giao dịch. Điều này có nghĩa là một viên gạch chỉ xuất hiện khi giá đạt đến ngưỡng biến động đã thiết lập, không phụ thuộc vào thời gian.
Ví dụ, nếu xét biểu đồ vàng với kích thước mỗi viên gạch là 10 đô la, thì một gạch xanh mới chỉ xuất hiện khi giá vàng tăng thêm 10 đô la so với viên gạch trước. Nếu giá không tăng đủ mức này trong nhiều phiên liên tiếp, sẽ không có gạch mới nào được thêm vào. Ngược lại, để xuất hiện một viên gạch đỏ, giá đóng cửa phải thấp hơn ít nhất 10 đô la so với viên gạch gần nhất.
Đặc điểm chính của biểu đồ Renko
Không bị ảnh hưởng bởi thời gian
Renko chart được vẽ theo trục thời gian, nhưng bản thân thời gian không quyết định việc hình thành các viên gạch. Một gạch có thể xuất hiện trong một giờ hoặc thậm chí kéo dài cả tháng tùy theo biến động giá.
Giá đóng cửa là yếu tố chính
Thông thường, Renko chart sử dụng mức giá đóng cửa để xác định sự hình thành gạch mới. Nếu biểu đồ được thiết lập theo khung thời gian tuần, các viên gạch sẽ chỉ dựa trên giá đóng cửa cuối tuần. Nếu thị trường không đảo chiều, điểm kết thúc của viên gạch hiện tại cũng chính là điểm bắt đầu của viên gạch kế tiếp.
Kích thước viên gạch ảnh hưởng đến biểu đồ
Khi giảm kích thước gạch, biểu đồ sẽ phản ánh nhiều biến động giá hơn, giúp phát hiện sớm các tín hiệu đảo chiều. Ngược lại, gạch lớn hơn giúp làm mượt biểu đồ, giảm nhiễu nhưng có thể khiến tín hiệu xuất hiện chậm hơn.
Góc của đường xu hướng không có ý nghĩa bổ sung
Do kích thước viên gạch cố định, góc nghiêng của các đường xu hướng trên Renko chart không phản ánh chính xác động lực thị trường. Các nhà giao dịch cần lưu ý yếu tố này để tránh hiểu sai về xu hướng giá.
Không ghi nhận giá cao nhất và thấp nhất
Biểu đồ Renko chỉ quan tâm đến giá đóng cửa theo nguyên tắc “đủ điều kiện mới vẽ”, vì vậy, ngay cả khi giá có phá vỡ một mức nhất định trong phiên nhưng không đạt điều kiện hình thành viên gạch mới, thì sự kiện đó cũng không được thể hiện trên biểu đồ. Điều này trái ngược với biểu đồ nến truyền thống, nơi giá cao nhất và thấp nhất của mỗi cây nến đều được ghi nhận qua râu nến.
Dấu thời gian có thể trùng lặp
Trong biểu đồ Renko, nếu giá biến động mạnh trong một thời gian ngắn, nhiều viên gạch có thể xuất hiện cùng một dấu thời gian. Ví dụ, nếu kích thước gạch là 10 và giá tăng 100 trong một phiên, 10 viên gạch sẽ được vẽ liên tiếp. Trong khi đó, với biểu đồ nến truyền thống, chỉ có một cây nến duy nhất được tạo ra. Chính điều này khiến biểu đồ Renko thường thể hiện các xu hướng dài liên tục, trong khi biểu đồ nến có thể vẫn chưa xác nhận xu hướng.
Chiều rộng của biểu đồ Renko có thể thay đổi từng ngày
Do không bị giới hạn bởi thời gian, số lượng viên gạch xuất hiện trên biểu đồ sẽ khác nhau mỗi ngày. Ví dụ, với biểu đồ nến thông thường trên khung thời gian 1 giờ, sẽ luôn có 24 cây nến trong một ngày. Tuy nhiên, với Renko chart, số viên gạch có thể nhiều hơn hoặc ít hơn tùy thuộc vào mức độ biến động của thị trường.
So sánh biểu đồ Renko và biểu đồ nến Nhật
Một trong những điểm khác biệt rõ ràng nhất giữa biểu đồ Renko và biểu đồ nến Nhật chính là yếu tố thời gian. Dù Renko chart vẫn sử dụng trục thời gian, nhưng nó không phản ánh thời gian hình thành từng cây nến như biểu đồ nến Nhật. Thay vào đó, mỗi viên gạch trong Renko chart chỉ xuất hiện khi giá di chuyển đủ một khoảng nhất định, bất kể khoảng thời gian diễn ra là bao lâu.
Bên cạnh đó, một khác biệt quan trọng khác là biểu đồ Renko không hiển thị râu nến, đồng thời, kích thước của từng viên gạch luôn cố định. Nhờ vậy, biểu đồ này mang lại cái nhìn rõ ràng, mạch lạc và dễ quan sát hơn so với biểu đồ nến truyền thống. Đây là một ưu điểm đáng kể, đặc biệt đối với những nhà đầu tư mới, giúp họ tránh bị rối bởi các mô hình nến phức tạp trong phân tích kỹ thuật thông thường.
Ưu điểm và hạn chế của biểu đồ Renko
Ưu điểm
- Xác định xu hướng rõ ràng và hiệu quả hơn: Biểu đồ Renko giúp nhà giao dịch dễ dàng nhận diện các mức hỗ trợ và kháng cự một cách trực quan. Khi một xu hướng mạnh xuất hiện, nhà đầu tư có thể tận dụng để giao dịch theo xu hướng trong thời gian dài trước khi một viên gạch theo hướng ngược lại xuất hiện.
- Giảm nhiễu thị trường: Việc loại bỏ râu nến và chỉ tập trung vào biến động giá giúp Renko chart giảm đáng kể các tín hiệu nhiễu, giúp nhà đầu tư dễ dàng theo dõi diễn biến thị trường mà không bị phân tâm bởi những biến động nhỏ lẻ.
- Hỗ trợ giao dịch kỷ luật và kiên nhẫn hơn: Nhà giao dịch sử dụng biểu đồ Renko có xu hướng kiên nhẫn hơn do cần chờ đợi giá di chuyển đủ một khoảng nhất định trước khi một viên gạch mới xuất hiện. Điều này giúp hạn chế các quyết định giao dịch vội vàng và tránh bị cuốn vào các giao dịch có tần suất cao nhưng hiệu quả thấp.
- Dễ dàng quản lý rủi ro: Renko chart giúp đơn giản hóa chiến lược quản lý rủi ro. Nhà đầu tư có thể thiết lập quy tắc giao dịch như chỉ tham gia khi viên gạch đổi màu và thoát lệnh khi viên gạch quay trở lại màu cũ. Ngoài ra, mức cắt lỗ có thể được điều chỉnh dựa trên giá mở cửa của viên gạch gần nhất để phù hợp với biến động thị trường.
Hạn chế
- Thiếu thông tin chi tiết về biến động giá: Do không phản ánh thời gian, Renko chart có thể bỏ qua nhiều chi tiết quan trọng về biến động giá trong các phiên giao dịch. Một cổ phiếu có thể trải qua nhiều biến động mạnh nhưng chỉ được thể hiện bằng một viên gạch duy nhất trên biểu đồ, khiến nhà đầu tư khó nắm bắt đầy đủ tình hình thị trường.
- Không hiển thị giá cao nhất và thấp nhất: Biểu đồ Renko chỉ ghi nhận mức giá đóng cửa, dẫn đến việc loại bỏ thông tin về giá cao nhất và thấp nhất trong phiên. Điều này có thể làm mất đi một số dấu hiệu quan trọng, chẳng hạn như sự phá vỡ (breakout) hoặc cú hồi giá mạnh, mà biểu đồ nến Nhật có thể hiển thị qua râu nến.
- Có thể xuất hiện tín hiệu sai (whipsaw effect): Biểu đồ Renko hoạt động theo xu hướng nhưng đôi khi có thể đưa ra tín hiệu đảo chiều sớm hơn thực tế, đặc biệt khi thị trường dao động trong biên độ hẹp. Điều này có thể khiến nhà giao dịch nhận tín hiệu sai và đưa ra quyết định không chính xác. Vì vậy, để nâng cao độ tin cậy, Renko chart nên được kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như chỉ báo xu hướng hoặc khối lượng giao dịch.
Lời kết
Biểu đồ Renko là một công cụ mạnh mẽ giúp trader xác định xu hướng thị trường rõ ràng và loại bỏ các tín hiệu nhiễu. Tuy nhiên, do không hiển thị giá cao nhất, thấp nhất và có thể đưa ra tín hiệu sai trong điều kiện thị trường dao động mạnh, Renko chart nên được kết hợp với các công cụ phân tích khác để tối ưu hiệu quả giao dịch. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương pháp trực quan, đơn giản nhưng vẫn đảm bảo tính hiệu quả trong trading, Renko chart chắc chắn là lựa chọn đáng để thử!
