Chỉ báo STC không còn xa lạ với nhiều nhà giao dịch theo trường phái phân tích kỹ thuật. Nhưng liệu bạn đã hiểu rõ chỉ báo này hoạt động như thế nào, cách nó khác biệt với MACD ra sao và vì sao ngày càng nhiều trader tin dùng? Bài viết dưới đây TintucFX sẽ giúp bạn từng bước khám phá cơ chế tính toán, tín hiệu giao dịch, cũng như lý do công cụ này có thể mang lại lợi thế.
Chỉ báo STC là gì?
Chỉ báo STC (Schaff Trend Cycle) do Doug Schaff phát triển vào những năm 1990. Đây là một công cụ phân tích động lượng được cải tiến từ MACD, tích hợp yếu tố chu kỳ để nâng cao độ chính xác trong việc nhận diện xu hướng. Thay vì chỉ dựa vào đường trung bình như MACD truyền thống, STC kết hợp linh hoạt giữa các chu kỳ ngắn hạn, dài hạn cùng nguyên lý dao động ngẫu nhiên, giúp lọc bỏ tín hiệu nhiễu từ thị trường.
Nhờ sự phối hợp giữa chu kỳ ngắn để phát hiện biến động trong thời gian ngắn, chu kỳ dài để nắm bắt xu hướng tổng thể và MACD để đo lường động lượng, STC có khả năng đưa ra tín hiệu sớm về sự suy yếu hoặc đảo chiều của xu hướng. Chính vì vậy, đây được xem là một chỉ báo nhạy bén, hỗ trợ nhà giao dịch xác định các điểm vào hoặc thoát lệnh tiềm năng trước khi các công cụ phân tích kỹ thuật truyền thống khác phát hiện.
Xem thêm: Giao dịch Anti-Martingale – Chiến lược quản lý thông minh
Chỉ báo STC được tính như thế nào?
Để xác định chỉ số STC (Schaff Trend Cycle), bạn cần thực hiện theo ba bước như sau:
Bước 1: Tính đường trung bình động hàm mũ (EMA) với hai chu kỳ 23 và 50 từ giá đóng cửa:
- EMA1 = EMA(giá đóng cửa, 23 kỳ)
- EMA2 = EMA(giá đóng cửa, 50 kỳ)
- MACD = EMA1 – EMA2
Bước 2: Dựa trên các giá trị MACD vừa tính, xác định Stochastic 10 chu kỳ:
- %K(MACD) = Giá trị %K tính trên MACD với chu kỳ 10
- %D(MACD) = Giá trị %D tính trên MACD với chu kỳ 10
Bước 3: Từ hai thông số trên, công thức tính STC như sau:
STC = 100 x (MACD – %K(MACD)) / (%D(MACD) – %K(MACD))
Ý nghĩa của chỉ báo STC trong giao dịch
Nhận diện xu hướng thị trường
Chỉ số STC là công cụ hỗ trợ đánh giá xu hướng ngắn hạn của giá. Khi STC có xu hướng đi xuống, điều đó phản ánh chu kỳ giá hiện tại đang suy yếu; đặc biệt nếu chỉ báo rơi xuống dưới ngưỡng 25, thị trường có thể đang trong trạng thái quá bán, tiềm ẩn khả năng đảo chiều. Ngược lại, khi STC tăng lên và vượt qua mức 75, điều này cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế, nhưng cũng đồng thời cảnh báo khả năng thị trường rơi vào vùng quá mua.
Xác định điểm vào và thoát lệnh
Khi STC vượt lên trên mốc 25, đây có thể là tín hiệu khởi đầu cho xu hướng tăng và là thời điểm phù hợp để cân nhắc lệnh mua. Ngược lại, nếu STC cắt lên trên mức 75, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo đà tăng đang suy yếu, thích hợp để xem xét bán ra.
Đánh giá trạng thái quá mua/quá bán
STC cung cấp thông tin quan trọng về trạng thái thị trường. Khi chỉ số vượt ngưỡng 75, cổ phiếu có thể đang trong vùng quá mua; nếu chỉ số nằm dưới mức 25, thị trường có thể đã bị bán quá mức. Tuy nhiên, để đảm bảo quyết định giao dịch chính xác, nên kết hợp STC với các chỉ báo kỹ thuật khác nhằm tăng độ tin cậy và hiệu quả trong phân tích.
Xem thêm: Nới lỏng định lượng là gì? Cơ chế, tác động và rủi ro
So sánh giữa chỉ báo STC và MACD
| Tiêu chí | STC (Schaff Trend Cycle) | MACD (Moving Average Convergence Divergence) |
| Phạm vi xu hướng | STC có khả năng làm mượt tín hiệu tốt hơn trong các xu hướng dài hạn, giúp loại bỏ nhiễu từ biến động ngắn hạn. | MACD phản ứng nhanh với những biến động động lượng ngắn hạn, phù hợp khi cần đánh giá sự thay đổi nhanh chóng của xu hướng. |
| Cách tính toán | STC được xây dựng từ sự kết hợp giữa MACD, bộ dao động ngẫu nhiên (Stochastic) và RSI, cùng với các đường EMA để tạo ra chu kỳ tín hiệu. | MACD được tính dựa trên hiệu số giữa EMA ngắn hạn và EMA dài hạn, thường là EMA 12 và EMA 26, sau đó áp dụng thêm EMA 9 để tạo đường tín hiệu. |
| Thành phần cấu tạo | STC sử dụng trực tiếp dữ liệu từ MACD trong công thức tính của mình nhằm tăng tính phản ánh xu hướng thực tế. | Biểu đồ MACD (MACD Histogram) là phần mở rộng nhằm thể hiện trực quan sự phân kỳ hội tụ giữa các đường EMA. |
| Ngưỡng dao động và diễn giải | Chỉ báo STC dao động trong biên độ cố định từ 0 đến 100; khi vượt mức 50 cho thấy xu hướng có thể chuyển sang tăng. | MACD dao động quanh trục 0, giá trị dương biểu thị xu hướng tăng, trong khi giá trị âm thể hiện xu hướng giảm. |
| Độ tin cậy của tín hiệu | STC thường cho tín hiệu ổn định và ít nhiễu hơn, nhất là trong điều kiện thị trường có xu hướng rõ ràng. | MACD dễ xuất hiện tín hiệu nhiễu trong các giai đoạn thị trường đi ngang hoặc biến động mạnh trong ngắn hạn. |
Một điểm khác biệt quan trọng là cả hai chỉ báo đều dựa trên hai đường EMA để xác định sự phân kỳ. Tuy nhiên, MACD sử dụng chu kỳ 12 và 26 kết hợp với EMA 9 kỳ để tạo đường tín hiệu, còn STC lựa chọn chu kỳ dài hơn – 23 và 50 – và áp dụng thêm bộ dao động ngẫu nhiên 10 kỳ nhằm tạo thêm độ trễ cần thiết, giúp nhận diện xu hướng một cách ổn định hơn trong khung thời gian dài.
Lý do các nhà giao dịch lựa chọn chỉ báo STC
Chỉ báo STC được nhiều nhà giao dịch ưa chuộng nhờ khả năng giảm thiểu nhiễu từ biến động giá ngắn hạn, từ đó cung cấp tín hiệu thị trường có độ tin cậy cao hơn. Công cụ này hỗ trợ hiệu quả trong việc xác định chu kỳ vận động của xu hướng và phát hiện các dấu hiệu đảo chiều tiềm năng.
Ngoài ra, STC còn được sử dụng để xác định điểm mua hoặc bán phù hợp. Đặc biệt khi được kết hợp với các phương pháp phân tích kỹ thuật khác nhằm củng cố độ chính xác trong quyết định giao dịch
Xem thêm các kiến thức Forex tại đây!
Lời kết
Chỉ báo STC không chỉ đơn thuần là một biến thể nâng cấp của MACD, mà còn là một công cụ chiến lược giúp nhà giao dịch giảm nhiễu và đón đầu tín hiệu thị trường sớm hơn. Tuy nhiên, giống như mọi chỉ báo kỹ thuật khác, công cụ sẽ phát huy hiệu quả tốt nhất khi được sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích khác và đi kèm quản lý rủi ro hợp lý.
