Counter trend – hay còn gọi là giao dịch ngược xu hướng – là chiến lược mà nhiều trader giàu kinh nghiệm sử dụng để tận dụng các đợt điều chỉnh giá trong một xu hướng chính. Nhưng liệu đây có phải là phương pháp dành cho tất cả mọi người? Làm thế nào để xác định được điểm đảo chiều tiềm năng và quản lý rủi ro khi thị trường quay về xu hướng chủ đạo? Hãy cùng TintucFX khám phá đầy đủ khái niệm, ưu nhược điểm và cách thức giao dịch một cách hiệu quả.
Counter trend là gì?
Counter trend (hay giao dịch ngược xu hướng) là chiến lược giao dịch trong đó nhà đầu tư thực hiện lệnh bán khi thị trường đang trong xu hướng tăng, hoặc mua khi thị trường đang trong xu hướng giảm. Mục tiêu của phương pháp này là tận dụng các đợt sóng hồi (pullback) – những pha điều chỉnh tạm thời ngược chiều xu hướng chính – nhằm tìm kiếm lợi nhuận trong thời gian ngắn trước khi thị trường quay trở lại chiều hướng ban đầu.
Đây là chiến lược đòi hỏi sự nhanh nhạy trong nhận định thị trường và khả năng quản lý rủi ro hiệu quả, bởi trader phải xác định chính xác điểm kết thúc của nhịp hồi để kịp thoát lệnh trước khi xu hướng chủ đạo quay trở lại và “đánh bật” vị thế hiện tại.
Xem thêm: Chỉ báo Envelope là gì? Cách sử dụng trong phân tích
Ưu – nhược điểm của Counter trend
Ưu điểm
- Tăng cơ hội giao dịch: Trader có thể tận dụng được cả những pha điều chỉnh và sóng chính, từ đó không bị động chờ tín hiệu thuận xu hướng.
- Thời gian nắm giữ lệnh ngắn: Vì giao dịch diễn ra trong các đợt điều chỉnh ngắn hạn nên việc quản lý lệnh linh hoạt và ít ràng buộc hơn.
Nhược điểm
- Xác suất thắng thấp: Do đi ngược chiều vận động của thị trường, nên tỷ lệ thành công thấp hơn so với giao dịch thuận xu hướng.
- Khó xác định điểm đảo chiều: Việc nhận biết chính xác khi nào sóng hồi kết thúc và xu hướng chính quay lại là thách thức lớn đối với nhà đầu tư.
- Không phù hợp cho người mới: Chiến lược Counter trend này yêu cầu kỹ năng và kinh nghiệm nhất định, đặc biệt là trong việc quản lý rủi ro và phân tích đa khung thời gian.
Làm sao để giao dịch Counter trend hiệu quả?
Nắm vững cấu trúc thị trường và phân tích kỹ thuật
Counter trend không phải là “bắt đỉnh, bắt đáy” như nhiều người lầm tưởng. Thay vào đó, nó dựa vào việc hiểu rõ hành vi giá trong khung thời gian nhỏ hơn so với xu hướng tổng thể. Trader cần xác định các vùng hỗ trợ – kháng cự mạnh ở khung lớn để đặt kỳ vọng hợp lý và tìm điểm vào lệnh phù hợp trong khung thời gian ngắn hơn.
Hiểu rõ vị trí và mục tiêu giao dịch
Khi lựa chọn Counter trend, trader cần ý thức rõ rằng mình chỉ đang khai thác một pha điều chỉnh ngắn hạn – không phải toàn bộ xu hướng. Do đó, kỳ vọng lợi nhuận cần thực tế và nên được thiết lập trên các vùng giá mục tiêu gần, thường là các mức kháng cự (với lệnh mua) hoặc hỗ trợ (với lệnh bán) trong khung đang giao dịch.
Việc không nhận ra thời điểm sóng hồi kết thúc – đặc biệt khi giá chạm các vùng quan trọng của khung lớn – có thể khiến trader mất toàn bộ lợi nhuận, thậm chí đảo ngược thành thua lỗ.
Xem thêm: Top 10 cuốn sách đầu tư Forex đáng đọc nhất hiện nay
Thiết lập lệnh Stop Loss chính xác
Vì đang hành động ngược xu hướng chính, việc cài đặt dừng lỗ (stop loss) là yếu tố bắt buộc để bảo vệ vốn. Lệnh dừng lỗ nên được đặt ngay bên ngoài vùng giá mà trader cho rằng sẽ xảy ra đảo chiều. Ngoài ra, cần đánh giá tỷ lệ R:R (Risk:Reward) trước khi vào lệnh – nếu khoảng cách từ điểm vào đến vùng dừng lỗ quá ngắn so với kỳ vọng lợi nhuận, hãy bỏ qua cơ hội để tránh giao dịch kém hiệu quả.
Thoát lệnh có kế hoạch – không nuôi hy vọng
Nguyên tắc thoát lệnh khi giao dịch Counter trend rất đơn giản: kết thúc vị thế khi giá quay trở lại vùng xu hướng chính. Nếu thị trường tiếp tục di chuyển theo hướng có lợi, trader có thể giữ một phần lệnh – nhưng tuyệt đối không để cảm xúc chi phối và nuôi kỳ vọng vượt quá thực tế. Hãy luôn ghi nhớ rằng bạn đang giao dịch trong sóng hồi, không phải một xu hướng mới.
Lời kết
Counter trend có thể mang lại cơ hội lợi nhuận hấp dẫn nếu được sử dụng đúng cách – nhưng nó cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu trader không kiểm soát tốt cảm xúc và thiếu kiến thức về cấu trúc thị trường. Để vận dụng chiến lược này hiệu quả, bạn cần kết hợp phân tích kỹ thuật đa khung thời gian, thiết lập vùng giao dịch hợp lý và luôn tuân thủ nguyên tắc quản trị vốn.
