Giao dịch Intraday – chiến lược đầu tư phổ biến giúp trader kiếm lợi nhuận từ những biến động ngắn hạn của thị trường. Nhưng làm thế nào để giao dịch hiệu quả? Có những phương pháp nào giúp tối ưu lợi nhuận và kiểm soát rủi ro? Trong bài viết này, hãy cùng TintucFX khám phá những chiến lược quan trọng, giúp bạn tự tin chinh phục thị trường tài chính.
Giao dịch Intraday là gì?
Giao dịch Intraday (giao dịch trong ngày) là một chiến lược đầu tư mà trong đó tất cả các lệnh mua và bán đều phải được thực hiện và đóng trước khi phiên giao dịch kết thúc. Mục tiêu chính của phương pháp này là tận dụng các biến động giá ngắn hạn để tìm kiếm lợi nhuận, đồng thời giảm thiểu rủi ro từ những tác động của tin tức kinh tế, chính trị xảy ra ngoài giờ giao dịch.
Với đặc thù chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn, phương pháp này yêu cầu nhà đầu tư phải liên tục theo dõi biến động thị trường, đưa ra quyết định mua/bán nhanh chóng dựa trên phân tích kỹ thuật và hành vi giá. Điều này đòi hỏi sự tập trung cao độ và khả năng phản ứng linh hoạt để tận dụng cơ hội giao dịch tối ưu.
So sánh giao dịch Intraday và Day Trading
Điểm tương đồng
Intraday trading và day trading đều là những chiến lược giao dịch ngắn hạn, yêu cầu các lệnh phải được đóng trong ngày, tận dụng sự biến động giá để thu lợi nhuận. Cả hai phương pháp đều có tính thanh khoản cao, phù hợp với nhà đầu tư ưa thích sự nhanh nhạy và linh hoạt.
Điểm khác biệt
Mặc dù có nhiều nét tương đồng, nhưng Intraday trading có tính linh hoạt cao hơn so với day trading. Nhà giao dịch Intraday có thể giữ vị thế trong vài giờ hoặc kéo dài sang phiên giao dịch tiếp theo nếu cần thiết, trong khi các day trader phải đóng tất cả vị thế vào cuối ngày để bắt đầu phiên mới với trạng thái tiền mặt hoàn toàn.
Ngoài ra, trader Intraday thường thực hiện các giao dịch có khối lượng nhỏ, chia nhỏ lệnh để tối ưu lợi nhuận, trong khi day trader chủ yếu tìm kiếm lợi nhuận từ các biến động giá nhỏ hơn và phải thực hiện giao dịch nhanh chóng trong phiên.
Ưu điểm và nhược điểm của giao dịch Intraday
Ưu điểm
- Giảm thiểu rủi ro qua đêm: Nhà đầu tư không bị ảnh hưởng bởi các sự kiện kinh tế, chính trị diễn ra sau giờ giao dịch, giúp kiểm soát rủi ro tốt hơn.
- Quản lý rủi ro hiệu quả: Việc cắt lỗ được thực hiện ngay khi thị trường đi ngược lại kỳ vọng, hạn chế thua lỗ.
- Sử dụng đòn bẩy cao: Nhà đầu tư có thể tận dụng tỷ lệ đòn bẩy lớn để gia tăng lợi nhuận.
- Cải thiện kỹ năng giao dịch: Phương pháp này giúp trader trau dồi kiến thức về thị trường, nắm bắt nhanh xu hướng giá.
Nhược điểm
- Chi phí giao dịch cao: Do tần suất giao dịch lớn, nhà đầu tư phải chịu phí hoa hồng và chênh lệch giá (spread), ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng.
- Cần theo dõi liên tục: Để giao dịch hiệu quả, trader phải liên tục cập nhật thông tin, phân tích thị trường trong từng khoảnh khắc.
- Áp lực giao dịch lớn: Với tốc độ giao dịch nhanh, trader có ít thời gian để đưa ra quyết định tối ưu, dễ dẫn đến sai lầm.
- Rủi ro cao: Do đòn bẩy cao và sự biến động mạnh của thị trường, khoản lỗ có thể tăng nhanh nếu không kiểm soát tốt rủi ro.
Chiến lược giao dịch Intraday hiệu quả
Để đạt được lợi nhuận tối ưu, trader cần áp dụng những chiến lược giao dịch phù hợp, dựa trên sự biến động của thị trường thay vì các yếu tố cơ bản. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến mà các trader Intraday thường áp dụng.
Giao dịch theo xu hướng
Giao dịch theo xu hướng là một trong những phương pháp phổ biến và dễ tiếp cận nhất, đặc biệt phù hợp với những trader mới. Nguyên tắc của chiến lược này là tận dụng động lượng của xu hướng hiện tại: nếu giá đang có xu hướng tăng, trader sẽ tìm kiếm cơ hội mua vào; ngược lại, nếu giá giảm, họ sẽ ưu tiên các lệnh bán.
Khi quan sát thị trường trên khung thời gian H1 và xác định xu hướng giảm rõ ràng, thay vì chờ đợi điểm vào lệnh ở khung này – điều có thể khiến trader bỏ lỡ cơ hội – họ có thể chuyển sang khung thời gian nhỏ hơn như M5 để tìm điểm vào lệnh tối ưu. Nếu trên M5, giá tiếp tục giảm và retest lại vùng kháng cự quan trọng, trader có thể thực hiện lệnh bán theo xu hướng chính và đạt lợi nhuận chỉ trong thời gian ngắn.
Một trader giao dịch trong ngày cần thích ứng nhanh với thị trường, điều chỉnh chiến lược tùy theo điều kiện thực tế thay vì cứng nhắc bám theo một mô hình cố định. Việc hiểu rõ xu hướng lớn và tận dụng những chuyển động nhỏ bên trong giúp tối ưu hóa hiệu suất giao dịch.
Giao dịch ngược xu hướng
Trong mỗi xu hướng chính luôn tồn tại các đợt sóng hồi – khi giá điều chỉnh tạm thời trước khi tiếp tục xu hướng chủ đạo. Các trader theo phong cách Intraday có thể tận dụng các nhịp hồi này để tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng, thay vì chờ đợi sóng hồi kết thúc và giá quay trở lại xu hướng chính.
Giả sử trên khung thời gian H1, thị trường đang trong xu hướng giảm nhưng xuất hiện một nhịp hồi lên. Trader có thể dự đoán giá sẽ quay lại kiểm tra vùng đáy cũ trên H1 và vào lệnh mua trên khung thời gian nhỏ hơn khi thấy tín hiệu xác nhận như mô hình nến đảo chiều hoặc phá vỡ đỉnh cũ kèm retest.
Nếu quản lý lệnh tốt, trader có thể chốt lời trước khi giá chạm vùng hỗ trợ mạnh của khung lớn. Ngược lại, nếu không biết cách thoát lệnh hợp lý, một giao dịch thắng có thể trở thành thua lỗ do giá quay đầu trở lại xu hướng chính.
Giao dịch theo tin tức
Giao dịch dựa trên tin tức là chiến lược tận dụng biến động mạnh của thị trường khi có các sự kiện kinh tế quan trọng. Những thông tin tác động lớn như quyết định lãi suất, báo cáo việc làm (Nonfarm Payroll), chỉ số CPI, hay phát biểu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể khiến thị trường biến động mạnh, mang đến cơ hội kiếm lợi nhuận nhanh chóng cho trader Intraday.
Nhờ tác động mạnh của tin tức, chỉ cần một biến động nhỏ cũng đủ để trader đạt lợi nhuận nhanh chóng. Tuy nhiên, phương pháp này cũng tiềm ẩn rủi ro lớn do sự biến động bất ngờ và không thể đoán trước của thị trường. Do đó, trader cần có kế hoạch quản lý rủi ro chặt chẽ, đặt lệnh cắt lỗ hợp lý và tránh giao dịch quá mức trong các giai đoạn biến động cao.
Lời kết
Giao dịch Intraday mang đến cơ hội kiếm lợi nhuận nhanh chóng nhưng cũng đòi hỏi sự tập trung, chiến lược phù hợp và khả năng kiểm soát rủi ro tốt. Nếu bạn là một trader muốn thử sức với phương pháp giao dịch trong ngày, hãy luôn trang bị kiến thức, luyện tập và áp dụng các chiến lược một cách linh hoạt. Hy vọng bài viết này giúp bạn hiểu rõ hơn về Intraday trading và tìm ra hướng đi phù hợp cho hành trình giao dịch của mình!
