Một trong những câu hỏi đầu tiên mà mọi người thường đặt ra là: “Loại phân tích nào tốt nhất để giao dịch?” Câu trả lời có thể khiến bạn bất ngờ: Không có loại phân tích nào là “tốt nhất” tuyệt đối. Thay vào đó, mỗi phương pháp phân tích đều là những “cái chân” không thể thiếu của chiếc kiềng ba chân nâng đỡ sự hiểu biết của bạn về thị trường. Nếu bạn chỉ bám vào một “chân”, sớm muộn chiếc ghế ấy sẽ đổ. Bài viết này của TintucFX sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về câu hỏi loại phân tích nào tốt nhất trong Forex nhé!
Loại phân tích nào tốt nhất?
Phân tích kỹ thuật: Nhìn vào biểu đồ để thấy được dòng tiền
Phân tích kỹ thuật là hình thức nghiên cứu giá cả trong quá khứ để dự đoán hành vi giá trong tương lai. Tại sao lại hiệu quả? Vì giá phản ánh mọi thứ – từ dữ liệu kinh tế, tin tức cho đến cảm xúc của người chơi trên thị trường. Khi bạn học cách đọc biểu đồ, bạn thực sự đang học cách đọc suy nghĩ của đám đông.
Ví dụ, hãy tưởng tượng bạn đang xem biểu đồ GBP/USD và nhận ra một mô hình vai đầu vai – một dấu hiệu đảo chiều điển hình. Đây là lúc bạn có thể suy luận: “Giá sắp đảo chiều. Người mua đang yếu dần đi.” Nhưng đừng chỉ dừng ở đây. Phân tích kỹ thuật giúp bạn xác định điểm vào lệnh, cắt lỗ, và chốt lời rõ ràng hơn – điều cực kỳ cần thiết để giao dịch có hệ thống.
Một ví dụ thực chiến: Trong năm 2022, khi đồng Yên Nhật (JPY) mất giá mạnh, rất nhiều trader kỹ thuật đã phát hiện tín hiệu phá vỡ ngưỡng kháng cự trên USD/JPY tại vùng 130. Những ai kết hợp thêm với yếu tố cơ bản (BOJ nới lỏng, Fed tăng lãi suất) đều xác nhận và vào lệnh theo trend – lợi nhuận lên đến hàng trăm pip chỉ trong vài tuần.
Xem thêm: Phân tích kỹ thuật là gì? Hướng dẫn đầy đủ cho người mới bắt đầu
Phân tích cơ bản: Hiểu kinh tế để nhìn xa hơn biểu đồ
Phân tích cơ bản giúp bạn hiểu tại sao giá lại di chuyển theo hướng đó. Nó không chỉ xem xét chỉ số kinh tế như GDP, lạm phát, việc làm, mà còn đánh giá chính sách tiền tệ và các sự kiện địa chính trị. Những thông tin này cung cấp bối cảnh dài hạn – một cái nhìn tổng thể mà biểu đồ không thể hiện.
Hãy lấy ví dụ từ tháng 3/2020 khi đại dịch COVID-19 bùng nổ. Fed cắt lãi suất về 0 và tung gói QE khổng lồ. Dù biểu đồ lúc đó có thể cho thấy các vùng hỗ trợ/kháng cự, chính yếu tố cơ bản là động lực khiến đồng USD giảm mạnh trong ngắn hạn, rồi tăng lại khi nhà đầu tư tìm đến tài sản an toàn. Những ai không theo sát yếu tố cơ bản có thể bị “kẹp lệnh” trong những đợt biến động cực mạnh đó.
Lưu ý quan trọng: Phân tích cơ bản đặc biệt hữu ích cho những trader theo đuổi chiến lược position trading hoặc đầu tư trung dài hạn, nơi xu hướng hình thành từ chính sách tiền tệ, chu kỳ kinh tế chứ không phải những con sóng nhỏ trên biểu đồ.
Phân tích cảm tính thị trường: Nhìn nhận đám đông đang “nghĩ gì”
Market sentiment – hay cảm tính thị trường – là chiếc gương phản chiếu trạng thái tham lam, sợ hãi, kỳ vọng, hưng phấn… của đám đông. Đây chính là yếu tố tạo nên sự “điên rồ” và phi logic mà chúng ta vẫn hay thấy trên thị trường.
Một ví dụ điển hình là các đợt công bố báo cáo việc làm (Non-Farm Payroll – NFP). Dù dữ liệu tích cực, USD vẫn có thể giảm vì thị trường đã “mua tin đồn, bán sự thật”. Nếu chỉ phân tích cơ bản, bạn có thể vào lệnh mua vì nghĩ USD mạnh hơn – nhưng nếu bạn theo dõi các chỉ số cảm tính như COT Report, Chỉ số Sợ hãi & Tham lam, hoặc dữ liệu positioning từ các quỹ lớn, bạn sẽ thấy rõ “đám đông” đã ở vị thế mua từ trước và giờ là lúc chốt lời.
Gợi ý công cụ: Finviz Heatmap, Forex Sentiment Indicator, COT Reports từ CFTC.
Xem thêm: Phân tích cảm tính thị trường là gì? Hướng dẫn đầy đủ cho người mới bắt đầu
Kết hợp cả 3 loại phân tích: Chiến lược vững chắc như kiềng ba chân
Hãy tưởng tượng bạn thấy một tín hiệu mua trên biểu đồ (phân tích kỹ thuật). Ngay sau đó, bạn kiểm tra tin tức và nhận thấy lạm phát Mỹ giảm mạnh – có thể Fed sẽ hạ lãi suất (phân tích cơ bản). Cuối cùng, bạn thấy trên chỉ số cảm tính thị trường rằng đa số trader nhỏ lẻ đang bán USD (sentiment trái chiều → buy USD là hợp lý). Khi cả ba loại phân tích đều đồng thuận, bạn đã có một lệnh giao dịch xác suất thành công cao hơn rất nhiều.
Bài học từ việc “chỉ dựa vào một loại phân tích”
Hãy quay lại ví dụ hài hước nhưng đầy thực tế:
Bạn mở biểu đồ GBP/USD và thấy một cơ hội vàng: phá vỡ trendline, chỉ báo RSI phân kỳ dương. Bạn mở lệnh mua với tất cả niềm tin. Nhưng vài phút sau, thị trường quay đầu giảm 100 pips. Bạn không biết rằng… một ngân hàng lớn tại Anh vừa nộp đơn phá sản! Cảm tính thị trường chuyển sang cực kỳ tiêu cực, đẩy bảng Anh lao dốc. Và tất nhiên, bạn “cháy” tài khoản.
Bài học? Đừng tin biểu đồ mù quáng. Biểu đồ không nói cho bạn biết tâm lý nhà đầu tư đang thay đổi ra sao, cũng không cập nhật được tin tức kinh tế thời gian thực. Nếu không kết hợp phân tích cơ bản và cảm tính thị trường, bạn chỉ đang lái xe với một mắt bị bịt kín.
Đâu là chiến lược phù hợp với bạn?
- Nếu bạn là người yêu thích dữ liệu, logic, thích đọc báo cáo kinh tế: Hãy đào sâu phân tích cơ bản, kết hợp với một chút kỹ thuật để tìm điểm vào lệnh đẹp.
- Nếu bạn yêu thích biểu đồ, hành vi giá và ra quyết định nhanh: Phân tích kỹ thuật là sân chơi của bạn, nhưng đừng bỏ qua tin tức quan trọng và sentiment.
- Nếu bạn giỏi nắm bắt tâm lý đám đông, thường cảm nhận được dòng tiền thông qua hành vi thị trường: Sentiment là lợi thế lớn, hãy dùng nó để xác định bên nào đang chiếm ưu thế.
Dù bạn chọn con đường nào, đừng đóng khung mình chỉ trong một loại phân tích. Trader thành công là người linh hoạt – không phải người cố chấp.
Kết luận
Vậy cuối cùng, loại phân tích nào tốt nhất? Câu trả lời là: phân tích mà giúp bạn kiếm được tiền một cách ổn định và kiểm soát rủi ro tốt nhất – đó là phân tích tốt nhất. Nhưng trong hầu hết trường hợp, việc kết hợp cả 3 loại – kỹ thuật, cơ bản và cảm tính – là cách duy nhất để bạn có cái nhìn toàn diện về thị trường. Hãy đầu tư thời gian để học cả ba. Hãy thử nghiệm, điều chỉnh, và tìm ra “chân kiềng” vững chắc nhất cho hệ thống giao dịch của bạn.
