Mô hình nến đảo chiều đóng vai trò then chốt trong việc dự đoán xu hướng thị trường, giúp nhà đầu tư nắm bắt chính xác thời điểm thích hợp để mở và đóng lệnh nhằm tối ưu hóa lợi nhuận. Vì vậy, để đạt được hiệu quả giao dịch cao, việc phân tích, áp dụng phương pháp này sẽ hỗ trợ người dùng đánh giá thị trường, đưa ra quyết định chính xác hơn.
Mô hình nến đảo chiều là gì?
Mô hình nến đảo chiều (hay còn gọi là biểu đồ nến Nhật đảo chiều) là công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng, được sử dụng rộng rãi nhằm dự đoán sự thay đổi của xu hướng giá. Các mẫu nến này giúp nhận diện thời điểm khi giá có khả năng chuyển từ tăng sang giảm hoặc ngược lại. Từ khái niệm này, mô hình nến đảo chiều được chia thành hai loại chính: biểu đồ chiều tăng và biểu đồ chiều giảm.
Cụ thể, mô hình nến đảo chiều tăng thường xuất hiện sau một xu hướng giảm kéo dài, báo hiệu xu hướng giá có thể sẽ chuyển sang tăng. Ngược lại, mô hình nến đảo chiều giảm thường hình thành sau khi giá tăng, cho thấy khả năng xu hướng giá sẽ giảm trong tương lai.
Cách đọc biểu đồ nến Nhật
Trên biểu đồ kỹ thuật, mỗi cây nến đại diện cho biến động giá trong một khoảng thời gian xác định. Mô hình nến bao gồm phần thân và phần bóng nến, mỗi phần mang ý nghĩa cụ thể như sau:
- Phần thân nến thể hiện sự chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa trong khung thời gian đã chọn. Nhà đầu tư có thể tùy chỉnh các khung thời gian này như: 5 giây, 15 giây, 5 phút, 15 phút, 1 giờ, 1 ngày, 1 tuần, hoặc 1 tháng…
- Phần bóng nến (hay râu nến) cho biết mức giá cao nhất, thấp nhất trong khoảng thời gian đó, với bóng trên biểu thị giá cao nhất, còn bóng dưới thể hiện giá thấp nhất.
Các mô hình nến đảo chiều tăng mạnh
Các mô hình nến đảo chiều tăng mạnh thường báo hiệu sự chuyển đổi từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng, mang đến cơ hội tốt để nhà đầu tư mở vị thế mua. Dưới đây là những mô hình nến đảo chiều tăng mạnh phổ biến mà nhà đầu tư nên biết.
Dragonfly Doji (Nến Doji Chuồn)
Dragonfly Doji (hay còn gọi là nến Doji chuồn) là một mẫu nến tiêu biểu trong mô hình đảo chiều tăng. Nến này có hình dạng độc đáo, trông giống như một con chuồn chuồn đang bay với thân nến ngắn hoặc không có, bóng dưới dài và bóng trên ngắn hoặc không xuất hiện. Biểu đồ này thường xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm.
Mẫu nến này cho thấy, vào đầu phiên, phe bán chiếm ưu thế, đẩy giá xuống mức thấp nhất. Tuy nhiên, khi giá chạm đáy, lực mua mạnh mẽ xuất hiện, giúp phe mua giành quyền kiểm soát và đẩy giá tăng trở lại, đóng cửa ở gần mức cao nhất của phiên.
Bullish Engulfing (Nhấn Chìm Tăng)
Mô hình nến đảo chiều Bullish Engulfing bao gồm hai cây nến liên tiếp, trong đó cây nến đầu tiên là nến giảm và cây nến thứ hai là nến tăng với kích thước lớn hơn, bao trùm toàn bộ cây nến trước.
Cây nến thứ nhất cho thấy phe bán đang áp đảo, đẩy giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa. Tuy nhiên, khi áp lực mua tăng mạnh, cây nến thứ hai đẩy giá đóng cửa lên cao hơn, bao phủ toàn bộ cây nến đầu. Sự xuất hiện của Bullish Engulfing cho thấy phe mua đã giành lại quyền kiểm soát, dự báo khả năng thị trường sẽ đảo chiều tăng.
Mô hình nến Piercing Pattern (Mô hình nến Đường nhọn)
Piercing Pattern là mô hình gồm hai cây nến, trong đó cây nến đầu tiên là nến giảm và cây nến thứ hai là nến tăng. Điều kiện là chiều dài của nến tăng phải chiếm ít nhất một nửa chiều dài nến giảm trước đó. Đồng thời, giá mở cửa của nến tăng phải tạo một khoảng trống rõ rệt so với giá đóng cửa của nến giảm.
Sự xuất hiện của một cây nến xanh tăng mạnh ngay sau đợt giảm giá cho thấy lực mua đang bắt đầu áp đảo lực bán. Nếu sau Piercing Pattern xuất hiện thêm một cây nến xanh nữa, tín hiệu đảo chiều sẽ càng trở nên rõ ràng hơn.
Mô hình nến đảo chiều Hammer
Mô hình nến đảo chiều Hammer là một mẫu nến đảo chiều quan trọng, thường xuất hiện sau xu hướng giảm. Nến này có thân nhỏ, bóng dưới dài, bóng trên ngắn hoặc không có, tạo nên hình dạng đặc trưng như một chiếc búa. Sự xuất hiện của mô hình này cho thấy lực mua đang dần kiểm soát thị trường, khi bên bán cố gắng đẩy giá xuống nhưng lực mua đã phản công và kéo giá lên lại.
Nến mô hình nến đảo chiều Hammer phát huy hiệu quả tốt nhất khi đi kèm với ba cây nến giảm liên tiếp trước đó, được xác nhận bằng một cây nến tăng sau Hammer, báo hiệu sự đảo chiều xu hướng.
Mô hình nến đảo chiều Bullish Harami
Mô hình Bullish Harami bao gồm hai nến: nến đầu là nến đỏ lớn và nến thứ hai là nến xanh nhỏ, nằm hoàn toàn bên trong phạm vi của nến đỏ trước đó.
Khi thị trường đang trong xu hướng giảm mạnh và xuất hiện một nến tăng, điều này cho thấy áp lực giảm đã suy yếu, bên mua đang dần giành lại quyền kiểm soát. Tuy nhiên, cần theo dõi thêm một cây nến sau Bullish Harami để xác nhận xu hướng đảo chiều có xảy ra hay không.
Các mẫu nến đảo chiều giảm mạnh
Trái ngược với mô hình nến đảo chiều tăng, các mô hình nến đảo chiều giảm mạnh cảnh báo xu hướng giảm có thể sắp xảy ra. Đây là cơ hội để nhà đầu tư tính toán thời điểm thích hợp để bán ra, chốt lời và giảm thiểu rủi ro.
Gravestone Doji (Nến doji bia mộ)
Mô hình nến đảo chiều Gravestone Doji là một trong những mẫu nến Nhật phổ biến và được nhiều nhà đầu tư quan tâm vì nó là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng có thể đang kết thúc. Đặc điểm nhận dạng: Là mẫu nến không có thân, không có bóng dưới, nhưng bóng trên rất dài.
Sự xuất hiện của mẫu nến này cho thấy người mua vẫn chiếm ưu thế, đẩy giá lên liên tục. Tuy nhiên, khi giá đạt đến đỉnh, lực bán gia tăng mạnh khiến thị trường bắt đầu đảo chiều. Nếu bóng nến trên càng dài, áp lực bán càng lớn và khả năng xu hướng giảm càng cao.
Bearish Engulfing (Nhấn chìm giảm)
Mô hình nến đảo chiều Bearish Engulfing là một mẫu nến đảo chiều mạnh mẽ, xuất hiện ở cuối xu hướng tăng và thường là một mô hình nến đôi. Nến đầu tiên có thân xanh, nến thứ hai là nến giảm, bao trùm hoàn toàn nến thứ nhất.
Mẫu này báo hiệu sự chững lại của xu hướng tăng, khả năng thị trường sẽ quay đầu giảm. Nến thứ hai càng lớn thì xác suất đảo chiều càng cao.
Shooting Star (Nến bắn sao)
Mô hình nến đảo chiều Shooting Star có hình dáng tương tự nến Doji, nhưng điểm khác biệt là có thân nến nhỏ, bóng trên dài gấp 2-3 lần thân nến, trong khi bóng dưới hầu như không có.
Mẫu nến này yêu cầu nhà đầu tư kiên nhẫn quan sát cho đến khi Shooting Star hoàn tất và sau đó xuất hiện một nến giảm. Đó là lúc nên vào lệnh để tối đa hóa hiệu quả giao dịch.
Evening Star (Sao hôm)
Evening Star là một mô hình nến đảo chiều gồm ba nến: nến đầu tiên có thân dài màu xanh, nến thứ hai nhỏ giống ngôi sao, nến thứ ba có thân đỏ dài, giá đóng cửa nằm trong phạm vi của nến đầu. Mẫu này cho thấy, nếu giữa nến đầu và nến thứ hai xuất hiện một khoảng Gap, thì khả năng đảo chiều sẽ rất cao.
Tweezer Top (Nến đỉnh nhíp)
Tweezer Top là mô hình nến đôi, với nến đầu tiên là nến tăng có bóng dài, thân nhỏ, bóng dưới ngắn. Nến thứ hai là nến giảm với đặc điểm tương tự, giá đóng cửa của nó ngang với giá mở cửa của nến đầu.
Nến đầu tiên thể hiện sự chiếm ưu thế của bên mua, nhưng đến ngày hôm sau, bên mua đẩy giá lên cao nhưng bị bên bán đẩy ngược trở lại. Lúc này, nhà đầu tư nên cân nhắc bán ra để chốt lời hoặc giảm thiểu rủi ro.
Kết luận
Mô hình nến đảo chiều là một trong những công cụ quan trọng giúp nhà đầu tư nhận diện tín hiệu thay đổi xu hướng trên thị trường. Bài viết trên, TintucFX đã giới thiệu danh sách các mẫu nến phổ biến nhất mà nhà đầu tư cần nắm bắt. Mong rằng những thông tin được chia sẻ sẽ giúp bạn áp dụng hiệu quả, từ đó đưa ra quyết định giao dịch chính xác.
