Trong kho tàng phương pháp giao dịch của các huyền thoại, có những kỹ thuật không quá phức tạp nhưng lại cực kỳ hiệu quả khi áp dụng đúng bối cảnh. Mô hình Ross Hook, được phát triển bởi nhà giao dịch bậc thầy Joe Ross, chính là một ví dụ điển hình. Đây không phải là một mô hình đảo chiều, mà là một tín hiệu xác nhận sự tiếp diễn xu hướng một cách tinh vi và đầy khôn ngoan. Vậy mô hình Ross Hook là gì? Cùng Tin tức FX tìm hiểu nhé.
Mô hình Ross Hook là gì?
Mô hình Ross Hook là một mô hình giá tiếp diễn, được hình thành ngay sau khi giá phá vỡ (breakout) khỏi một đỉnh hoặc đáy quan trọng của mô hình 1-2-3. Về bản chất, “móc câu” này chính là một đợt điều chỉnh nhỏ đầu tiên sau khi một xu hướng mới được xác nhận, tạo ra một cơ hội vào lệnh an toàn hơn với rủi ro thấp hơn so với việc mua/bán ngay tại điểm phá vỡ.
Hãy tưởng tượng, sau khi giá phá vỡ khỏi một vùng kháng cự (điểm 2 của mô hình 1-2-3), nhiều nhà giao dịch nhỏ lẻ sẽ vội vàng mua vào vì sợ bỏ lỡ (FOMO). Tuy nhiên, thị trường thường có một “cú lừa” – một đợt giảm nhẹ trở lại để rũ bỏ những tay chơi yếu tim. Cái “móc câu” giảm nhẹ này chính là Ross Hook, và nó là cơ hội vàng để chúng ta vào lệnh thuận theo xu hướng.
Nền tảng của mô hình Ross Hook
Để hiểu được mô hình Ross Hook, bạn phải nắm vững mô hình 1-2-3 trước tiên.
- 1-2-3 Low (Đáy 1-2-3): Trong một xu hướng giảm, giá tạo một đáy thấp hơn (điểm 1), sau đó hồi lên tạo một đỉnh (điểm 2), rồi lại giảm xuống nhưng không phá được đáy cũ mà tạo một đáy cao hơn (điểm 3). Xu hướng tăng mới được xác nhận khi giá phá vỡ lên trên đỉnh (điểm 2).
- 1-2-3 High (Đỉnh 1-2-3): Ngược lại trong một xu hướng tăng.
Ross Hook chính là con sóng điều chỉnh đầu tiên xuất hiện ngay sau khi giá đã phá vỡ thành công điểm 2 của mô hình 1-2-3.
Xem thêm: Two Bar Reversal là gì? Chiến lược giao dịch hiệu quả với Two Bar Reversal
Đặc điểm nhận dạng mô hình Ross Hook
Cấu trúc của một mô hình Ross Hook tăng giá (Bullish RH) bao gồm các bước sau:
- Xác định mô hình 1-2-3 Low: Tìm một đáy 1-2-3 đã hình thành rõ ràng.
- Chờ đợi sự phá vỡ (Breakout): Giá phải vượt qua và đóng cửa một cách dứt khoát phía trên đỉnh (điểm 2).
- Sự hình thành “Móc Câu”: Sau khi phá vỡ, giá sẽ tạo ra một hoặc vài cây nến điều chỉnh giảm nhẹ. Đỉnh cao nhất được tạo ra sau điểm phá vỡ và trước khi giá điều chỉnh được gọi là điểm RH (Ross Hook).
- Xác nhận tín hiệu: Tín hiệu vào lệnh được kích hoạt khi giá tăng trở lại và phá vỡ lên trên đỉnh của điểm RH.
Đối với mô hình Ross Hook giảm giá (Bearish RH), quy trình diễn ra hoàn toàn ngược lại sau khi giá phá vỡ đáy của một mô hình 1-2-3 High.
Tóm tắt như sau:
| Giai đoạn | Mô tả (Trường hợp tăng giá) |
| Bối cảnh | Một mô hình 1-2-3 Low đã hình thành. |
| Bước 1 | Giá phá vỡ và đóng cửa trên đỉnh số 2. |
| Bước 2 | Giá tạo một đỉnh mới (điểm RH) rồi điều chỉnh giảm nhẹ. |
| Bước 3 | Tín hiệu MUA được kích hoạt khi giá phá vỡ đỉnh RH. |
Ý nghĩa và tâm lý thị trường đằng sau mô hình Ross Hook
Sau khi phá vỡ điểm 2: Các nhà giao dịch theo trường phái breakout và những người sợ bỏ lỡ (FOMO) sẽ nhảy vào thị trường, đẩy giá lên cao hơn.
Sự hình thành Ross Hook: Các nhà giao dịch thông minh (“smart money”) và những người đã mua ở đáy bắt đầu chốt lời một phần, tạo ra một áp lực bán nhẹ. Điều này khiến giá điều chỉnh giảm, tạo ra cái “móc câu”. Đợt điều chỉnh này khiến các nhà giao dịch yếu tay, những người đã mua ở đỉnh breakout, hoảng sợ và bán ra, thường là ngay tại đáy của “móc câu”.
Kích hoạt tín hiệu: Sau khi đã rũ bỏ thành công các nhà giao dịch nhỏ lẻ, phe Mua lớn quay trở lại, hấp thụ hết lực bán và đẩy giá vượt qua đỉnh RH. Đây là lúc xu hướng thực sự tiếp diễn một cách mạnh mẽ.
Mô hình Ross Hook giúp chúng ta tránh được “bẫy” của thị trường và vào lệnh cùng lúc với dòng tiền thông minh.
Xem thêm: Upthrust Action là gì? Chiến lược giao dịch hiệu quả để tránh bẫy UTA
Chiến lược giao dịch hiệu quả với mô hình Ross Hook
Đối với lệnh Mua (Bullish Ross Hook)
Điểm vào lệnh (Entry): Đặt một lệnh Buy Stop cao hơn đỉnh của điểm RH khoảng vài pip. Lệnh sẽ chỉ được kích hoạt khi xu hướng tăng đã thực sự quay trở lại.
Điểm dừng lỗ (Stop-Loss): Đặt lệnh dừng lỗ bên dưới đáy của con sóng điều chỉnh (đáy của “móc câu”). Đây là một mức rủi ro rất rõ ràng và được kiểm soát chặt chẽ.
Điểm chốt lời (Take-Profit):
- Sử dụng tỷ lệ Risk:Reward (ví dụ 1:2, 1:3).
- Nhắm đến các vùng kháng cự quan trọng tiếp theo trên biểu đồ.
- Sử dụng Trailing Stop để gồng lời theo xu hướng.
Đối với lệnh Bán (Bearish Ross Hook)
Điểm vào lệnh (Entry): Đặt lệnh Sell Stop thấp hơn đáy của điểm RH vài pip.
Điểm dừng lỗ (Stop-Loss): Đặt dừng lỗ phía trên đỉnh của “móc câu”.
Điểm chốt lời (Take-Profit): Nhắm đến các vùng hỗ trợ quan trọng hoặc theo tỷ lệ R:R.
Ưu điểm và hạn chế của mô hình Ross Hook
Ưu điểm
- Rủi ro thấp: Cung cấp điểm vào lệnh và dừng lỗ rất rõ ràng, giúp kiểm soát rủi ro hiệu quả.
- Xác suất thành công cao: Vì là mô hình tiếp diễn, bạn đang giao dịch thuận theo xu hướng chính, giúp tăng xác suất thắng.
- Tránh bẫy phá vỡ giả: Giúp bạn tránh được việc mua/bán ngay tại đỉnh/đáy của một cú phá vỡ giả.
Hạn chế
- Yêu cầu sự kiên nhẫn: Bạn phải chờ đợi toàn bộ cấu trúc (1-2-3 và RH) hình thành, có thể bỏ lỡ một phần của con sóng.
- Khó xác định trong thị trường đi ngang: Mô hình hoạt động tốt nhất trong các thị trường có xu hướng rõ ràng. Trong thị trường choppy, nó có thể cho tín hiệu nhiễu.
Xem thêm: Kiến thức Forex
Kết luận
Mô hình Ross Hook không phải là một công thức làm giàu nhanh chóng, mà là một chiến thuật giao dịch tinh tế, được xây dựng dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc về hành vi và tâm lý thị trường. Nó dạy cho chúng ta sự kiên nhẫn, kỷ luật và cách tư duy như một nhà giao dịch chuyên nghiệp: chờ đợi một cơ hội rõ ràng, vào lệnh với rủi ro được kiểm soát và đi theo dòng chảy của xu hướng. Bằng cách kết hợp Ross Hook với các công cụ phân tích khác và một hệ thống quản lý vốn chặt chẽ, bạn có thể thêm vào kho vũ khí của mình một phương pháp giao dịch mạnh mẽ và hiệu quả.
