Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ trong Forex là gì?

Tương quan giữa các cặp tiền tệ là yếu tố quan trọng mà trader cần nắm để giao dịch Forex thành công. Liệu bạn có biết rằng sự liên hệ giữa giá trị các cặp tiền có thể giúp bạn dự đoán xu hướng thị trường và giảm thiểu rủi ro? TintucFX sẽ cung cấp thông tin về mối tương quan, cách tính hệ số, các yếu tố tác động đến sự biến động của các cặp tiền tệ.

Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ trong Forex là gì?

Trong thị trường Forex, mối tương quan giữa các cặp tiền tệ được xác định dựa trên sự liên hệ giữa giá trị của chúng. Việc hiểu rõ sẽ giúp nhà giao dịch dự đoán xu hướng, đưa ra quyết định thông minh khi tham gia giao dịch.

Tương quan trực tiếp (tương quan thuận)

Mối tương quan trực tiếp xảy ra khi giá trị của hai cặp tiền tệ di chuyển cùng hướng. Điều này có nghĩa là khi giá trị của một cặp tiền tăng, cặp tiền kia cũng tăng và ngược lại.

Ví dụ: EUR/USD và GBP/USD thường có mối tương quan trực tiếp. Khi EUR/USD tăng giá, GBP/USD cũng có xu hướng tăng giá. Tương tự, khi EUR/USD giảm, GBP/USD cũng thường giảm theo.

Tương quan nghịch đảo

Ngược lại với tương quan trực tiếp, mối tương quan nghịch đảo xuất hiện khi giá trị của hai cặp tiền tệ di chuyển theo hướng ngược nhau. Nghĩa là khi một cặp tiền tăng giá, cặp tiền kia giảm giá và ngược lại.

Ví dụ: EUR/USD và USD/CHF thường có mối tương quan nghịch đảo. Khi EUR/USD tăng, USD/CHF thường giảm và ngược lại, khi EUR/USD giảm, USD/CHF thường tăng.

Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ không phải lúc nào cũng ổn định mà có thể thay đổi theo thời gian, điều kiện thị trường. Những yếu tố như biến động kinh tế, chính trị, tin tức toàn cầu hoặc sự thay đổi trong các chính sách tài chính đều có thể ảnh hưởng đến sự tương quan này. Do đó, nhà giao dịch cần thường xuyên theo dõi, phân tích thị trường, điều chỉnh chiến lược giao dịch của mình. 

Hệ số tương quan là gì?

Hệ số tương quan là thước đo đánh giá mức độ liên hệ giữa hai cặp tiền tệ trên thị trường Forex, thể hiện mối quan hệ chặt chẽ hay lỏng lẻo giữa chúng. Giá trị của hệ số tương quan dao động trong khoảng từ -1.0 đến +1.0, trong đó:

• +1.0: Tương quan giữa các cặp tiền tệ hoàn toàn thuận chiều – khi một cặp tiền tăng, cặp kia cũng tăng tương ứng.
• -1.0: Tương quan hoàn toàn nghịch chiều – khi một cặp tiền tăng, cặp kia giảm ngược lại.
• 0.0: Không có mối quan hệ nào giữa hai cặp tiền tệ.

Cách hiểu giá trị hệ số tương quan

Trong thực tế, rất khó để tìm thấy các cặp tiền có hệ số tương quan chính xác là +1.0 hoặc -1.0. Thay vào đó, các giá trị gần +0.8 hoặc -0.8 thường phổ biến hơn và được coi là mối tương quan mạnh mẽ. Nếu hệ số tương quan gần 0.0, điều này cho thấy mối quan hệ giữa hai cặp tiền là yếu hoặc không đáng kể.

• Dấu “+”: Thể hiện mối tương quan giữa các cặp tiền tệ thuận tức hai cặp tiền di chuyển cùng chiều.
• Dấu “-”: Biểu thị mối tương quan nghịch tức hai cặp tiền di chuyển ngược chiều nhau.

Các cặp tiền tệ tương quan cao trong Forex

Dưới đây là danh sách các cặp tiền tệ thường có mối tương quan thuận hoặc nghịch mạnh:

Việc hiểu rõ mối tương quan giữa các cặp tiền tệ là yếu tố quan trọng để tránh rủi ro không đáng có. Ví dụ: Trader có thể vô tình mở hai lệnh giao dịch tưởng chừng độc lập như mua USD/CAD và bán EUR/JPY, nhưng thực chất đây là hai cặp tiền có tương quan nghịch mạnh.

Trong trường hợp này:

• Một giao dịch có thể mang lại lợi nhuận, nhưng giao dịch kia có nguy cơ thua lỗ tương đương.
• Việc không nhận biết mối tương quan cao có thể dẫn đến kết quả giao dịch không như mong đợi, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ chiến lược.

Nguyên nhân hình thành tương quan giữa các cặp tiền tệ

Dưới đây là các nguyên nhân chính dẫn đến sự hình thành mối tương quan giữa các cặp tiền tệ:

Tác động của các yếu tố kinh tế

Các yếu tố kinh tế có vai trò lớn trong việc tạo nên mối tương quan giữa các cặp tiền tệ. Những sự kiện kinh tế, chẳng hạn như thay đổi trong tăng trưởng GDP, lạm phát, hoặc chính sách tiền tệ, có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng tiền quốc gia, từ đó tác động đến các cặp tiền tệ có liên quan.

Ví dụ: Khi một quốc gia gặp suy thoái kinh tế, đồng tiền của quốc gia đó thường suy yếu. Điều này có thể kéo theo sự thay đổi giá trị của các đồng tiền liên quan, đặc biệt là những quốc gia có quan hệ thương mại hoặc đầu tư chặt chẽ với quốc gia này.

Tương quan giữa các cặp tiền tệ – Tác động chính trị

Biến động chính trị cũng là một nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến sự tương quan giữa các cặp tiền tệ. Các sự kiện như bầu cử, thay đổi chính phủ, đàm phán thương mại, hoặc xung đột địa chính trị đều có thể tác động đến giá trị của một số đồng tiền và dẫn đến sự thay đổi trong mối tương quan.

Ví dụ: Các cuộc đàm phán thương mại giữa hai quốc gia lớn có thể làm thay đổi giá trị của cả hai đồng tiền, từ đó ảnh hưởng đến mối tương quan giữa các cặp tiền tệ liên quan.

Tác động của yếu tố thị trường

Biến động trên thị trường chứng khoán hoặc hàng hóa có thể ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ, đặc biệt là các quốc gia phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu hàng hóa hoặc đầu tư nước ngoài. Các thay đổi trong giá dầu, vàng, hoặc cổ phiếu thường kéo theo sự thay đổi giá trị của các đồng tiền liên quan, từ đó ảnh hưởng đến mối tương quan giữa các cặp tiền tệ.

Ví dụ: Khi giá dầu giảm mạnh, các đồng tiền của những quốc gia xuất khẩu dầu lớn, như CAD (Đô la Canada), có thể suy yếu, tác động đến sự tương quan với các đồng tiền khác.

Tác động của yếu tố tâm lý

Yếu tố tâm lý bao gồm cảm xúc của nhà giao dịch và mức độ tin tưởng vào thị trường cũng ảnh hưởng đến mối tương quan tiền tệ. Khi thị trường trở nên lạc quan hoặc bi quan, tâm lý đám đông có thể dẫn đến sự dịch chuyển tương tự hoặc trái ngược giữa các cặp tiền tệ.

Ví dụ: Trong thời kỳ bất ổn, nhà đầu tư có xu hướng rút tiền khỏi các tài sản rủi ro và chuyển sang các đồng tiền an toàn như USD hoặc JPY, làm thay đổi sự tương quan giữa các cặp tiền.

Lời kết

Tương quan giữa các cặp tiền tệ là chìa khóa để quản lý rủi ro, xây dựng chiến lược giao dịch thông minh. Nắm bắt được mối quan hệ này cùng với các yếu tố kinh tế, chính trị tác động, bạn sẽ có lợi thế lớn trong việc dự đoán thị trường và tối ưu hóa lợi nhuận. Hãy áp dụng những kiến thức này để giao dịch tự tin, hiệu quả hơn trên thị trường Forex.