Tổng quan thị trường ngày 01/10/2024
Hoa Kỳ
Kinh tế Mỹ hiện tại đang chịu ảnh hưởng lớn từ những động thái của Fed. Sau khi cắt giảm lãi suất 0,50% vào tháng 9, Chủ tịch Fed – Jerome Powell đã có những phát biểu nhấn mạnh việc Fed sẽ không vội vàng thực hiện thêm các đợt giảm lãi suất trong thời gian ngắn. Powell cho biết lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ nhà ở vẫn cao và cần thêm thời gian để kiểm soát hoàn toàn. Điều này đã khiến các nhà đầu tư đánh giá lại kỳ vọng về việc Fed sẽ cắt giảm thêm lãi suất trong tháng 11.
Theo công cụ CME FedWatch, khả năng Fed giảm lãi suất vào tháng 11 đã giảm xuống còn 35,4% từ mức 53,3% trước đó. Chính sự thay đổi này đã giúp đồng đô la Mỹ mạnh lên so với các đồng tiền khác và tác động mạnh đến các tài sản tài chính như vàng và chứng khoán.
Hiệu suất
Lịch kinh tế – Hôm qua
Lịch kinh tế – Hôm nay
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Đồng USD tiếp tục tăng trưởng mạnh sau các phát biểu cứng rắn của Chủ tịch Fed Jerome Powell. Sau khi thực hiện đợt cắt giảm lãi suất 0,50% vào tháng 9, Fed cho thấy sẽ không vội vàng cắt giảm thêm, đặc biệt trong bối cảnh lạm phát dịch vụ nhà ở vẫn ở mức cao. Sức mạnh của đồng USD còn được củng cố bởi các dữ liệu sản xuất tích cực từ Dallas và chỉ số PMI Chicago. Các nhà đầu tư đã giảm kỳ vọng vào khả năng Fed tiếp tục giảm lãi suất trong tháng 11 từ mức 53,3% xuống còn 35,4%.
Quan điểm về kỹ thuật
DXY đã hồi phục mạnh từ mức hỗ trợ 100.20 và hiện đang tiệm cận ngưỡng cao gần nhất 101.20. Nếu vượt qua được ngưỡng này, DXY có thể tiếp tục tăng lên các mức cao hơn, củng cố thêm đà tăng của đồng USD. Ngược lại, nếu không thể vượt mức, chỉ số này có thể dao động trong khoảng từ 100.20 đến 100.80 trước khi xác lập xu hướng mới.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Cặp USD/JPY đã tăng mạnh do sự chênh lệch chính sách tiền tệ giữa Mỹ – Nhật Bản. Trong khi Mỹ duy trì quan điểm thắt chặt, Nhật Bản lại đang đối mặt với suy thoái kinh tế khi sản lượng công nghiệp giảm mạnh. Điều này cho thấy nhu cầu hàng hóa của các đối tác thương mại lớn như Trung Quốc đang yếu đi, tác động tiêu cực đến nền kinh tế Nhật. Tuy nhiên, doanh số bán lẻ tăng trưởng 2,8% trong tháng 8 vẫn là tín hiệu tích cực cho nền kinh tế và có thể thúc đẩy BoJ xem xét việc tăng lãi suất.
Quan điểm về kỹ thuật
Về kỹ thuật, cặp USD/JPY đã phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 142.00, duy trì trên các đường EMA, cho thấy khả năng tăng tiếp tục. Nếu USD/JPY duy trì được đà tăng này, nó có thể đạt tới mức Fibonacci mở rộng 78,6%, tương ứng với mức 147.00. Ngược lại, nếu phá vỡ dưới ngưỡng hỗ trợ 142.00, cặp tiền này có thể kiểm tra lại mức 139.80.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
Nasdaq 100 hiện đang trong giai đoạn điều chỉnh sau khi đã tăng mạnh trong các tháng trước. Nhà đầu tư hiện đang chờ đợi các chỉ số kinh tế quan trọng như báo cáo việc làm, chỉ số PMI để xác định liệu Fed có tiếp tục duy trì chính sách lãi suất cao hay không. Việc trì hoãn cắt giảm lãi suất có thể gây áp lực lên thị trường chứng khoán, đặc biệt là các công ty công nghệ lớn.
Quan điểm về kỹ thuật
Về kỹ thuật, chỉ số Nasdaq 100 đã giảm xuống dưới mức kháng cự gần nhất là 20.500. Nếu không thể phục hồi từ mức này, Nasdaq có thể điều chỉnh về mức hỗ trợ 19.900 hoặc thấp hơn là 19.300. Tuy nhiên, nếu dữ liệu lao động Mỹ khả quan, chỉ số này có thể quay lại xu hướng tăng và kiểm tra lại ngưỡng kháng cự.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Giá dầu thô WTI đang chịu nhiều áp lực từ tình trạng giảm tốc của kinh tế Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới. Trong tháng 9, chỉ số PMI phi sản xuất của Trung Quốc tiếp tục giảm, cho thấy lĩnh vực dịch vụ, xây dựng của nước này đều đang yếu đi. Cùng với những căng thẳng địa chính trị leo thang, nhu cầu dầu thô toàn cầu có thể tiếp tục giảm, ảnh hưởng lớn đến giá dầu WTI.
Quan điểm về kỹ thuật
Dầu thô WTI đang giao dịch trong biên độ hẹp sau khi không thể vượt qua ngưỡng kháng cự 72.00 USD. Hiện tại, giá đang dao động quanh mức hỗ trợ 67.00 USD, nếu phá vỡ ngưỡng này, dầu có thể tiếp tục giảm về 65.00 USD. Ngược lại, nếu giá phục hồi từ mức hiện tại, dầu có thể quay trở lại mức 72.00 USD.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Thị trường tiền điện tử đang trong giai đoạn chờ đợi tín hiệu mới, đặc biệt sau khi các nhà đầu tư rút tiền khỏi các quỹ ETF Bitcoin. Mặc dù tâm lý lạc quan đã quay trở lại trong tháng 10, thường được gọi là “Uptober” trong giới đầu tư tiền điện tử, nhưng các yếu tố vĩ mô và chính trị vẫn chưa đủ mạnh để đẩy giá Bitcoin tăng đáng kể.
Quan điểm về kỹ thuật
Bitcoin đang duy trì trên các đường EMA và đã hình thành các điểm sóng cao hơn, cho thấy xu hướng tăng vẫn có thể tiếp diễn. Nếu BTC/USD tiếp tục đà tăng, giá có thể kiểm tra mức 67.600 USD, mở rộng lên 70.600 USD. Ngược lại, nếu thị trường thiếu động lực, Bitcoin có thể dao động trong biên độ 60.600 USD – 64.000 USD.
Lưu ý
Thông tin trong bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tổng quát. Đây không phải lời khuyên đầu tư hay lời mời chào giao dịch đối với bất kỳ sản phẩm tài chính nào. TintucFX và người viết không cam kết đưa ra các khuyến nghị cụ thể phù hợp với mục tiêu đầu tư hoặc tình hình tài chính cá nhân của người đọc, đồng thời không chịu trách nhiệm về độ chính xác, tính kịp thời hoặc sự đầy đủ của các thông tin được cung cấp. Các quan điểm website đưa ra hoàn toàn là ý kiến cá nhân của người viết và không phải lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro
CFD là những sản phẩm phái sinh phức tạp, giao dịch ngoài sàn và sử dụng đòn bẩy, mang lại rủi ro cao và có khả năng gây thua lỗ nhanh chóng, không phù hợp cho tất cả nhà đầu tư. TintucFX sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, dù một phần hay toàn bộ phát sinh từ các hoạt động đầu tư liên quan.
