Point and Figure là gì mà được các trader chuyên nghiệp sử dụng để tối ưu hóa chiến lược giao dịch? Không chỉ loại bỏ nhiễu thời gian, biểu đồ này còn mang đến cái nhìn rõ ràng về xu hướng giá, vùng hỗ trợ và kháng cự. Nếu bạn đang tìm kiếm công cụ phân tích xu hướng tinh gọn và hiệu quả, hãy cùng khám phá biểu đồ ngay hôm nay!
Biểu đồ Point and Figure là gì?
Biểu đồ Point and Figure hay còn được biết đến với tên gọi biểu đồ Caro là một trong những loại đồ thị kỹ thuật lâu đời, xuất hiện phổ biến từ thế kỷ 19. Dù nguồn gốc chính xác của biểu đồ này chưa được xác định rõ ràng, nhưng nhiều tài liệu cho rằng nó bắt nguồn từ Mỹ và được coi là một trong những phương pháp phân tích kỹ thuật cổ điển trong giao dịch tài chính.
Biểu đồ Point and Figure ban đầu được sử dụng để theo dõi và dự báo biến động giá của các loại tài sản tài chính như cổ phiếu và hàng hóa. Điểm đặc biệt của biểu đồ này nằm ở cách biểu diễn: Thay vì sử dụng các đường liên tục như các loại biểu đồ khác, nó sử dụng các điểm (points) để hiển thị sự thay đổi giá.
Ngày nay, biểu đồ Point and Figure vẫn được ưa chuộng bởi nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp nhờ khả năng cung cấp cái nhìn trực quan về biến động giá trên thị trường và phân tích hành động giá (Price Action). Đây là một công cụ hữu ích giúp trader nhận diện chuyển động của cung và cầu một cách hiệu quả.
Biểu đồ Hình, Điểm và Biểu đồ Point and Figure
Để hiểu rõ hơn về biểu đồ Point and Figure (P&F), khám phá nguồn gốc và các khía cạnh liên quan đến đồ thị hình và đồ thị điểm, từ đó nắm được cách hai dạng biểu đồ này kết hợp tạo nên biểu đồ P&F hiện đại.
Đồ thị Hình (Figure Chart)
Quay ngược thời gian về thời kỳ đầu của phân tích kỹ thuật, khi chưa có sự hỗ trợ từ phần mềm hay chỉ báo phức tạp, đồ thị hình được sử dụng để ghi lại sự biến động giá trên giấy. Tại đây, giá cả được ghi nhận mà không bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời gian hay các tín hiệu ngoại vi khác.
Ví dụ: Khi giá giảm từ 46 xuống 40, một cột được tạo ra để ghi nhận chuyển động này. Nếu giá tăng trở lại lên 41, một cột mới sẽ được thêm vào thay vì chỉnh sửa cột cũ. Đồ thị giá cổ phiếu Amalgamated Copper năm 1903 là minh chứng cụ thể cho sự đơn giản và hiệu quả của phương pháp này. Từ đó, người dùng dễ dàng nhận diện các đỉnh (như 52$), đáy (34$), giá đóng cửa (47$), mức giá giao dịch phổ biến nhất (39$, với 24 lần lặp lại). Quan trọng hơn, đồ thị cho thấy xu hướng tăng giá đang chiếm ưu thế.
Đồ thị Điểm (Dot Chart)
Để khắc phục bất tiện của việc ghi lại giá bằng con số, các nhà đầu tư đã cải tiến bằng cách sử dụng ký hiệu đơn giản như dấu nhân hoặc tích để biểu thị biến động giá. Giá trị được thể hiện trên trục tung, tương ứng với các chuyển động trên hoặc dưới một ngưỡng nhất định.
Điểm nổi bật của đồ thị này là khả năng ghi lại các chuyển động giá nhỏ hơn, mang tính phân số (như 1/2, 1/4 hay 3/4), điều mà đồ thị hình khó có thể thực hiện mà không gây rối. Sự cải tiến này giúp đồ thị trở nên dễ đọc và tập trung hơn.
Đồ thị Hình và Điểm (Point and Figure)
Tiến thêm một bước, hai phương pháp trên được kết hợp thành biểu đồ Point and Figure, nơi các ký hiệu “X” và “O” đại diện cho cung và cầu. “X” thể hiện nhu cầu (cầu), trong khi “O” biểu thị sự cung cấp (cung). Đây là lý do biểu đồ này thường được gọi là “biểu đồ Caro”.
Point and Figure chỉ tập trung vào sự chuyển động thuần túy của giá cả, phản ánh đúng bản chất cung-cầu trong thị trường. Bằng cách này, biểu đồ mang đến góc nhìn tinh khiết, không bị nhiễu bởi các yếu tố thời gian hay biến động nhỏ không đáng kể.
Đặc điểm nổi bật của biểu đồ Point and Figure
- Loại bỏ yếu tố thời gian: Biểu đồ chỉ sử dụng trục tung để thể hiện biến động giá, giúp người dùng tập trung vào xu hướng mà không cần quan tâm đến khung thời gian.
- Biểu thị giá trị bằng ô vuông: Mỗi ô vuông đại diện cho một đơn vị giá trị hoặc khoảng giá cụ thể, tùy thuộc vào thiết lập của người dùng.
- Lọc bỏ biến động nhỏ: Chỉ những thay đổi giá đáng kể được hiển thị, giúp nhà đầu tư tập trung vào xu hướng lớn và loại bỏ nhiễu.
- Xác định rõ xu hướng: Biểu đồ Point and Figure hiển thị rõ nét sự tăng hoặc giảm giá, hỗ trợ nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
- Dễ dàng nhận diện vùng kháng cự và hỗ trợ: Các khu vực này được thể hiện rõ ràng, giúp xác định điểm vào lệnh (Entry), cắt lỗ (Stop Loss), và chốt lời (Take Profit).
Lợi ích khi sử dụng biểu đồ Hình và Điểm
- Xác định điểm giao dịch dễ dàng: Point and Figure cho phép người dùng xác định nhanh chóng các điểm vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời, cũng như điểm dời lệnh (Trailing Stop). Ví dụ, nếu giá đạt mức cao nhất là 18.5 và đóng cửa trên 18, lệnh dừng lỗ có thể đặt ở 15 và chốt lời tại 26.
- Hiển thị xu hướng rõ ràng: Biểu đồ Point and Figure chỉ tồn tại hai xu hướng chính – tăng và giảm. Vùng đi ngang chỉ đóng vai trò là giai đoạn tích lũy trước khi xu hướng mới hình thành. Xu hướng tăng được xác nhận khi giá duy trì trên đường hỗ trợ, trong khi xu hướng giảm xảy ra khi giá phá vỡ dưới đường kháng cự.
- Xác định thời điểm giao dịch tối ưu: Các vùng tiệm cận đường xu hướng thường cung cấp gợi ý giao dịch rõ ràng. Nhà đầu tư có thể thực hiện giao dịch theo xu hướng hiện tại hoặc chờ đợi sự phá vỡ để mở lệnh theo xu hướng mới.
Lời kết
Biểu đồ Point and Figure giúp các trader tập trung vào các xu hướng chính và loại bỏ những yếu tố nhiễu không cần thiết. Với khả năng làm nổi bật các vùng hỗ trợ và kháng cự, cùng khả năng xác định chính xác điểm vào lệnh, chốt lời, giúp cải thiện chiến lược giao dịch, tăng cơ hội thành công.
