Trong giao dịch tài chính, xu hướng không bao giờ kéo dài mãi mãi. Dù một đợt tăng hay giảm giá có mạnh mẽ đến đâu thì cuối cùng thị trường cũng sẽ chững lại khi động lực bắt đầu suy yếu. Chiến lược Running out of steam được thiết kế để nhận diện dấu hiệu kiệt sức của phe mua hoặc phe bán, từ đó tìm kiếm cơ hội giao dịch tại thời điểm xu hướng sắp đảo chiều. Trong bài viết này, hãy cùng TintucFX tìm hiểu Running out of steam là gì nhé!
Running out of steam là gì?
Running out of steam (tạm dịch: “Sắp hết hơi”) là một chiến lược giao dịch nhằm nhận diện sự suy yếu của xu hướng hiện tại, báo hiệu khả năng thị trường sắp đảo chiều. Khi một xu hướng tăng hoặc giảm kéo dài, sẽ đến thời điểm động lực (momentum) của phe mua hoặc phe bán suy yếu dần và khiến giá không thể tiếp tục tiến xa hơn.
Khác với các mô hình đảo chiều kinh điển như đầu và vai, đỉnh đôi hay đáy đôi, Running out of steam không yêu cầu thị trường phải hình thành một mô hình rõ ràng. Thay vào đó, chiến lược này tập trung vào việc xác định mức giá quan trọng mà tại đó xu hướng bắt đầu mất lực, thông qua việc giá liên tục test mức kháng cự/hỗ trợ nhiều lần nhưng không thể phá vỡ.
Xem thêm: Grid Trading là gì? Chiến lược giao dịch lưới và cách tận dụng hiệu quả
Nguyên tắc hoạt động của chiến lược Running out of steam là gì?
Chiến lược này dựa trên một nguyên lý đơn giản: khi một bên giao dịch (phe mua hoặc phe bán) không còn đủ lực để tiếp tục đẩy giá đi xa hơn, khả năng cao là xu hướng sẽ thay đổi. Điều này thể hiện qua việc giá liên tục chạm vào một mức kháng cự hoặc hỗ trợ nhất định nhưng không thể phá vỡ nó hoàn toàn. Trader có thể tận dụng tín hiệu này để vào lệnh ngay khi động lượng suy yếu, đón đầu xu hướng mới ngay khi nó bắt đầu hình thành.
Để xác định tín hiệu giao dịch, trader cần tìm một mức kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng, nơi giá đã thử thách ít nhất ba lần nhưng không thể vượt qua. Khi điều này xảy ra, đây có thể là dấu hiệu cho thấy xu hướng hiện tại đã mất đà và thị trường chuẩn bị đảo chiều. Một điểm quan trọng trong chiến lược này là không cần có kênh xu hướng rõ ràng. Trader chỉ cần theo dõi một mức giá quan trọng và quan sát xem giá có liên tục thất bại trong việc vượt qua nó hay không.
Mức độ rủi ro và lợi nhuận tiềm năng
Chiến lược Running out of steam mang lại cơ hội giao dịch hấp dẫn, nhưng cũng đi kèm với mức rủi ro cao. Một trong những rủi ro chính là giá có thể tiếp tục test mức kháng cự hoặc hỗ trợ nhiều lần hơn dự kiến trước khi thực sự đảo chiều. Trong một số trường hợp, thị trường có thể tạo ra một cú phá vỡ giả, khiến trader bị dừng lỗ trước khi xu hướng thực sự thay đổi.
Để giảm thiểu rủi ro này, trader có thể kết hợp thêm các chỉ báo đo lường động lượng, chẳng hạn như Currency Strength Indicator để xác nhận xem phe mua hoặc phe bán có thực sự suy yếu hay chưa.
Về lợi nhuận, chiến lược này có thể mang lại mức 20-30 pips hoặc cao hơn, tùy thuộc vào sức mạnh của xu hướng đảo chiều. Nếu thị trường thực sự đổi hướng và phát triển thành một xu hướng mới mạnh mẽ, trader có thể sử dụng trailing stop để giữ lệnh lâu hơn và tối đa hóa lợi nhuận.
Thời hạn giao dịch và điểm vào/thoát lệnh
Running out of steam là một chiến lược giao dịch dài hạn, vì quá trình hình thành tín hiệu có thể mất vài ngày để xác nhận. Để tránh bị ảnh hưởng bởi nhiễu giá ngắn hạn, trader nên sử dụng chiến lược này trên khung thời gian H1 trở lên. Khi tín hiệu xuất hiện, một giao dịch có thể kéo dài hơn một ngày, tùy thuộc vào mức độ biến động của thị trường.
Điểm vào lệnh hợp lý là ngay sau lần test thứ ba của mức kháng cự hoặc hỗ trợ, khi giá bắt đầu xuất hiện dấu hiệu quay đầu. Trader nên quan sát nến đảo chiều trước khi quyết định vào lệnh. Nếu giá chạm mức kháng cự ba lần mà không thể phá vỡ, trader có thể vào lệnh bán ngay khi xuất hiện nến giảm mạnh. Ngược lại, nếu giá chạm mức hỗ trợ ba lần mà không thể tiếp tục giảm, trader có thể vào lệnh mua khi xuất hiện nến tăng mạnh.
Xem thêm: Pop “n” Stop Trade là gì? Chiến lược giao dịch dựa trên phá vỡ xu hướng đi ngang
Ưu điểm và nhược điểm của chiến lược Running out of steam là gì?
Running out of steam có ưu điểm là cung cấp tín hiệu mạnh mẽ về sự thay đổi xu hướng, giúp trader sớm nhận diện cơ hội giao dịch trước khi thị trường thực sự đổi chiều. Chiến lược này cũng không đòi hỏi trader phải dự đoán chính xác hướng đi của thị trường từ trước, mà chỉ cần quan sát hành vi giá để đưa ra quyết định. Ngoài ra, nó có thể áp dụng trên nhiều khung thời gian khác nhau, phù hợp với cả những trader giao dịch ngắn hạn lẫn dài hạn.
Tuy nhiên, chiến lược này cũng có những nhược điểm đáng kể. Do rủi ro cao, trader cần có vốn đủ lớn để chịu được những biến động mạnh trước khi giá thực sự đổi chiều. Ngoài ra, do không có một mô hình giá rõ ràng, việc xác định điểm vào lệnh có thể gặp nhiều khó khăn, đặc biệt nếu thị trường tạo ra những biến động hỗn loạn trước khi đảo chiều thực sự. Trong một số trường hợp, giá có thể test mức quan trọng nhiều lần hơn dự kiến, khiến trader bị quét stop-loss trước khi xu hướng mới hình thành.
Kết luận
Qua bài viết Running out of steam là gì của TintucFX, có thể thấy đây là một chiến lược giao dịch hữu ích giúp trader nhận diện sớm dấu hiệu suy yếu của xu hướng hiện tại, từ đó tìm kiếm cơ hội vào lệnh trước khi thị trường đổi chiều. Tuy nhiên, do rủi ro cao, trader cần sử dụng quản lý vốn hợp lý và có kế hoạch quản lý rủi ro chặt chẽ để tránh bị mắc kẹt trong những biến động khó lường của thị trường.
