Tổng quan thị trường ngày 19/09/2025
Sau cuộc họp FOMC, đồng USD đã tăng giá mạnh mẽ như một kịch bản được đoán trước. Lập trường của FED tỏ ra cứng rắn hơn so với kỳ vọng của giới đầu tư, và việc hạ lãi suất vốn đã được phản ánh hết vào giá. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi hoạt động chốt lời đẩy đồng USD đi lên và xu hướng này được dự báo sẽ còn tiếp tục.
Thị trường chứng khoán Mỹ cũng được hưởng lợi khi FED bắt đầu quá trình giảm lãi suất, ngay cả khi quá trình này diễn ra chậm rãi. Cú hích từ tin tức Nvidia đầu tư 5 tỷ USD vào Intel đã tạo ra một sóng tăng mạnh mẽ cho nhóm cổ phiếu công nghệ. Dù vậy, xu hướng đi lên của chứng khoán Mỹ được cho là sẽ không ổn định, mà sẽ tăng trưởng một cách từ từ và thiếu bền vững.
Thêm vào đó, một điểm đáng chú ý theo tiền lệ là mùa thu thường là giai đoạn chứng khoán Mỹ biến động mạnh. Yếu tố này càng làm gia tăng tính khó đoán cho các đợt tăng giá của thị trường.
Nhìn chung, thị trường vẫn đang trong quá trình thẩm thấu thông điệp từ FED. Sự tăng trưởng của chứng khoán Mỹ không đồng nghĩa với tâm lý chấp nhận rủi ro đang chiếm ưu thế, và đồng USD vẫn còn nhiều không gian để tiếp tục đi lên.
EURUSD – Góc nhìn thị trường ngày 19/09/2025
Trên khung thời gian ngày (Daily), cặp tiền EUR/USD đang cho thấy tín hiệu suy yếu rõ rệt. Sự xuất hiện của hai cây nến giảm điểm mạnh mẽ, đẩy giá đóng cửa trở lại bên dưới vùng kháng cự quan trọng 1.180, đã củng cố cho kịch bản “phá vỡ giả” (false break). Điều này cho thấy phe mua đã thất bại trong nỗ lực đẩy giá lên cao hơn, và phe bán đang dần chiếm lại quyền kiểm soát, mở ra khả năng cho một đợt giảm giá tiếp diễn.
Vùng giá 1.181 hiện là khu vực đáng chú ý nhất. Trước đây, đây là một vùng cầu (demand zone) hỗ trợ cho giá, nhưng nay đã bị xuyên thủng. Theo nguyên tắc phân tích kỹ thuật, một vùng hỗ trợ sau khi bị phá vỡ có xu hướng trở thành một vùng kháng cự mới. Do đó, bất kỳ đợt hồi phục nào của EUR/USD về lại khu vực này đều có thể là cơ hội để phe bán gia nhập thị trường.
Trên biểu đồ 1 giờ (H1), cặp tiền đang có sự giằng co tại đường trung bình động SMA200. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây đã là lần thứ hai giá kiểm định lại ngưỡng này trong một khoảng thời gian ngắn. Việc kiểm tra lại liên tục một mức hỗ trợ thường làm suy yếu sức mạnh của nó, cho thấy khả năng giá xuyên thủng xuống dưới đường SMA200 là tương đối cao.
Các chỉ báo dao động như RSI (Relative Strength Index) nhiều khả năng đang di chuyển dưới mức 50, cho thấy động lượng thị trường đang nghiêng về phe bán. Tương tự, chỉ báo MACD có thể đang cho tín hiệu giao cắt xuống dưới đường Signal hoặc cả hai đường đều nằm dưới mức 0, xác nhận rằng xu hướng giảm giá đang mạnh lên và chiếm ưu thế trong ngắn hạn.
Dựa trên các phân tích trên, một chiến lược bán (Short) có thể được cân nhắc quanh vùng kháng cự 1.181. Ngưỡng dừng lỗ (Stop Loss) có thể được đặt phía trên đỉnh gần nhất, khoảng 1.18475, để phòng ngừa rủi ro giá đảo chiều. Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit) gần nhất hướng về vùng 1.16886 và xa hơn là mốc tâm lý 1.160.
AUDUSD – Góc nhìn thị trường ngày 19/09/2025
Cặp tiền AUD/USD đang thể hiện một cấu trúc giá suy yếu, với việc không duy trì được đà tăng trên vùng kháng cự quan trọng 0.663. Hành động giá quay đầu giảm mạnh trở lại dưới ngưỡng này đã tạo ra một tín hiệu “phá vỡ giả” (false break) đáng tin cậy. Đồng thời, trên khung đồ thị ngày (Daily), việc giá đã cắt xuống dưới đường trung bình động 20 ngày (SMA20) càng củng cố thêm cho kịch bản giảm giá trong thời gian tới.
Trên biểu đồ 1 giờ (H1), xu hướng giảm giá được củng cố rõ nét hơn khi một mô hình giá đảo chiều (có thể là vai đầu vai) đang dần hình thành. Sự xuất hiện của mô hình này cho thấy áp lực bán đang gia tăng mạnh mẽ trong ngắn hạn và phe mua đang mất dần ưu thế. Việc giá phá vỡ đường viền cổ (neckline) của mô hình sẽ là một xác nhận quan trọng cho việc xu hướng giảm sẽ tiếp diễn.
Sự suy yếu của phe mua còn được thể hiện qua chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI). Có khả năng đã xuất hiện tín hiệu phân kỳ âm (bearish divergence) trên khung H1, khi giá tạo ra các đỉnh cao hơn nhưng chỉ báo RSI lại tạo ra các đỉnh thấp hơn. Đây là một cảnh báo sớm cho thấy động lượng tăng giá đã cạn kiệt và một sự đảo chiều có thể sắp xảy ra.
Vị thế bán (Short) tối ưu có thể được xem xét tại khu vực 0.6635. Vùng giá này hội tụ nhiều yếu tố kỹ thuật quan trọng: đây vừa là đường viền cổ (neckline) của mô hình đảo chiều, vừa là nơi có đường trung bình động SMA200 (H1) đi qua, tạo thành một vùng kháng cự mạnh. Ngưỡng dừng lỗ (Stop Loss) có thể đặt tại 0.666. Mục tiêu chốt lời tiềm năng hướng đến các vùng 0.6574 và xa hơn là 0.6521.
USDJPY – Góc nhìn thị trường ngày 19/09/2025
Cặp tiền USD/JPY đang cho thấy một cấu trúc giá rất tích cực sau khi đã thành công phá vỡ đồng thời hai ngưỡng cản kỹ thuật quan trọng. Cụ thể, giá đã bứt phá lên trên đường trung bình động SMA200 trên khung H1 và vượt qua cạnh trên của đường kênh giá giảm (descending channel) trước đó. Tín hiệu kép này cho thấy xu hướng giảm đã bị vô hiệu hóa và phe mua đang hoàn toàn nắm quyền kiểm soát thị trường.
Đà tăng giá này được củng cố bởi các chỉ báo kỹ thuật. Chỉ báo MACD nhiều khả năng đã cho tín hiệu giao cắt vàng (bullish crossover) khi đường MACD cắt lên trên đường Signal và cả hai cùng di chuyển lên trên mức 0. Điều này xác nhận động lượng mua đang rất mạnh mẽ. Tương tự, việc giá đóng cửa và liên tục bám vào dải Bollinger trên (Upper Band) cũng cho thấy sức mạnh của xu hướng tăng hiện tại.
Về mặt lý thuyết, vùng cầu (demand zone) tại 147.330 là khu vực lý tưởng để vào lệnh mua, vì đây là vùng kháng cự đã bị phá qua. Tuy nhiên, do đặc tính của USD/JPY thường có những đợt điều chỉnh không sâu, giá có thể sẽ không hồi về tới vùng này. Do đó, một chiến lược thực tế hơn là quan sát phản ứng giá tại vùng hỗ trợ động quanh 147.685. Khu vực này hiện đang trùng với đường SMA20 trên khung H1, đóng vai trò là một bệ đỡ linh hoạt cho giá.
Dựa trên các phân tích trên, một chiến lược mua (Long) có thể được cân nhắc khi giá có phản ứng hỗ trợ tốt tại vùng 147.685. Ngưỡng dừng lỗ (Stop Loss) có thể được đặt bên dưới vùng hỗ trợ quan trọng, khoảng 147.2. Các mục tiêu lợi nhuận (Take Profit) có thể hướng đến các đỉnh cũ và các mức kháng cự tiếp theo tại 148.6 và xa hơn là 149.185.
GOLD – Góc nhìn thị trường ngày 19/09/2025
Vàng tiếp tục một phiên giao dịch chịu áp lực bán chủ đạo, phần lớn đến từ hoạt động chốt lời của các nhà đầu tư sau cuộc họp FOMC của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Trên biểu đồ ngày (Daily), giá Vàng đã chính thức phá vỡ xuống dưới đường trung bình động SMA9, một tín hiệu kỹ thuật cho thấy đà giảm có thể tiếp diễn. Mục tiêu gần nhất mà phe bán đang hướng tới là vùng số tròn tâm lý quan trọng $3,600.
Việc tìm kiếm một điểm vào lệnh bán mới trở nên khó khăn hơn khi giá đã giảm mạnh và đang tiến gần đến các mục tiêu ngắn hạn. Giá đã phá vỡ đáy của ngày hôm trước tại $3,627 và đang thể hiện một động lượng giảm rất mạnh. Do đó, việc bán đuổi ở các mức giá hiện tại có thể tiềm ẩn rủi ro cao khi giá có thể sớm có một nhịp hồi phục kỹ thuật.
Sức mạnh của phe bán được xác nhận rõ ràng qua các chỉ báo kỹ thuật. Chỉ báo MACD nhiều khả năng đang cho thấy đường MACD nằm sâu bên dưới đường Tín hiệu (Signal Line) và cả hai đều ở dưới mức 0, khẳng định một xu hướng giảm bền vững. Tuy nhiên, chỉ báo RSI có thể đang tiến vào vùng quá bán (oversold), dưới mức 30. Tín hiệu này cảnh báo rằng một đợt tăng giá điều chỉnh hoặc đi ngang có thể sớm xảy ra trước khi giá tiếp tục giảm.
Vùng kháng cự then chốt trong ngày, hay còn gọi là điểm xoay (pivot), được xác định quanh ngưỡng $3,648. Đây là khu vực mà phe bán đã thể hiện sự chiếm lĩnh trong phiên Á. Một chiến lược hợp lý hơn là chờ đợi một đợt giá hồi phục trở lại vùng kháng cự này. Nếu giá có phản ứng từ chối tại khu vực $3,634 – $3,648, đây có thể là một cơ hội bán với rủi ro được kiểm soát.
Dựa trên các phân tích trên, một vị thế Bán (Short) có thể được cân nhắc nếu giá quay trở lại kiểm tra vùng kháng cự $3,648 và cho thấy tín hiệu suy yếu. Ngưỡng dừng lỗ (Stop Loss) có thể được đặt phía trên vùng kháng cự này. Các mục tiêu lợi nhuận (Take Profit) có thể được đặt tại $3,617 và xa hơn là vùng $3,600.
BTC – Góc nhìn thị trường ngày 19/09/2025
Một điểm đáng chú ý là Bitcoin (BTC) đang cho thấy sự phân kỳ so với thị trường chứng khoán Mỹ. Mặc dù các chỉ số chứng khoán ghi nhận diễn biến tích cực, BTC lại không thể hiện đà tăng tương xứng. Thay vào đó, giá đang vận động trong một kênh tăng giá chậm và thiếu ổn định, thường được gọi là xu hướng “tăng xói mòn”. Cấu trúc giá này tạo điều kiện cho các pha biến động mạnh trong biên độ hẹp, dễ dẫn đến hiện tượng “săn stop-loss” (Stop Hunting).
Nhìn vào biểu đồ, có thể thấy giá Bitcoin đang di chuyển bên trong một mô hình Nêm Tăng (Rising Wedge). Đây là một mô hình giá thường mang tín hiệu đảo chiều giảm. Mặc dù giá vẫn đang tạo ra các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, biên độ dao động ngày càng bị thu hẹp lại. Điều này cho thấy động lượng của phe mua đang yếu dần và cảnh báo về nguy cơ giá có thể phá vỡ cạnh dưới của nêm để bắt đầu một xu hướng giảm.
Sự suy yếu của xu hướng tăng còn được thể hiện qua các chỉ báo động lượng như MACD và RSI. Rất có khả năng đã xuất hiện tín hiệu phân kỳ âm (bearish divergence), khi giá tạo đỉnh cao mới nhưng các chỉ báo lại không thể tạo đỉnh tương ứng. Tín hiệu phân kỳ này là một cảnh báo sớm cho thấy sức mạnh của phe mua đã cạn kiệt và rủi ro đảo chiều đang gia tăng.
Mặc dù có những rủi ro tiềm ẩn, chiến lược giao dịch chủ đạo vẫn có thể ưu tiên các vị thế Mua theo biên dưới của kênh giá tăng. Điểm vào lệnh Mua tiềm năng trong ngày có thể tham khảo quanh khu vực $116,300. Ngưỡng dừng lỗ (Stop Loss) nên được đặt dưới đáy của ngày hôm qua, khoảng $115,300, để bảo vệ tài khoản khỏi một cú phá vỡ bất ngờ. Các mục tiêu lợi nhuận có thể hướng đến các mức $118,500 – $119,500 và xa hơn là $122,000.
Lưu ý
Thông tin trong bài viết phân tích thị trường Forex này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tổng quát. Đây không phải lời khuyên đầu tư hay lời mời chào giao dịch đối với bất kỳ sản phẩm tài chính nào.
TintucFX và người viết không cam kết đưa ra các khuyến nghị cụ thể phù hợp với mục tiêu đầu tư hoặc tình hình tài chính cá nhân của người đọc, đồng thời không chịu trách nhiệm về độ chính xác, tính kịp thời hoặc sự đầy đủ của các thông tin được cung cấp. Các quan điểm website đưa ra hoàn toàn là ý kiến cá nhân của người viết và không phải lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro
CFD là những sản phẩm phái sinh phức tạp, giao dịch ngoài sàn và sử dụng đòn bẩy, mang lại rủi ro cao và có khả năng gây thua lỗ nhanh chóng, không phù hợp cho tất cả nhà đầu tư. TintucFX sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, dù một phần hay toàn bộ phát sinh từ các hoạt động đầu tư liên quan.
