Trong giao dịch Forex, một xu hướng (trend) không thể kéo dài mãi mãi. Khi xu hướng suy yếu và bị phá vỡ, thị trường có thể đảo chiều hoặc bước vào giai đoạn tích lũy trước khi hình thành một xu hướng mới. Trend Breakdown Strategy là một phương pháp giúp trader xác định thời điểm xu hướng hiện tại kết thúc và tận dụng cơ hội để giao dịch theo hướng mới của thị trường. Hãy cùng TintucFX tìm hiểu Trend Breakdown Strategy là gì nhé!
Trend Breakdown Strategy là gì?
Breakdown Trading, hay còn gọi là giao dịch phá vỡ xu hướng, là một chiến lược phổ biến trong thị trường Forex. Chiến lược này tập trung vào việc xác định sự phá vỡ đường xu hướng để tìm ra những thay đổi quan trọng trong hướng di chuyển của giá.
- Đường xu hướng tăng được xác định bằng cách kết nối các mức đáy quan trọng. Khi giá phá vỡ đường này, đó có thể là dấu hiệu của một xu hướng giảm mới.
- Đường xu hướng giảm được vẽ bằng các mức đỉnh, và nếu giá vượt qua đường này, khả năng cao xu hướng tăng sẽ hình thành.
Tín hiệu phá vỡ thường được xác nhận bằng các mô hình giá, sự phá vỡ của hỗ trợ/kháng cự và đôi khi là các tin tức quan trọng có tác động lớn đến thị trường.
Chiến lược phá vỡ xu hướng hoạt động như thế nào?
Chiến lược này dựa trên nguyên tắc sóng thị trường – tức là, bất kỳ xu hướng dài hạn nào cũng sẽ có điểm kết thúc. Khi xu hướng suy yếu, thị trường thường bước vào giai đoạn tích lũy, trước khi tiếp tục theo xu hướng cũ hoặc đảo chiều hoàn toàn.
Nếu giá phá vỡ đường xu hướng và bật trở lại từ đó sau một khoảng tích lũy nhẹ, điều này có thể báo hiệu một xu hướng mới đang hình thành.
Khung thời gian lý tưởng: Chiến lược này thường được áp dụng trong giao dịch trung hạn, với các khung thời gian H1 – H4. Điều này giúp trader có đủ thời gian để xác nhận tín hiệu mà không cần phải theo dõi thị trường liên tục như trong giao dịch lướt sóng (scalping).
Mức độ rủi ro khi giao dịch theo Trend Breakdown Strategy là gì?
Rủi ro ở mức trung bình thấp – Mặc dù chiến lược này khá hiệu quả, nhưng vẫn có khả năng gặp phải phá vỡ giả (false breakout). Khi điều này xảy ra, giá có thể quay ngược lại thay vì tiếp tục di chuyển theo xu hướng mới. Vì vậy, việc kết hợp các tín hiệu xác nhận bổ sung như mô hình nến đảo chiều hoặc chỉ báo kỹ thuật là rất quan trọng để giảm thiểu rủi ro.
Lợi nhuận tiềm năng
Lợi nhuận phụ thuộc vào thời lượng của xu hướng:
- Trong khung thời gian H1 – H4, lợi nhuận có thể đạt 100 – 150 pip trong vòng 1 – 2 ngày.
- Nếu xu hướng kéo dài, lợi nhuận có thể tăng lên 300 – 400 pip, mang lại mức sinh lời hấp dẫn hơn.
- Chiến lược này phù hợp với trader không muốn giao dịch liên tục, nhưng vẫn tìm kiếm cơ hội từ những biến động lớn của thị trường.
Thời gian giao dịch hợp lý
Tần suất xuất hiện tín hiệu khá thấp:
- Trong khung H1 – H4, tín hiệu có thể chỉ xuất hiện 1 – 2 lần mỗi tuần, đòi hỏi sự kiên nhẫn và khả năng quan sát thị trường một cách cẩn thận.
- Mỗi giao dịch có thể kéo dài từ 12 – 15 giờ hoặc thậm chí vài ngày, tùy thuộc vào độ mạnh của xu hướng mới.
Lưu ý về phí swap:
- Nếu giữ lệnh qua đêm, trader cần cân nhắc về phí swap, đặc biệt khi giao dịch kéo dài.
- Các sàn thường tính phí swap một lần mỗi ngày và ba lần vào cuối tuần, vì vậy cần tính toán hợp lý để tối ưu hóa lợi nhuận.
Cách vào và thoát lệnh trong chiến lược phá vỡ xu hướng
Khi giao dịch theo chiến lược Trend Breakdown, điểm vào lệnh quan trọng nhất là sau khi giá phá vỡ đường xu hướng và có tín hiệu xác nhận rằng sự phá vỡ này là thật. Một nến tiếp theo di chuyển theo xu hướng mới sẽ là dấu hiệu cho thấy thị trường thực sự thay đổi.
Trong giai đoạn này, giá thường có một khoảng tích lũy nhỏ gần đường xu hướng, phản ánh trạng thái cân bằng tạm thời trước khi bước vào xu hướng mới.
Ví dụ, nếu một xu hướng tăng bị phá vỡ, phe mua có thể dừng lại và nhiều nhà đầu tư bắt đầu bán ra ở mức đỉnh, khiến giá giảm mạnh hơn. Trước khi vào lệnh, trader nên quan sát các mô hình đảo chiều phổ biến như Pin Bar, Engulfing hoặc các dấu hiệu phá vỡ vùng hỗ trợ/kháng cự quan trọng, nhằm xác nhận tính hiệu quả của tín hiệu giao dịch.
Ví dụ cụ thể với cặp AUD/USD trong khung H1 – H4, trader có thể vẽ một đường xu hướng giảm dựa trên các đỉnh chính và chờ giá phá vỡ. Nếu giá bắt đầu tích lũy và biến động giảm dần, điều này có thể báo hiệu một sự thay đổi sắp xảy ra. Khi giá phá vỡ cạnh trên của tam giác tích lũy và vượt qua đường xu hướng giảm, đó là lúc trader có thể cân nhắc vào lệnh Buy.
Để kiểm soát rủi ro, Stop-loss nên được đặt dưới vùng hỗ trợ gần nhất, còn Take-profit có thể nhắm đến vùng kháng cự tiếp theo hoặc đóng lệnh khi xuất hiện hai nến đảo chiều liên tiếp, chẳng hạn như mô hình Three Black Crows. Nếu được thực hiện đúng cách, một giao dịch có thể mang lại lợi nhuận từ 70 – 150 pip, tùy thuộc vào độ mạnh của xu hướng mới.
Mặc dù chiến lược này khá dễ tiếp cận và có thể mang lại lợi nhuận hấp dẫn, nhưng nó cũng có nhược điểm, chẳng hạn như khả năng phá vỡ giả, nơi giá vượt qua đường xu hướng nhưng không thể duy trì xu hướng mới. Điều này có thể dẫn đến tình trạng thua lỗ nếu trader không đợi tín hiệu xác nhận trước khi vào lệnh.
Ngoài ra, trong một số trường hợp, giá có thể có một đợt điều chỉnh sâu trước khi tiếp tục di chuyển theo xu hướng mới, khiến việc đặt điểm cắt lỗ quá gần trở nên rủi ro. Vì vậy, trader cần kiên nhẫn chờ xác nhận trước khi hành động và kiểm tra biểu đồ thường xuyên để điều chỉnh chiến lược phù hợp.
Kết luận
Qua bài viết Trend Breakdown Strategy là gì, có thể thấy đây là một phương pháp giao dịch hữu ích giúp trader xác định sự phá vỡ xu hướng và tận dụng cơ hội khi thị trường thay đổi. Tuy nhiên, Trend Breakdown Strategy đòi hỏi sự kiên nhẫn, kỷ luật và khả năng theo dõi thị trường một cách cẩn thận để đưa ra quyết định chính xác. Nếu biết cách áp dụng linh hoạt, đây sẽ là một công cụ mạnh mẽ giúp trader tối ưu hóa lợi nhuận trong giao dịch Forex.
