Volume Spikes và Volume Dips là những tín hiệu quan trọng giúp trader nhận diện sự thay đổi về động lực thị trường. Khi khối lượng giao dịch tăng vọt hay suy giảm bất thường, điều này có thể báo hiệu sự đảo chiều hoặc tiếp diễn xu hướng giá. Nhưng làm thế nào để phân biệt tín hiệu quan trọng với nhiễu động thị trường? Và đâu là cách ứng dụng hiệu quả nhất trong giao dịch? Cùng TintucFX tìm hiểu kiến thức Forex trong bài viết này!
Khái niệm Volume Spikes và Volume Dips
Volume Spikes và Volume Dips đề cập đến hiện tượng khối lượng giao dịch tăng vọt hoặc suy giảm mạnh một cách bất thường so với mức trung bình thông thường. Cụ thể:
- Volume Spikes phản ánh tình trạng thị trường trở nên sôi động khi lượng giao dịch đột ngột gia tăng vượt ngưỡng trung bình, cho thấy sự tham gia tích cực của nhà đầu tư.
- Volume Dips, ngược lại, biểu hiện giai đoạn thị trường trầm lắng khi thanh khoản giảm sâu, thường báo hiệu sự thờ ơ hoặc thiếu quan tâm từ phía nhà đầu tư.
Hai yếu tố này là những tín hiệu kỹ thuật quan trọng, giúp nhà giao dịch nhận diện sớm khả năng đảo chiều hoặc tiếp diễn xu hướng giá. Tuy nhiên, trong thực tế, Volume Spikes thường mang lại nhiều dữ liệu và khả năng phân tích hơn do xảy ra trong các bối cảnh thị trường có mức độ biến động cao.
Xem thêm: Chỉ báo Forex là gì? Phân loại và tín hiệu quan trọng
Cách nhận diện Volume Spikes và Volume Dips
Trên đồ thị khối lượng, các đỉnh và đáy bất thường của thanh Volume là chỉ báo rõ ràng nhất. Có thể xác định như sau:
- Khi thanh Volume vượt lên trên đường tham chiếu, đó là tín hiệu của Volume Spikes.
- Nếu thanh Volume nằm trong khoảng giữa hai đường chuẩn, thị trường đang hoạt động ở trạng thái bình thường, không đưa ra cảnh báo rõ ràng.
- Khi thanh Volume rơi xuống dưới đường đáy, đó là dấu hiệu của Volume Dips.
Để tăng độ chính xác, đặc biệt khi phân tích trên khung thời gian ngày, nên sử dụng hai đường ngang đại diện cho mức khối lượng trung bình theo tuần và quý, được tính toán dựa trên dữ liệu giao dịch cả năm. Tín hiệu chỉ có giá trị khi biểu đồ xuất hiện ít nhất một thanh Volume vượt trên hoặc rơi dưới các ngưỡng tham chiếu đó.
Ngoài ra, cần hạn chế sử dụng quá nhiều tín hiệu Volume Spikes và Volume Dips nếu có quá nhiều nhiễu động, và điều chỉnh các đường chuẩn phù hợp để tối ưu hóa độ tin cậy. Không nên để các tín hiệu cách nhau quá xa về thời gian, nếu không nhà giao dịch có thể bỏ lỡ những cơ hội quan trọng.
Những lưu ý quan trọng:
- Sự đột biến khối lượng đôi khi không phản ánh thực trạng thị trường mà chỉ đơn thuần là kết quả của các giao dịch lớn từ các tổ chức tài chính đã được dàn xếp trước. Nếu Volume Spikes và Volume Dips tăng gấp 5–10 lần bình thường, nên phân tích kỹ xem có phải đến từ một giao dịch cá biệt hay không.
- Giảm khối lượng trong kỳ nghỉ của thị trường Mỹ, châu Âu hoặc các dịp lễ toàn cầu không đồng nghĩa với sự suy yếu xu hướng, nên tránh nhầm lẫn khi phân tích.
Ứng dụng Volume Spikes trong giao dịch Forex
Cả hai tín hiệu Volume Spikes và Volume Dips đều có giá trị trong việc nhận diện biến động thị trường. Tuy nhiên, Volume Spikes thường mang lại nhiều dữ liệu hữu ích hơn nhờ khả năng phản ánh những chuyển biến mạnh mẽ. Dưới đây là một số cách vận dụng vào giao dịch ngoại hối:
Volume Spikes như một chỉ báo kết thúc xu hướng
Sự thay đổi đột biến về giá kèm theo khối lượng tăng mạnh trong một xu hướng đang diễn ra thường là dấu hiệu cho thấy thị trường chuẩn bị chuyển hướng. Điều này phản ánh trạng thái mua hoặc bán quá mức, dẫn đến hai tình huống phổ biến:
- Kịch bản trong xu hướng tăng: Ban đầu, thị trường hình thành đà tăng rõ rệt, thể hiện qua các cây nến tăng dài. Vào ngày thứ 6, một nến có thân lớn đi kèm khối lượng giao dịch cao cho thấy bên mua đang đẩy giá lên mức đỉnh.
- Tuy nhiên, khi đến ngày thứ 7, xuất hiện một cây nến ngắn nhưng khối lượng vẫn cao, điều này cho thấy lực cầu đã cạn kiệt. Ngay sau đó, giá đảo chiều và giảm mạnh. Mặc dù có sự hồi phục nhẹ ở ngày thứ 12, nhưng do thiếu động lực mua tiếp theo, xu hướng giảm tiếp tục diễn ra.
- Kịch bản trong xu hướng giảm: Trong pha giảm mạnh, nến đầu tiên có thân dài cùng khối lượng tăng cao là biểu hiện của lực bán mạnh từ thị trường. Ở cây nến tiếp theo, dù thân nến ngắn hơn nhưng khối lượng vẫn duy trì ở mức cao, cho thấy phe bán đã gần cạn lực và vùng hỗ trợ tiềm năng đã được hình thành. Đây thường là dấu hiệu cho thấy đợt giảm đã kết thúc và xu hướng có thể đảo chiều.
Xem thêm: Stagflation là gì? Chiến lược đầu tư vượt khủng hoảng
Volume Spikes kết hợp với GAP (khoảng trống giá)
Khi giá tạo ra khoảng trống (GAP) và vượt khỏi vùng tích lũy hoặc vùng đi ngang trước đó, nếu hiện tượng này đi kèm với khối lượng tăng đột biến, đây thường là tín hiệu cho thấy thị trường chuẩn bị bước vào một xu hướng tăng mạnh. GAP kèm Volume cao cho thấy dòng tiền lớn đang đổ vào, hỗ trợ cho đà bứt phá khỏi giai đoạn tích lũy kéo dài.
Phát hiện xu hướng mới trong thị trường đi ngang
Trong giai đoạn giá giằng co, Volume Spikes tăng bất thường thường là dấu hiệu cho thấy sắp có một đợt bứt phá. Tuy nhiên, chuyển động mạnh thường không xảy ra ngay lập tức mà sẽ xuất hiện sau một vài phiên thăm dò thêm.
Ví dụ: Trong một khoảng thời gian kéo dài 6 tháng, giá di chuyển trong phạm vi hẹp với những pha điều chỉnh nhẹ. Một đợt giảm giá giả (bull trap) xuất hiện, sau đó giá tiến sát vùng kháng cự trên của phạm vi đi ngang.
Lúc này, khối lượng bắt đầu tăng rõ rệt, báo hiệu dòng tiền lớn đang tham gia. Tuy nhiên, giá quay đầu giảm trong vài phiên tiếp theo trước khi chính thức thoát khỏi vùng tích lũy và bắt đầu một chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ.
Lời kết
Volume Spikes và Volume Dips cung cấp cho trader những tín hiệu quan trọng về động lực thị trường, giúp nhận diện điểm đảo chiều hoặc tiếp diễn xu hướng. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả cao nhất, cần kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác và điều chỉnh phương pháp phân tích phù hợp với từng bối cảnh thị trường. Việc hiểu rõ và áp dụng đúng sẽ giúp trader tận dụng tối đa cơ hội giao dịch và hạn chế rủi ro.
