VSA là gì? Là một nhà đầu tư, bạn có từng tự hỏi làm thế nào để nắm bắt sự vận động của thị trường không? Phương pháp này được xem là chìa khóa giúp bạn giải mã mối quan hệ cung cầu và dự đoán xu hướng giá một cách chính xác. Nhưng liệu Volume Spread Analysis có thật sự hiệu quả và phù hợp với mọi thị trường? Hãy cùng TintucFX khám phá trong bài viết sau!
Định nghĩa của VSA là gì?
Volume Spread Analysis (VSA hay còn gọi là Phân tích Khối lượng Chênh lệch Giá) là phương pháp giúp dự đoán xu hướng thị trường thông qua việc phân tích sự cân bằng giữa cung và cầu. Hiểu một cách đơn giản, VSA sử dụng những biến động giá trên biểu đồ nến để nhận diện sự thay đổi trong khối lượng giao dịch, từ đó giúp nhà đầu tư dễ dàng hình dung và dự đoán hướng đi của thị trường.
VSA là gì? Phương pháp này cho rằng mọi sự biến động của thị trường đều bắt nguồn từ sự chênh lệch giữa lực cung và lực cầu, và sự mất cân đối này thường xuất phát từ những động thái của các tổ chức lớn hay những nhà đầu tư chuyên nghiệp, thường được gọi là “tiền thông minh” hoặc “nhà khai thác chuyên nghiệp.” Những bước đi này của các “ông lớn” luôn để lại dấu vết trên biểu đồ, tạo cơ hội để các nhà đầu tư cá nhân nắm bắt.
VSA tập trung vào ba yếu tố chính để phân tích mối quan hệ cung cầu:
- Khối lượng giao dịch (Volume): Lượng cổ phiếu hoặc tài sản được giao dịch trong một phiên hoặc trên một thanh giá.
- Biên độ giá (Spread): Khoảng cách giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong một phiên giao dịch.
- Giá đóng cửa (Close): Mức giá kết thúc của phiên giao dịch.
Bản chất của phương pháp VSA là gì?
Phương pháp Volume Spread Analysis (VSA) được đánh giá cao nhờ khả năng áp dụng linh hoạt trên hầu hết các thị trường tài chính hiện nay, bất kể khung thời gian. Chỉ cần một chỉ báo về khối lượng trên biểu đồ, nhà đầu tư đã có thể sử dụng VSA để xác định xu hướng giá một cách hiệu quả.
Bản chất VSA là gì? Đối với thị trường Forex, VSA gặp một số hạn chế nhất định vì khối lượng giao dịch trong Forex chỉ mang tính tương đối, không phải khối lượng thực. Tuy nhiên, điều này không làm giảm hiệu quả của phương pháp trong việc phân tích và dự đoán xu hướng thị trường.
VSA tập trung vào việc tìm kiếm sự khác biệt giữa cung và cầu, với điểm cốt lõi là hành vi giao dịch của những nhà đầu tư kỳ cựu hoặc các tổ chức tài chính lớn. Những thực thể này, theo phương pháp Wyckoff, được gọi là “composite man.” Giao dịch của composite man thường để lại các tín hiệu rõ ràng trên biểu đồ giá, nhưng không phải ai cũng đủ kỹ năng để giải mã và tận dụng các thông tin này một cách chính xác.
Cách giao dịch với phương pháp VSA là gì?
Cách giao dịch với VSA là gì? Phương pháp Volume Spread Analysis được ứng dụng thông qua hai chiến lược chính là dấu hiệu giảm giá và dấu hiệu tăng giá:
Sign Of Weakness (SOW) – Dấu hiệu giảm giá
Dấu hiệu giảm giá xuất hiện khi cung vượt cầu đáng kể, kéo theo nhu cầu giảm mạnh sau một xu hướng tăng kéo dài. Một số mẫu hình phổ biến trong tín hiệu này bao gồm:
- UpThrust – Lực đẩy lên: Đây là mẫu nến Pin bar đảo chiều giảm với thân nến nhỏ nhưng khối lượng giao dịch rất cao. Điều này cho thấy cung đang vượt cầu đáng kể, dự báo giá sẽ tiếp tục giảm.
- Buying Climax – Cao trào mua: Buying Climax trong VSA là gì? Mẫu hình này thường xuất hiện sau một xu hướng tăng mạnh và thể hiện qua các đặc điểm như thân nến dài, giá đóng cửa vượt đỉnh trước đó, bóng nến trên dài và khối lượng giao dịch cực cao.
- No Demand Bar – Nến không có nhu cầu mua: Dấu hiệu này nhận biết qua nến tăng nhỏ với khối lượng thấp hơn ít nhất hai phiên trước. Nó thường xuất hiện cuối các đợt điều chỉnh tăng trong xu hướng giảm, báo hiệu giá sẽ giảm mạnh.
Sign Of Strength (SOS) – Dấu hiệu tăng giá
Dấu hiệu tăng giá trong VSA là gì? Ngược lại với SOW, SOS xuất hiện khi cung đã cạn kiệt sau một xu hướng giảm kéo dài, trong khi nhu cầu bắt đầu tăng mạnh. Trong chu kỳ giá, SOS thường thấy ở giai đoạn giá tăng. Các mẫu hình phổ biến gồm:
- Down Thrust – Lực đẩy xuống: Đây là mẫu Pin bar đảo chiều tăng với khối lượng giao dịch cao hơn trung bình, báo hiệu sự đảo chiều sang xu hướng tăng.
- Selling Climax – Cao trào bán: Mẫu hình xuất hiện sau một xu hướng giảm rõ rệt, thể hiện qua nến giảm dài, giá đóng cửa thấp hơn đáy trước, bóng nến dưới dài và khối lượng giao dịch cực cao. Điều này báo hiệu thị trường từ chối giá giảm và sẵn sàng đảo chiều.
- No Supply Bar – Nến không có nguồn cung: No Supply Bar trong VSA là gì? Mẫu hình này xuất hiện qua nến giảm nhỏ, khối lượng thấp hơn ít nhất hai phiên trước. Nó báo hiệu thị trường thiếu cung và giá có khả năng tiếp tục tăng.
Lời kết
Qua bài viết trên, TintucFX đã giải đáp về thuật ngữ VSA là gì. Phương pháp này không chỉ mang lại góc nhìn sâu sắc về mối quan hệ cung cầu mà còn cung cấp công cụ để phân tích, đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả. Dù bạn là một trader mới hay nhà đầu tư giàu kinh nghiệm, việc nắm vững sẽ giúp bạn có lợi thế vượt trội trên thị trường tài chính đầy biến động.
