Thị trường tài chính không bao giờ di chuyển theo một hướng mãi mãi. Bất kỳ một xu hướng nào dù mạnh đến đâu cũng sẽ đến lúc chững lại khi phe mua hoặc phe bán dần mất đi sức mạnh. Đây là nguyên lý cốt lõi của chiến lược giao dịch theo vùng quá mua và quá bán, một phương pháp giúp trader nhận diện các vùng giá quan trọng nơi thị trường có thể đảo chiều. Hãy cùng TintucFX tìm hiểu cách sử dụng chiến lược giao dịch theo vùng quá mua và quá bán nhé!
Nguyên tắc hoạt động của chiến lược giao dịch theo vùng quá mua và quá bán
Mục tiêu của chiến lược này là xác định chính xác vùng cung (vùng quá mua) và vùng cầu (vùng quá bán) để thiết lập các điểm vào lệnh hợp lý. Khi giá tiến vào một trong hai vùng này, trader cần quan sát xem các dấu hiệu đảo chiều có xuất hiện hay không, từ đó mở lệnh giao dịch theo hướng ngược lại với xu hướng trước đó.
Việc xác định vùng cung và cầu không phải lúc nào cũng rõ ràng vì thị trường có thể tiếp tục di chuyển trong vùng quá mua/quá bán trước khi thực sự đảo chiều. Do đó, trader cần kết hợp các tín hiệu xác nhận như mô hình nến đảo chiều hoặc cú retest vùng giá quan trọng trước khi vào lệnh.
Một trong những dấu hiệu mạnh nhất của chiến lược này là khi giá retest một vùng cung hoặc cầu xa trước đó nhưng không thể tiếp tục xu hướng. Đây là tín hiệu cho thấy lực mua hoặc lực bán đang suy yếu đáng kể, tạo cơ hội để giao dịch theo hướng đảo chiều.
Mức độ rủi ro và lợi nhuận tiềm năng
Mức rủi ro
Chiến lược giao dịch theo vùng quá mua và quá bán có mức rủi ro trên trung bình vì xu hướng không phải lúc nào cũng đảo chiều ngay khi giá tiến vào các vùng cung hoặc cầu. Đôi khi, sau khi giá chạm vùng quá mua, thay vì đảo chiều ngay, số lượng người mua có thể tiếp tục tăng và tạo ra một giai đoạn kéo dài trước khi thị trường quay đầu. Điều này đặc biệt phổ biến trên thị trường tiền điện tử, nơi động lực giá có thể duy trì mạnh mẽ hơn so với các thị trường khác.
Một rủi ro khác là vùng cung và cầu có thể trở thành vùng tích lũy thay vì tạo ra một điểm đảo chiều ngay lập tức. Nếu trader vào lệnh quá sớm mà không có xác nhận đủ mạnh, họ có thể bị dừng lỗ trước khi xu hướng thực sự đổi chiều.
Tỷ lệ lợi nhuận
Lợi nhuận từ chiến lược này phụ thuộc vào khung thời gian mà trader sử dụng. Trên các khung thời gian ngắn, như H1 hoặc M30, trader có thể tìm kiếm lợi nhuận tối thiểu 30-50 pips mỗi ngày từ các điểm đảo chiều nhỏ. Tuy nhiên, trên khung thời gian lớn hơn như H4 hoặc D1, các vùng cung và cầu mạnh có thể mang lại mức lợi nhuận cao hơn, đặc biệt khi xu hướng đảo chiều dẫn đến một đợt di chuyển giá mạnh mẽ.
Xem thêm: The Bladerunner Trade là gì? Hướng dẫn chi tiết về chiến lược giao dịch theo xu hướng
Thời gian giao dịch và điểm vào/thoát lệnh
Thời gian giữ lệnh
Chiến lược này phù hợp với giao dịch trong ngày hoặc giữ lệnh trong vài ngày, tùy thuộc vào khung thời gian của vùng cung và cầu. Để có tín hiệu đáng tin cậy hơn, trader nên tập trung vào khung H4 trở lên vì các vùng cung và cầu trên khung thời gian lớn thường mạnh hơn và ít bị nhiễu giá hơn.
Cách vào lệnh hợp lý
- Xác định vùng quá mua và vùng quá bán trên biểu đồ bằng cách tìm các vùng giá mà trước đó giá đã đảo chiều mạnh mẽ.
- Quan sát các mô hình đảo chiều hoặc tín hiệu xác nhận trong vùng. Nếu giá chạm vùng cung nhưng không thể tiếp tục tăng, hoặc giá chạm vùng cầu nhưng không thể giảm thêm, đây có thể là tín hiệu cho thấy xu hướng sắp đảo chiều.
- Tín hiệu mạnh nhất là khi giá retest lại vùng xa của vùng cung hoặc cầu, nhưng không thể phá vỡ. Đây là thời điểm thích hợp để mở lệnh.
- Đóng lệnh khi xu hướng kết thúc hoặc khi giá đạt đến vùng đối nghịch. Ví dụ, nếu mở lệnh bán tại vùng cung, trader có thể chốt lời khi giá chạm đến vùng cầu.
Ví dụ thực tế về chiến lược giao dịch theo vùng quá mua và quá bán
Trên khung thời gian H4, giả sử thị trường đang có một xu hướng tăng mạnh nhưng bắt đầu di chuyển ngang, báo hiệu có thể sắp xảy ra đảo chiều. Trader có thể xác định mức hỗ trợ (vùng cầu) và mức kháng cự (vùng cung) dựa trên các điểm xoay trước đó.
- Tại điểm 1, giá chạm mức kháng cự và tạo ra một cú đảo chiều nhỏ, xác nhận vùng cung đầu tiên.
- Tại điểm 2, giá cố gắng phá vỡ vùng kháng cự nhưng không thể tiếp tục, tạo ra một cú phá vỡ giả. Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy lực mua suy yếu.
- Tại điểm 3, giá quay lại retest vùng cung nhưng tiếp tục thất bại. Đây là thời điểm lý tưởng để mở một lệnh bán.
- Tại điểm 4, giá chạm mức hỗ trợ mạnh và bắt đầu tăng trở lại. Trader có thể đóng vị thế bán và tìm kiếm cơ hội mua tại vùng cầu.
- Tại điểm 5, giá retest lại vùng cầu, xác nhận xu hướng tăng đã trở lại. Đây là cơ hội để mở lệnh mua, kỳ vọng giá di chuyển lên vùng cung tiếp theo.
Ví dụ này cho thấy trader có thể liên tục tìm kiếm tín hiệu từ các vùng cung và cầu đã hình thành trước đó để giao dịch theo nguyên tắc retest mức giá quan trọng.
Ưu điểm và nhược điểm của chiến lược giao dịch theo vùng quá mua và quá bán
Chiến lược này có lợi thế lớn vì dựa trên nguyên tắc cung – cầu tự nhiên của thị trường, giúp trader xác định các điểm đảo chiều tiềm năng mà không cần phải dự đoán xu hướng từ trước. Ngoài ra, nó có thể áp dụng trên nhiều khung thời gian, từ giao dịch ngắn hạn đến dài hạn.
Tuy nhiên, điểm yếu của chiến lược là không có quy tắc cố định để xác định vùng cung và cầu, khiến mỗi trader có thể vẽ vùng giá khác nhau, tạo ra sự thiếu nhất quán trong việc đọc tín hiệu. Ngoài ra, vì vùng cung và cầu có thể trở thành vùng tích lũy nên việc xác định điểm vào lệnh có thể khó khăn nếu không có sự xác nhận mạnh mẽ. Một nhược điểm khác là các chỉ báo dao động (oscillator) như RSI hoặc Stochastic thường không hữu ích trong việc xác định chính xác biên độ của các vùng quá mua và quá bán trong chiến lược này.
Xem thêm: Running out of steam là gì? Cách nhận diện dấu hiệu xu hướng sắp đảo chiều
Kết luận
Giao dịch theo vùng quá mua và quá bán là một chiến lược mạnh mẽ giúp trader nhận diện các điểm đảo chiều tiềm năng, tận dụng sự suy yếu của xu hướng để vào lệnh hợp lý. Dù có rủi ro cao do tín hiệu không phải lúc nào cũng rõ ràng, nhưng nếu kết hợp với mô hình giá và nguyên tắc retest, trader có thể tối ưu hóa chiến lược này để đạt lợi nhuận ổn định.
