Trong thị trường tài chính, đặc biệt là Forex, việc hiểu rõ các vùng giá quan trọng có thể giúp nhà giao dịch nắm bắt được xu hướng thị trường và gia tăng xác suất thành công. Một trong những khái niệm quan trọng mà các trader chuyên nghiệp thường sử dụng là Order Block. Vậy Order Block là gì? Hãy cùng TintucFX tìm hiểu ngay nhé!
Order Block là gì?
Trong thị trường ngoại hối, Order Block là một thuật ngữ dùng để chỉ các vùng cung và cầu quan trọng, nơi các nhà giao dịch tổ chức lớn như ngân hàng trung ương, quỹ đầu tư và tổ chức tài chính đặt những lệnh có khối lượng cực lớn. Do ảnh hưởng đáng kể của những lệnh này lên giá thị trường, chúng thường được chia nhỏ thành nhiều lệnh nhỏ hơn và thực hiện dần khi thanh khoản đủ để hấp thụ. Điều này giúp hạn chế sự trượt giá và tránh tác động quá mạnh đến xu hướng chung.
Trên biểu đồ giá, một Order Block thường xuất hiện như một khu vực giá nơi thị trường đảo chiều trước khi quay lại kiểm tra vùng đó và cuối cùng thoát ra để tiếp tục xu hướng mới. Về cơ bản, đây là dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư tổ chức đã can thiệp vào thị trường, tạo ra áp lực mua hoặc bán đáng kể.
Khi quan sát trên khung thời gian lớn, Order Block có thể dễ dàng nhận diện hơn. Chúng thường trùng với các mức hỗ trợ (support) và kháng cự (resistance) quan trọng. Tại mức kháng cự, thanh khoản tích lũy dần được hấp thụ bởi các lệnh bán lớn, khiến giá không thể tiếp tục tăng. Khi áp lực bán đủ lớn, giá bắt đầu đảo chiều giảm xuống. Ngược lại, tại mức hỗ trợ, khi giá giảm và chạm đến vùng Order Block, các lệnh mua lớn sẽ được kích hoạt, đẩy giá lên cao trở lại.
Những đặc điểm này khiến Order Block trở thành một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật, giúp trader hiểu rõ hơn về cách thức vận hành của thị trường và tìm kiếm các điểm vào lệnh hiệu quả.
Tầm quan trọng của Order Block là gì?
Order Block là một trong những yếu tố quan trọng giúp trader xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự mạnh. Vì các nhà giao dịch tổ chức thường thực hiện các giao dịch với khối lượng lớn tại những khu vực này, giá có xu hướng phản ứng mạnh khi quay lại các vùng Order Block. Điều này mang đến cơ hội cho trader tận dụng để tìm điểm vào lệnh hợp lý theo hướng của thị trường.
Hiểu rõ cách Order Block hoạt động sẽ giúp trader nhận diện xu hướng chính, xác định được các vùng giá quan trọng và tối ưu hóa chiến lược giao dịch của mình.
Các loại Order Block trong giao dịch ngoại hối
Trong thị trường ngoại hối, một lệnh giao dịch có khối lượng lớn nhưng không có đủ thanh khoản đối ứng có thể khiến giá di chuyển mạnh, thậm chí phá vỡ cấu trúc thị trường và tạo ra các khoảng trống giá (gap). Tuy nhiên, nếu lệnh này được chia nhỏ thành nhiều khối lệnh nhỏ hơn, được đặt với khối lượng đều đặn trong khoảng thời gian nhất định, ví dụ cứ mỗi 10 phút một lần, thì sự thay đổi trong cấu trúc thị trường sẽ diễn ra một cách từ từ và có kiểm soát.
Order Block có thể được nhận diện rõ hơn khi xem xét trên các khung thời gian lớn hơn. Chẳng hạn, trên khung M15, trader có thể thấy một loạt nến tăng hoặc giảm liên tiếp. Nhưng nếu chuyển sang khung H1 hoặc H4, những nến nhỏ này có thể hợp thành một nến lớn, đại diện cho sự xuất hiện của một Order Block. Vì vậy, nhiều trader cũng coi Order Block như một mô hình giá có thể dự đoán xu hướng tiếp theo của thị trường.
Order Block thường xuất hiện ở các điểm cực trị của xu hướng hoặc tại giai đoạn khởi đầu của một biến động giá mạnh. Dù hình dạng có thể khác nhau, nhưng tất cả các Order Block đều có chung một đặc điểm: chúng đóng vai trò là vùng mà các nhà giao dịch tổ chức đã vào lệnh với khối lượng lớn, làm thay đổi động lực của giá. Trong thị trường ngoại hối, Order Block được chia thành hai loại chính:
Bullish Order Block (Order Block tăng giá)
Bullish Order Block thường xuất hiện khi thị trường đang trong xu hướng giảm, sau đó giá đảo chiều và bắt đầu tăng lên. Đây là vùng giá mà các nhà giao dịch tổ chức đặt lệnh mua với khối lượng lớn, hấp thụ thanh khoản từ phe bán và đẩy giá lên cao hơn.
Bullish Order Block được xác định bằng cây nến giảm cuối cùng trước khi giá đảo chiều tăng mạnh. Cây nến tiếp theo đóng cửa trên mức đỉnh của nến giảm trước đó, tạo thành mô hình Engulfing tăng – một dấu hiệu mạnh mẽ của sự đảo chiều xu hướng.
Cách xác định Bullish Order Block:
- Quan sát một xu hướng giảm rõ ràng trước khi Order Block xuất hiện.
- Tìm một cây nến giảm mạnh với thanh khoản cao, đóng vai trò là vùng hấp thụ lệnh bán.
- Cây nến tiếp theo là nến tăng mạnh, vượt qua mức đỉnh của nến giảm trước đó.
- Giá có xu hướng quay lại kiểm tra vùng Order Block trước khi tiếp tục tăng lên.
Ví dụ, khi một nến engulfing tăng hình thành, nó cho thấy lực mua đủ mạnh để hấp thụ hoàn toàn áp lực bán trước đó. Trong một số trường hợp, giá có thể quay lại kiểm tra vùng hỗ trợ, nhưng sau đó sẽ tiếp tục xu hướng tăng khi phe mua duy trì sự kiểm soát.
Bearish Order Block (Order Block giảm giá)
Ngược lại với Bullish Order Block, Bearish Order Block xảy ra khi thị trường đang trong xu hướng tăng nhưng sau đó đảo chiều giảm mạnh. Đây là vùng mà các nhà đầu tư tổ chức đặt các lệnh bán lớn, tạo ra áp lực bán khiến giá quay đầu đi xuống.
Bearish Order Block được xác định bởi cây nến tăng cuối cùng trước khi thị trường đảo chiều giảm mạnh. Khi giá tiếp cận vùng này, nó có xu hướng giảm do áp lực bán từ các nhà giao dịch lớn.
Cách xác định Bearish Order Block:
- Xuất hiện trong xu hướng tăng trước đó.
- Tìm một cây nến tăng mạnh với thanh khoản cao, đóng vai trò là vùng hấp thụ lệnh mua.
- Cây nến tiếp theo là nến giảm mạnh, đóng cửa dưới mức đáy của nến tăng trước đó.
- Giá có thể quay lại kiểm tra vùng Order Block này trước khi tiếp tục giảm xuống.
Ví dụ, khi giá đang tăng và chạm đến vùng kháng cự, các nhà giao dịch tổ chức có thể đặt lệnh bán lớn. Ban đầu, giá có thể vẫn duy trì xu hướng tăng, nhưng khi thanh khoản mua bị hấp thụ hết, phe bán chiếm ưu thế và đẩy giá xuống thấp hơn.
Cách xác định Order Block trên biểu đồ giá
Nhận diện Order Block trên biểu đồ là một trong những kỹ năng quan trọng giúp trader xác định vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Dưới đây là một số dấu hiệu quan trọng để nhận biết Order Block:
- Xuất hiện tại các vùng cung cầu quan trọng: Order Block thường hình thành tại các vùng cung cầu mạnh, nơi giá có sự đảo chiều rõ ràng do áp lực từ các tổ chức lớn. Nếu bạn nhận thấy một vùng giá mà thị trường đảo chiều mạnh sau khi chạm vào, rất có thể đó là một Order Block quan trọng.
- Giao dịch với khối lượng lớn và biến động mạnh: Một Order Block thường xuất hiện khi giá có sự tăng/giảm mạnh sau một thời gian tích lũy hoặc đi ngang. Điều này cho thấy một lượng lớn lệnh được thực hiện, tạo ra một cú bứt phá khỏi vùng giá cũ.
- Nến engulfing – dấu hiệu của Order Block: Một trong những mô hình phổ biến nhất để xác định Order Block là mô hình nến Engulfing. Đây là một mô hình đảo chiều mạnh mẽ, cho thấy sự tham gia của dòng tiền lớn vào thị trường. Khi một cây nến engulfing hình thành sau một giai đoạn tích lũy, nó thường đánh dấu sự khởi đầu của một xu hướng mới.
Cách giao dịch với Order Block hiệu quả
Để tận dụng Order Block một cách hiệu quả trong giao dịch Forex, bạn cần tuân theo một số nguyên tắc quan trọng:
- Kiên nhẫn chờ giá quay lại vùng Order Block: Thay vì vào lệnh ngay khi phát hiện một Order Block, trader nên kiên nhẫn chờ giá quay lại kiểm tra vùng này. Khi giá chạm lại Order Block và có tín hiệu xác nhận như nến đảo chiều hoặc mô hình price action, đó là lúc thích hợp để vào lệnh.
- Kết hợp Order Block với các công cụ phân tích kỹ thuật khác: Sử dụng Order Block kết hợp với các công cụ như Fibonacci, RSI, MACD hoặc đường xu hướng sẽ giúp tăng xác suất thành công của giao dịch. Ví dụ, nếu Order Block trùng với mức Fibonacci quan trọng hoặc đường hỗ trợ mạnh, khả năng giá phản ứng tại vùng này sẽ cao hơn.
- Đặt Stop Loss hợp lý: Mặc dù Order Block là một công cụ mạnh mẽ, nhưng không có gì đảm bảo rằng giá sẽ luôn đảo chiều tại những vùng này. Do đó, việc đặt Stop Loss là cực kỳ quan trọng để bảo vệ tài khoản. Một cách an toàn là đặt Stop Loss ngay dưới Order Block (đối với lệnh mua) hoặc trên Order Block (đối với lệnh bán).
- Xác định điểm Take Profit hợp lý: Khi giao dịch với Order Block, trader nên xác định điểm chốt lời dựa trên các mức kháng cự hoặc hỗ trợ tiếp theo. Nếu xu hướng hiện tại là mạnh, bạn có thể sử dụng phương pháp trailing stop để tối ưu hóa lợi nhuận.
Những sai lầm phổ biến khi giao dịch với Order Block là gì?
- Vào lệnh ngay khi phát hiện Order Block: Một trong những sai lầm lớn nhất của trader là vào lệnh ngay khi thấy Order Block mà không chờ xác nhận. Điều này có thể dẫn đến thua lỗ nếu giá chưa thực sự đảo chiều.
- Không đặt Stop Loss: Dù bạn có tự tin vào phân tích của mình đến đâu, hãy luôn đặt Stop Loss để bảo vệ tài khoản. Thị trường Forex luôn có những biến động khó lường, và việc không đặt Stop Loss có thể khiến bạn mất một phần lớn vốn giao dịch.
- Không kiểm tra khung thời gian lớn hơn: Một Order Block có thể hiệu quả trên khung thời gian nhỏ nhưng lại không có giá trị trên khung thời gian lớn hơn. Do đó, hãy luôn kiểm tra Order Block trên các khung H1, H4 hoặc D1 để xác nhận tính hợp lệ.
- Giao dịch quá nhiều Order Block: Không phải Order Block nào cũng đáng để giao dịch. Chỉ nên tập trung vào những Order Block xuất hiện tại các vùng giá quan trọng, có sự xác nhận rõ ràng từ hành động giá.
Kết luận
Qua bài viết Order Block là gì, có thể thấy Order Block là một công cụ quan trọng giúp trader nhận diện vùng giá mà các tổ chức lớn đặt lệnh, từ đó xác định điểm vào lệnh hợp lý và tăng xác suất giao dịch thành công. Do đó, việc hiểu rõ về Order Block và biết cách sử dụng nó sẽ giúp trader giao dịch thông minh hơn, nắm bắt được dòng tiền tổ chức và gia tăng lợi nhuận trong thị trường Forex.
