Tổng quan thị trường Forex ngày 22/10/2024
Hoa Kỳ
Thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận sự điều chỉnh khi các chỉ số chính như US30 và US500 trượt khỏi mức cao kỷ lục. Trong khi đó, chỉ số công nghệ USTEC lại cho thấy tín hiệu tích cực nhờ sự bứt phá của cổ phiếu Nvidia (NVDA), dù toàn cảnh vẫn phủ bóng bởi sự thận trọng của nhà đầu tư.
Những lo ngại về tình hình địa chính trị leo thang, cùng với sự bất định xoay quanh cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, đã thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn vào đồng đô la Mỹ. Sức mạnh của đồng bạc xanh được củng cố nhờ lợi suất trái phiếu kho bạc tăng lên, phản ánh tình trạng thắt chặt thanh khoản trong bối cảnh kinh tế khó lường.
Theo công cụ FedWatch của CME, khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25% trong tháng 11 đã lên tới 89%, trong khi chỉ 11% nhà đầu tư tin rằng lãi suất sẽ giữ nguyên. Tình trạng này đang tạo ra sự phân hoá rõ rệt trong chiến lược đầu tư, buộc các nhà giao dịch phải liên tục điều chỉnh vị thế và lập kế hoạch cho các kịch bản biến động khó đoán trong thời gian tới.
Eurozone
Đồng Euro đã mất giá sau khi dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9 của Đức giảm mạnh hơn so với dự đoán, xuống mức -1,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự sụt giảm này nhấn mạnh những thách thức đối với nền kinh tế Đức, đặc biệt là khi nhu cầu nội địa suy yếu. Các dữ liệu kinh tế yếu kém từ Eurozone làm gia tăng áp lực lên Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), có thể sẽ phải xem xét các biện pháp kích thích mới. Kịch bản cắt giảm lãi suất thêm là điều hoàn toàn có thể nếu tình hình giảm phát không được kiểm soát.
Với triển vọng kinh tế của Khu vực đồng tiền chung châu Âu bị lu mờ, kết hợp cùng sức mạnh ngày càng gia tăng của đồng đô la Mỹ, đồng euro có thể tiếp tục đối mặt với áp lực giảm giá trong thời gian tới.
Hiệu suất
Lịch kinh tế
Lịch kinh tế hôm qua (21/10/2022)
Lịch kinh tế hôm nay (22/10/2022)
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Chỉ số Dollar Index (DXY) tiếp tục đà tăng trưởng ấn tượng sau khi phục hồi mạnh mẽ từ mức hỗ trợ 103,50 và vượt qua đường EMA21. Khoảng cách ngày càng lớn giữa các đường EMA cho thấy động lực tăng giá của DXY đang trở nên vững chắc. Các phát biểu từ những Chủ tịch Fed ở Kansas, Minneapolis và Dallas đều nhấn mạnh rằng việc nới lỏng chính sách tiền tệ sẽ diễn ra chậm hơn, tạo điều kiện hỗ trợ cho đồng đô la Mỹ.
Quan điểm về kỹ thuật
DXY hiện đang kiểm tra ngưỡng kháng cự quan trọng tại 104,00. Nếu vượt qua được mức này, chỉ số có thể tiếp tục tiến đến mốc 104,50. Tuy nhiên, nếu không thể đóng cửa trên 104,00, DXY có khả năng sẽ dao động trong khoảng hẹp từ 103,50 đến 104,00 trước khi xác định được hướng đi tiếp theo.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Đồng yên Nhật suy yếu rõ rệt sau khi Fed phát tín hiệu tiến trình cắt giảm lãi suất sẽ chậm lại, tạo đà cho đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng trưởng. Các nhà đầu tư hiện đang theo dõi sát sao chỉ số CPI lõi của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, dự kiến công bố trong ngày, bởi dữ liệu này sẽ là yếu tố quyết định liệu BoJ có cần điều chỉnh chính sách tiền tệ trong thời gian tới hay không.
Quan điểm về kỹ thuật
USDJPY đã tăng mạnh sau khi phục hồi từ mức hỗ trợ 149,20. Nếu xu hướng tăng tiếp tục, cặp tiền này có thể kiểm tra ngưỡng 151,50, tương ứng với mức mở rộng Fibonacci 161,8%. Ngược lại, nếu USDJPY điều chỉnh giảm, mức hỗ trợ chính tiếp theo sẽ là 149,20.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
Chỉ số Nasdaq 100 (USTEC) đang bị ảnh hưởng bởi sự biến động của thị trường công nghệ khi nhà đầu tư chờ đợi báo cáo thu nhập từ các công ty lớn. Mặc dù báo cáo lợi nhuận từ ngành ngân hàng cho thấy những tín hiệu tích cực, nhưng các nhà sản xuất chip hàng đầu như ASML và TSMC lại đưa ra dự báo thận trọng, kéo giảm sự lạc quan của thị trường.
Quan điểm về kỹ thuật
USTEC hiện đang dao động quanh ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại 20500, gần biên dưới của kênh tăng giá và đường EMA21. Nếu phá vỡ được ngưỡng này, chỉ số có thể tiếp tục đà tăng và đạt đến mốc 20850. Tuy nhiên, nếu chỉ số giảm dưới mức 20050, vùng hỗ trợ tiếp theo sẽ là 19700.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Giá dầu WTI đã có sự tăng trưởng nhẹ sau khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cắt giảm lãi suất lớn hơn dự báo nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, tình hình căng thẳng địa chính trị dịu đi, cùng với cam kết hạn chế các mục tiêu phi quân sự, đã làm giảm bớt lo ngại về gián đoạn nguồn cung dầu, qua đó hạn chế đà tăng giá.
Quan điểm về kỹ thuật
WTI đã tạm thời giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng nhưng nhanh chóng phục hồi, đồng thời tạo ra tín hiệu phân kỳ tăng trên chỉ báo RSI. Nếu giá không thể duy trì trên ngưỡng 70,70, WTI có khả năng quay trở lại kiểm tra mức hỗ trợ tại 67,00.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Giá Bitcoin tăng mạnh trong ngắn hạn, nhưng lượng giao dịch trên các sàn vẫn duy trì ở mức thấp, cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn còn nhiều thận trọng. Mặc dù các quỹ ETF Bitcoin đã ghi nhận dòng vốn lớn trong tuần trước, nhưng sau đó dòng vốn rút ra đã vượt quá mức đầu tư, đặt ra câu hỏi về tính bền vững của xu hướng tăng giá này.
Quan điểm về kỹ thuật
BTCUSD không thể vượt qua ngưỡng 70000 và đã điều chỉnh về vùng hỗ trợ. Nếu xu hướng giảm tiếp tục, giá có thể kiểm tra ngưỡng 66500. Ngược lại, nếu BTCUSD tăng mạnh trở lại và vượt qua mốc 70000, đỉnh cao nhất tại 73650 sẽ là mức mục tiêu tiếp theo.
Lưu ý
Thông tin trong bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tổng quát. Đây không phải lời khuyên đầu tư hay lời mời chào giao dịch đối với bất kỳ sản phẩm tài chính nào. TintucFX và người viết không cam kết đưa ra các khuyến nghị cụ thể phù hợp với mục tiêu đầu tư hoặc tình hình tài chính cá nhân của người đọc, đồng thời không chịu trách nhiệm về độ chính xác, tính kịp thời hoặc sự đầy đủ của các thông tin được cung cấp.
Các quan điểm TintucFX đưa ra hoàn toàn là ý kiến cá nhân của người viết và không phải lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro
CFD là những sản phẩm phái sinh phức tạp, giao dịch ngoài sàn và sử dụng đòn bẩy, mang lại rủi ro cao và có khả năng gây thua lỗ nhanh chóng, không phù hợp cho tất cả nhà đầu tư. TintucFX sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, dù một phần hay toàn bộ phát sinh từ các hoạt động đầu tư liên quan.
