Tổng quan thị trường Forex ngày 29/10/2024

Hoa Kỳ

Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ khởi động tuần mới với sự tăng trưởng tích cực, khi các nhà đầu tư chờ đợi báo cáo thu nhập của những “ông lớn” công nghệ. Cùng với đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã đạt đỉnh cao nhất trong ba tháng qua, cho thấy sự lạc quan của thị trường về triển vọng tăng trưởng kinh tế. 

Hiện tại, kỳ vọng giảm lãi suất 0,25% vào cuộc họp của Fed vào tháng 11 đã đạt mức 96%, khiến thị trường gần như chắc chắn về động thái nới lỏng chính sách tiền tệ này. Các chỉ số chính như GDP quý III, lạm phát PCE và số liệu việc làm phi nông nghiệp (NFP) sắp công bố sẽ là thước đo quan trọng định hướng chính sách tiền tệ và tác động mạnh đến diễn biến thị trường.

Nhật Bản

Kinh tế Nhật Bản tiếp tục có những tín hiệu trái chiều. Tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ xuống còn 2,4% trong tháng 9, trong khi tỷ lệ việc làm trên ứng viên nhích lên mức 1,24. Sự cải thiện này có thể thúc đẩy áp lực tăng lương cho người lao động. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) dự kiến sẽ duy trì mức lãi suất hiện tại trong cuộc họp ngày 31/10.

Tuy nhiên, với áp lực lương tăng và nền kinh tế dần phục hồi, có khả năng BoJ sẽ xem xét điều chỉnh lãi suất trong những cuộc họp sắp tới. Đồng thời, sự bất ổn chính trị và sức mạnh của đồng USD tiếp tục đè nặng lên đồng Yên, gây áp lực giảm giá trị tiền tệ này.

Hiệu suất

Lịch kinh tế 

Lịch kinh tế – Hôm qua

Lịch kinh tế – Hôm nay (Ngày 29/10/2024)

Phân tích kỹ thuật

Dollar Index (DXY)

Vĩ mô liên quan

Chỉ số DXY tiếp tục dao động trong biên độ hẹp từ 104.00 đến 104.50 khi thị trường đánh giá các yếu tố vĩ mô. Nền kinh tế Hoa Kỳ đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi trong bối cảnh các chỉ số sản xuất từ Fed Dallas khả quan hơn dự kiến, kết hợp với lợi suất trái phiếu tăng cao đã góp phần củng cố sức mạnh của đồng đô la.

Quan điểm về kỹ thuật

Về mặt kỹ thuật, chỉ số DXY đang kiểm tra vùng kháng cự quan trọng tại 104.50. Nếu chỉ số này vượt qua mức kháng cự, động lực tăng có thể được duy trì, hướng đến mức 105.00. Tuy nhiên, nếu không thể phá vỡ ngưỡng kháng cự, chỉ số có khả năng điều chỉnh giảm về vùng hỗ trợ 103.50. Hiện tại, DXY vẫn nằm quanh đường trung bình EMA21, biểu thị xu hướng đi ngang trong ngắn hạn.

Dollar – Yen (USDJPY)

Vĩ mô liên quan

Đồng Yên Nhật đang chịu áp lực suy yếu khi đảng LDP mất số ghế đáng kể trong chính phủ, gây ra lo ngại về sự ổn định của các chính sách kinh tế. Thị trường cho rằng BoJ sẽ duy trì tốc độ tăng lãi suất chậm hơn, điều này có khả năng làm giảm giá trị của đồng Yên. Ngoài ra, các dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ như PCE, GDP quý III và NFP sắp tới cũng sẽ định hình xu hướng của cặp tỷ giá này.

Quan điểm về kỹ thuật

Cặp tỷ giá USDJPY đã bật tăng từ mức hỗ trợ động EMA21 và đang duy trì trong xu hướng tăng. Nếu giá vượt qua kháng cự 151.50, đà tăng có thể tiếp tục hướng tới mục tiêu mở rộng Fibonacci 100% gần mức 155.50. Ngược lại, nếu giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ 151.50, USDJPY có thể quay đầu giảm về mức tâm lý 150.00, là ngưỡng hỗ trợ quan trọng.

Nasdaq 100 (USTEC)

Vĩ mô liên quan

Nasdaq 100 đang đối mặt với áp lực lớn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và các chính sách hạn chế xuất khẩu chip công nghệ của Hoa Kỳ sang Trung Quốc. Sự kiện liên quan đến TSM và Huawei làm gia tăng lo ngại về các biện pháp trừng phạt có thể tác động tiêu cực đến các công ty lớn như NVDA và AAPL. Tâm lý thị trường hiện nay khá thận trọng trước các báo cáo thu nhập và sự biến động mạnh do những bất ổn chính trị.

Quan điểm về kỹ thuật

Nasdaq 100 đã phục hồi từ mức hỗ trợ 20050 và hiện đang kiểm tra mức kháng cự ngắn hạn tại 20500. Nếu vượt qua ngưỡng này, chỉ số có thể tiếp tục tăng lên mức 20850. Tuy nhiên, nếu không duy trì trên mức 20500, chỉ số có khả năng điều chỉnh và kiểm tra lại hỗ trợ 20050, đánh dấu một giai đoạn củng cố giá.

WTI Crude Oil (USOIL)

Vĩ mô liên quan

Giá dầu thô WTI đã giảm mạnh khi căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông dịu xuống và không có cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ quan trọng. Thị trường hiện đang tập trung vào các số liệu tăng trưởng GDP quý III của Hoa Kỳ và Eurozone. Nếu các số liệu này cho thấy tăng trưởng chậm lại, nhu cầu dầu thô có thể giảm, gây áp lực lên giá. Ngoài ra, diễn biến bầu cử Hoa Kỳ cũng đang tạo ra sự không chắc chắn, đặc biệt là với những tuyên bố tăng thuế của Trump có thể tác động tiêu cực đến triển vọng giá dầu.

Quan điểm về kỹ thuật

Giá dầu đã giảm xuống dưới đường xu hướng tăng, với các đường EMA phân kỳ cho thấy xu hướng giảm đang chiếm ưu thế. Nếu giá không thể lấp đầy khoảng trống giá hiện tại, xu hướng giảm có thể tiếp tục trong ngắn hạn. Ngược lại, nếu giá quay trở lại và lấp đầy khoảng trống, thị trường có thể chuyển sang giai đoạn ổn định.

Bitcoin – Dollar (BTCUSD)

Vĩ mô liên quan

Bitcoin tiếp tục thu hút dòng vốn mạnh mẽ từ các nhà đầu tư lớn, đẩy số dư bitcoin trên các sàn giao dịch xuống mức thấp nhất trong ba tháng. Điều này, kết hợp với dòng vốn vào các quỹ ETF bitcoin giao ngay, nhấn mạnh sự tự tin của thị trường đối với đồng tiền kỹ thuật số này. Nếu xu hướng tích cực này được duy trì, tháng 10 có thể trở thành tháng tốt nhất của bitcoin trong nửa năm qua.

Quan điểm về kỹ thuật

BTCUSD đã vượt qua mức kháng cự quan trọng và hiện các đường EMA đang phân kỳ theo hướng tăng, báo hiệu động lực tăng mạnh mẽ. Nếu đà tăng này tiếp tục, giá có thể tiến tới mức 70000 và kiểm tra lại đỉnh cao lịch sử tại 73650. Tuy nhiên, nếu thị trường điều chỉnh, mức hỗ trợ quan trọng tại 68700 sẽ là điểm tựa cho xu hướng tăng dài hạn.

Lưu ý 

Thông tin trong bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tổng quát. Đây không phải lời khuyên đầu tư hay lời mời chào giao dịch đối với bất kỳ sản phẩm tài chính nào. TintucFX và người viết không cam kết đưa ra các khuyến nghị cụ thể phù hợp với mục tiêu đầu tư hoặc tình hình tài chính cá nhân của người đọc, đồng thời không chịu trách nhiệm về độ chính xác, tính kịp thời hoặc sự đầy đủ của các thông tin được cung cấp. 

Các quan điểm TintucFX đưa ra hoàn toàn là ý kiến cá nhân của người viết và không phải lời khuyên đầu tư.

Cảnh báo rủi ro

CFD là những sản phẩm phái sinh phức tạp, giao dịch ngoài sàn và sử dụng đòn bẩy, mang lại rủi ro cao và có khả năng gây thua lỗ nhanh chóng, không phù hợp cho tất cả nhà đầu tư. TintucFX sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, dù một phần hay toàn bộ phát sinh từ các hoạt động đầu tư liên quan.