Tổng quan thị trường Forex ngày 31/10/2024
Hoa Kỳ
Thị trường tài chính Hoa Kỳ khép lại phiên giao dịch gần đây với mức đóng cửa thấp hơn cho các chỉ số chính do chịu ảnh hưởng bởi triển vọng kém khả quan từ các nhà sản xuất chip. Dữ liệu từ ADP cho thấy sự gia tăng mạnh trong thay đổi việc làm, vượt mức kỳ vọng của thị trường. Điều này cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn đang duy trì sức mạnh ổn định, góp phần củng cố mức tăng trưởng GDP quý 3 đạt 2.8% so với cùng kỳ, mặc dù thấp hơn so với dự báo trước đó là 3.0%.
Với các dấu hiệu hỗn hợp từ thị trường lao động và kỳ vọng không mấy khả quan cho báo cáo Nonfarm Payrolls (NFP) sắp tới, sự biến động trên thị trường có thể tăng lên đáng kể. Thị trường hiện đang đánh giá tới 95% khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ giảm lãi suất thêm 0.25% trong cuộc họp ngày 6-7 tháng 11, nhưng triển vọng về các đợt cắt giảm lãi suất sâu hơn vẫn chưa rõ ràng.
Eurozone
GDP của khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và nền kinh tế Đức đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực trong quý 3, lần lượt đạt 0.4% và 0.2% theo quý. Những con số này đã làm dịu bớt lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế tại khu vực này. Tuy nhiên, tại Đức, giá thực phẩm leo thang cùng với tác động giảm nhẹ từ chi phí năng lượng đã khiến lạm phát tăng lên mức 2% so với cùng kỳ năm trước.
Triển vọng của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) về việc cắt giảm lãi suất lớn trong tháng 12 có vẻ như đang giảm dần nếu các số liệu kinh tế tiếp tục cho thấy xu hướng tích cực. Điều này có thể hỗ trợ đồng euro trong ngắn hạn, làm giảm bớt sự suy yếu gần đây.
Hiệu suất
Bầu cử Mỹ 2024
Cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 đang trở nên căng thẳng với những diễn biến mới nhất tại bang Michigan, nơi cựu Tổng thống Trump nhận được sự ủng hộ đáng kể từ cộng đồng Hồi giáo và người Mỹ gốc Ả Rập, trong khi Phó Tổng thống Harris tập trung củng cố quan hệ với cử tri Đông Âu. Những thay đổi trong cấu trúc liên minh cử tri tại các bang chiến trường chủ chốt làm gia tăng mức độ bất ổn đối với thị trường vốn đã bị tác động bởi các biến số chính trị và kinh tế.
Trong bối cảnh này, giá vàng gần đây đã tăng trở lại như một biện pháp phòng ngừa trước rủi ro lạm phát nếu Trump tiếp tục đạt kết quả khả quan hơn trong các cuộc thăm dò. Tuy nhiên, nhu cầu vàng vật chất tại Trung Quốc trong quý 3 đã giảm 29% do giá vàng tăng cao, làm dấy lên nghi ngờ về sự bền vững của nhu cầu đầu tư vào kim loại quý này.
Lịch kinh tế
Lịch kinh tế – Hôm qua
Lịch kinh tế – Hôm nay
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Chỉ số đồng đô la Mỹ (DXY) đang dao động trong phạm vi hẹp từ 104.00 đến 104.50, phản ánh sự thận trọng của thị trường trước cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Biến động trong một tuần của DXY đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 2022, cho thấy sự gia tăng căng thẳng trước các sự kiện quan trọng sắp tới như báo cáo NFP và dữ liệu PCE.
Quan điểm về kỹ thuật
Chỉ số DXY hiện đang đối mặt với mức kháng cự EMA21. Nếu không vượt qua ngưỡng này, DXY có thể giảm xuống dưới 104.00 và kiểm tra lại mức EMA78. Ngược lại, nếu duy trì đà tăng và vượt qua 104.50, DXY có thể tiến đến kiểm tra ngưỡng kháng cự tiếp theo tại 105.00.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Đồng yên Nhật Bản đang gặp áp lực khi BoJ có thể tiếp tục duy trì lãi suất thấp do tăng trưởng sản xuất công nghiệp yếu kém. Mặc dù tăng trưởng sản xuất công nghiệp trong tháng 9 phục hồi 1.4% so với tháng trước, nhưng mức giảm 2.8% so với cùng kỳ cho thấy nền kinh tế vẫn còn đang đối mặt với thách thức.
Quan điểm về kỹ thuật
USDJPY đã củng cố trên mức hỗ trợ EMA21 và hiện đang giao dịch quanh ngưỡng 151.50. Nếu tỷ giá vượt qua ngưỡng này, USDJPY có thể tiếp tục tăng lên mức mở rộng Fibonacci 100% gần 155.50. Ngược lại, nếu phá vỡ dưới 151.50, tỷ giá có thể giảm về 150.00.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
Nasdaq 100 vừa trải qua đợt chốt lời mạnh do kết quả lợi nhuận của các doanh nghiệp lớn trong ngành công nghệ không đạt kỳ vọng, mặc dù báo cáo của Microsoft và Meta Platforms đã hạn chế một phần áp lực. Thị trường hiện đang chờ đợi báo cáo kết quả kinh doanh từ Apple và Amazon để đánh giá triển vọng ngành công nghệ.
Quan điểm về kỹ thuật
USTEC đã phá vỡ dưới cả hai đường EMA và đang dao động quanh ngưỡng 20300. Nếu chỉ số tiếp tục giảm, có thể sẽ xảy ra đợt thoái lui về giới hạn dưới của kênh tăng dần tại 20050. Ngược lại, nếu phục hồi và đóng cửa trên 20500, USTEC có thể tiến đến mức kháng cự 20850.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Giá dầu WTI đã phục hồi nhờ kho dự trữ dầu thô của Mỹ giảm bất ngờ 0.573 triệu thùng, trái ngược với kỳ vọng tăng 2.3 triệu thùng. Bên cạnh đó, các số liệu GDP tích cực từ khu vực Eurozone và sự tăng trưởng bất ngờ 0.2% tại Đức đã hỗ trợ giá dầu, bất chấp rủi ro địa chính trị còn tồn tại ở Trung Đông.
Quan điểm về kỹ thuật
USOIL hiện đang kiểm tra ngưỡng 69.70. Nếu giá vượt qua mức này, khả năng cao sẽ kiểm tra ngưỡng kháng cự tiếp theo tại 72.00. Ngược lại, nếu không thể vượt qua ngưỡng này, “Measuring Gap” sẽ duy trì và áp lực giảm giá vẫn còn.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Nguồn cung Bitcoin không thanh khoản đã tăng mạnh, với lượng BTC được rút khỏi sàn giao dịch đạt mức cao nhất trong 4 tháng qua, phản ánh niềm tin mạnh mẽ từ các nhà đầu tư dài hạn. Đồng thời, các quỹ ETF Bitcoin tiếp tục thu hút dòng tiền ròng, củng cố triển vọng lạc quan của thị trường tiền điện tử.
Quan điểm về kỹ thuật
BTCUSD hiện đang dao động gần mức cao kỷ lục. Nếu xu hướng tăng tiếp tục, giá có thể vượt qua ngưỡng 73650. Tuy nhiên, nếu có đợt thoái lui trước khi xu hướng tăng tiếp tục, giá có thể điều chỉnh về vùng 68700-70000.
Lưu ý
Thông tin trong bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tổng quát. Đây không phải lời khuyên đầu tư hay lời mời chào giao dịch đối với bất kỳ sản phẩm tài chính nào. TintucFX và người viết không cam kết đưa ra các khuyến nghị cụ thể phù hợp với mục tiêu đầu tư hoặc tình hình tài chính cá nhân của người đọc, đồng thời không chịu trách nhiệm về độ chính xác, tính kịp thời hoặc sự đầy đủ của các thông tin được cung cấp.
Các quan điểm TintucFX đưa ra hoàn toàn là ý kiến cá nhân của người viết và không phải lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro
CFD là những sản phẩm phái sinh phức tạp, giao dịch ngoài sàn và sử dụng đòn bẩy, mang lại rủi ro cao và có khả năng gây thua lỗ nhanh chóng, không phù hợp cho tất cả nhà đầu tư. TintucFX sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, dù một phần hay toàn bộ phát sinh từ các hoạt động đầu tư liên quan.
